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廣發(fā)景源純債C基金凈值查詢(004028)

今天最新凈值 1.0933 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3170
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2182億
  • 最近資產(chǎn)：32.82億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 方抗 劉志輝
今年以來廣發(fā)景源純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)景源純債C(004028)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0935 1.3172 1.0933 1.3170 0.0002 0.02%
2025-05-21 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0933 1.3170 1.0931 1.3168 0.0002 0.02%
2025-05-20 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0931 1.3168 1.0928 1.3165 0.0003 0.03%
2025-05-19 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0928 1.3165 1.0924 1.3161 0.0004 0.04%
2025-05-16 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0924 1.3161 1.0927 1.3164 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0927 1.3164 1.0927 1.3164 0.0000 0.00%
2025-05-14 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0927 1.3164 1.0928 1.3165 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0928 1.3165 1.0922 1.3159 0.0006 0.05%
2025-05-12 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0922 1.3159 1.0931 1.3168 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0931 1.3168 1.0924 1.3161 0.0007 0.06%
2025-05-08 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0924 1.3161 1.0913 1.3150 0.0011 0.10%
2025-05-07 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0913 1.3150 1.0914 1.3151 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0914 1.3151 1.0912 1.3149 0.0002 0.02%
2025-04-30 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0912 1.3149 1.0907 1.3144 0.0005 0.05%
2025-04-29 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0907 1.3144 1.0897 1.3134 0.0010 0.09%
2025-04-28 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0897 1.3134 1.0892 1.3129 0.0005 0.05%
2025-04-25 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0892 1.3129 1.0892 1.3129 0.0000 0.00%
2025-04-24 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0892 1.3129 1.0895 1.3132 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0895 1.3132 1.0899 1.3136 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0899 1.3136 1.0898 1.3135 0.0001 0.01%
2025-04-21 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0898 1.3135 1.0900 1.3137 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0900 1.3137 1.0900 1.3137 0.0000 0.00%
2025-04-17 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0900 1.3137 1.0902 1.3139 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0902 1.3139 1.0898 1.3135 0.0004 0.04%
2025-04-15 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0898 1.3135 1.0899 1.3136 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0899 1.3136 1.0897 1.3134 0.0002 0.02%
2025-04-11 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0897 1.3134 1.0897 1.3134 0.0000 0.00%
2025-04-10 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0897 1.3134 1.0897 1.3134 0.0000 0.00%
2025-04-09 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0897 1.3134 1.0897 1.3134 0.0000 0.00%
2025-04-08 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0897 1.3134 1.0904 1.3141 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0904 1.3141 1.0884 1.3121 0.0020 0.18%
2025-04-03 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0884 1.3121 1.0867 1.3104 0.0017 0.16%
2025-04-02 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0867 1.3104 1.0862 1.3099 0.0005 0.05%
2025-04-01 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0862 1.3099 1.0861 1.3098 0.0001 0.01%
2025-03-31 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0861 1.3098 1.0860 1.3097 0.0001 0.01%
2025-03-28 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0860 1.3097 1.0859 1.3096 0.0001 0.01%
2025-03-27 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0859 1.3096 1.0857 1.3094 0.0002 0.02%
2025-03-26 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0857 1.3094 1.0854 1.3091 0.0003 0.03%
2025-03-25 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0854 1.3091 1.0850 1.3087 0.0004 0.04%
2025-03-24 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0850 1.3087 1.0847 1.3084 0.0003 0.03%
2025-03-21 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0847 1.3084 1.0843 1.3080 0.0004 0.04%
2025-03-20 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0843 1.3080 1.0833 1.3070 0.0010 0.09%
2025-03-19 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0833 1.3070 1.0828 1.3065 0.0005 0.05%
2025-03-18 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0828 1.3065 1.0825 1.3062 0.0003 0.03%
2025-03-17 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0825 1.3062 1.0830 1.3067 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0830 1.3067 1.0827 1.3064 0.0003 0.03%
2025-03-13 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0827 1.3064 1.0821 1.3058 0.0006 0.06%
2025-03-12 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0821 1.3058 1.0813 1.3050 0.0008 0.07%
2025-03-11 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0813 1.3050 1.0825 1.3062 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0825 1.3062 1.0829 1.3066 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0829 1.3066 1.0843 1.3080 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0843 1.3080 1.0848 1.3085 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0848 1.3085 1.0847 1.3084 0.0001 0.01%
2025-03-04 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0847 1.3084 1.0846 1.3083 0.0001 0.01%
2025-03-03 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0846 1.3083 1.0841 1.3078 0.0005 0.05%
2025-02-28 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0841 1.3078 1.0841 1.3078 0.0000 0.00%
2025-02-27 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0841 1.3078 1.0847 1.3084 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0847 1.3084 1.0845 1.3082 0.0002 0.02%
2025-02-25 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0845 1.3082 1.0848 1.3085 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0848 1.3085 1.0862 1.3099 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0862 1.3099 1.0873 1.3110 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0873 1.3110 1.0880 1.3117 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0880 1.3117 1.0879 1.3116 0.0001 0.01%
2025-02-18 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0879 1.3116 1.0887 1.3124 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0887 1.3124 1.0895 1.3132 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0895 1.3132 1.0902 1.3139 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0902 1.3139 1.0902 1.3139 0.0000 0.00%
2025-02-12 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0902 1.3139 1.0903 1.3140 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0903 1.3140 1.0904 1.3141 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0904 1.3141 1.0909 1.3146 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0909 1.3146 1.0907 1.3144 0.0002 0.02%
2025-02-06 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0907 1.3144 1.0898 1.3135 0.0009 0.08%
2025-02-05 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0898 1.3135 1.0893 1.3130 0.0005 0.05%
2025-01-27 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0893 1.3130 1.0881 1.3118 0.0012 0.11%
2025-01-22 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0887 1.3124 1.0884 1.3121 0.0003 0.03%
2025-01-14 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0894 1.3131 1.0891 1.3128 0.0003 0.03%
2025-01-13 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0891 1.3128 1.0898 1.3135 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0898 1.3135 1.0900 1.3137 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0900 1.3137 1.0908 1.3145 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0908 1.3145 1.0910 1.3147 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0910 1.3147 1.0915 1.3152 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0915 1.3152 1.0913 1.3150 0.0002 0.02%
2025-01-03 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0913 1.3150 1.0906 1.3143 0.0007 0.06%
2025-01-02 004028 廣發(fā)景源純債C 1.0906 1.3143 1.0888 1.3125 0.0018 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%