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廣發(fā)景源純債C(004028)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0933 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3170
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2182億
  • 最近資產(chǎn)：32.82億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 方抗 劉志輝
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0217元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 每份派現(xiàn)金0.0340元
2021-01-08 2021-01-08 2021-01-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-19 每份派現(xiàn)金0.0235元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 每份派現(xiàn)金0.0424元
2019-03-08 2019-03-08 2019-03-12 每份派現(xiàn)金0.0058元
2019-01-25 2019-01-25 2019-01-29 每份派現(xiàn)金0.0512元
2018-03-20 2018-03-20 2018-03-22 每份派現(xiàn)金0.0170元
2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 每份派現(xiàn)金0.0063元
2017-05-25 2017-05-25 2017-05-31 每份派現(xiàn)金0.0028元
2017-04-21 2017-04-21 2017-04-25 每份派現(xiàn)金0.0050元