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華夏恒融債券(華夏恒融定開債券)(004063)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1307 0.0003 0.0300%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3600
成立日期：2017-03-23
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：6.9852億
最近資產(chǎn)：10.11億元
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：柳萬軍劉明宇劉薇孫蕾

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派現(xiàn)金0.0297元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0535元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派現(xiàn)金0.0464元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	每份派現(xiàn)金0.0217元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派現(xiàn)金0.0300元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0269	1.12%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0128	1.11%
華夏樂享健康混合A	1.6450	0.86%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1078	0.83%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1057	0.83%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A	0.6046	0.70%

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