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金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A(金鷹鑫富混合A)基金凈值查詢(004040)

今天最新凈值 1.0772 0.0079 0.7400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0816 0.0075 0.6941%
  • 累計(jì)凈值：1.3772
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5331億
  • 最近資產(chǎn)：4.84億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 歐陽娟
近一周金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A|金鷹鑫富混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A(004040)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0741 1.3741 1.0772 1.3772 -0.0031 -0.29%
2025-05-20 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0772 1.3772 1.0693 1.3693 0.0079 0.74%
2025-05-19 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0693 1.3693 1.0833 1.3833 -0.0140 -1.29%
2025-05-16 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0833 1.3833 1.0763 1.3763 0.0070 0.65%
2025-05-15 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0763 1.3763 1.1015 1.4015 -0.0252 -2.29%