金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A(金鷹鑫富混合A)基金凈值查詢(004040)
今天最新凈值
1.0741
-0.0031 -0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0816
0.0075 0.6941%
- 累計凈值：1.3741
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：4.5331億
- 最近資產(chǎn)：1.88億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：韓廣哲 歐陽娟
近一月金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A|金鷹鑫富混合A基金凈值查詢
近一月,金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A(004040)基金累計收益率-4.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.0632 |
1.3632 |
1.0741 |
1.3741 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.0741 |
1.3741 |
1.0772 |
1.3772 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.0772 |
1.3772 |
1.0693 |
1.3693 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.0693 |
1.3693 |
1.0833 |
1.3833 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-05-16 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.0833 |
1.3833 |
1.0763 |
1.3763 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.0763 |
1.3763 |
1.1015 |
1.4015 |
-0.0252 |
-2.29% |
| 2025-05-14 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.1015 |
1.4015 |
1.1053 |
1.4053 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.1053 |
1.4053 |
1.0685 |
1.3685 |
0.0368 |
3.44% |
| 2025-05-12 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.0685 |
1.3685 |
1.0856 |
1.3856 |
-0.0171 |
-1.58% |
| 2025-05-09 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.0856 |
1.3856 |
1.0961 |
1.3961 |
-0.0105 |
-0.96% |
|
|
| 2025-05-08 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.0961 |
1.3961 |
1.0975 |
1.3975 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.0975 |
1.3975 |
1.1226 |
1.4226 |
-0.0251 |
-2.24% |
| 2025-05-06 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.1226 |
1.4226 |
1.1159 |
1.4159 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.1159 |
1.4159 |
1.0898 |
1.3898 |
0.0261 |
2.39% |
| 2025-04-29 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.0898 |
1.3898 |
1.0852 |
1.3852 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.0852 |
1.3852 |
1.0893 |
1.3893 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.0893 |
1.3893 |
1.1086 |
1.4086 |
-0.0193 |
-1.74% |
| 2025-04-24 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.1086 |
1.4086 |
1.1092 |
1.4092 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
004040 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A |
1.1092 |
1.4092 |
1.1361 |
1.4361 |
-0.0269 |
-2.37% |
