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華夏恒融債券(華夏恒融定開債券)基金凈值查詢(004063)

今天最新凈值 1.1301 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1302 -0.0002 -0.0211%
  • 累計(jì)凈值：1.3594
  • 成立日期：2017-03-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9852億
  • 最近資產(chǎn)：7.91億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍 劉明宇 劉薇 孫蕾
近一月華夏恒融債券|華夏恒融定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏恒融債券(004063)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004063 華夏恒融債券 1.1304 1.3597 1.1301 1.3594 0.0003 0.03%
2025-05-20 004063 華夏恒融債券 1.1301 1.3594 1.1300 1.3593 0.0001 0.01%
2025-05-19 004063 華夏恒融債券 1.1300 1.3593 1.1296 1.3589 0.0004 0.04%
2025-05-16 004063 華夏恒融債券 1.1296 1.3589 1.1299 1.3592 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004063 華夏恒融債券 1.1299 1.3592 1.1296 1.3589 0.0003 0.03%
2025-05-14 004063 華夏恒融債券 1.1296 1.3589 1.1294 1.3587 0.0002 0.02%
2025-05-13 004063 華夏恒融債券 1.1294 1.3587 1.1289 1.3582 0.0005 0.04%
2025-05-12 004063 華夏恒融債券 1.1289 1.3582 1.1292 1.3585 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 004063 華夏恒融債券 1.1292 1.3585 1.1285 1.3578 0.0007 0.06%
2025-05-08 004063 華夏恒融債券 1.1285 1.3578 1.1276 1.3569 0.0009 0.08%
2025-05-07 004063 華夏恒融債券 1.1276 1.3569 1.1278 1.3571 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 004063 華夏恒融債券 1.1278 1.3571 1.1274 1.3567 0.0004 0.04%
2025-04-30 004063 華夏恒融債券 1.1274 1.3567 1.1271 1.3564 0.0003 0.03%
2025-04-29 004063 華夏恒融債券 1.1271 1.3564 1.1265 1.3558 0.0006 0.05%
2025-04-28 004063 華夏恒融債券 1.1265 1.3558 1.1259 1.3552 0.0006 0.05%
2025-04-25 004063 華夏恒融債券 1.1259 1.3552 1.1257 1.3550 0.0002 0.02%
2025-04-24 004063 華夏恒融債券 1.1257 1.3550 1.1258 1.3551 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004063 華夏恒融債券 1.1258 1.3551 1.1265 1.3558 -0.0007 -0.06%