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中信建投穩(wěn)祥A基金凈值查詢(003978)

今天最新凈值 1.0468 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3613
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.5944億
  • 最近資產(chǎn)：60.86億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：許健
近半年中信建投穩(wěn)祥A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信建投穩(wěn)祥A(003978)基金累計(jì)收益率2.08%
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2025-05-21 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0468 1.3613 1.0467 1.3612 0.0001 0.01%
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2025-05-19 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0464 1.3609 1.0459 1.3604 0.0005 0.05%
2025-05-16 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0459 1.3604 1.0461 1.3606 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0461 1.3606 1.0461 1.3606 0.0000 0.00%
2025-05-14 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0461 1.3606 1.0462 1.3607 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0462 1.3607 1.0454 1.3599 0.0008 0.08%
2025-05-12 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0454 1.3599 1.0467 1.3612 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0467 1.3612 1.0463 1.3608 0.0004 0.04%
2025-05-08 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0463 1.3608 1.0452 1.3597 0.0011 0.11%
2025-05-07 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0452 1.3597 1.0454 1.3599 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0454 1.3599 1.0451 1.3596 0.0003 0.03%
2025-04-30 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0451 1.3596 1.0447 1.3592 0.0004 0.04%
2025-04-29 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0447 1.3592 1.0439 1.3584 0.0008 0.08%
2025-04-28 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0439 1.3584 1.0434 1.3579 0.0005 0.05%
2025-04-25 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0434 1.3579 1.0433 1.3578 0.0001 0.01%
2025-04-24 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0433 1.3578 1.0435 1.3580 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0435 1.3580 1.0439 1.3584 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0439 1.3584 1.0435 1.3580 0.0004 0.04%
2025-04-21 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0435 1.3580 1.0439 1.3584 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0439 1.3584 1.0438 1.3583 0.0001 0.01%
2025-04-17 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0438 1.3583 1.0441 1.3586 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0441 1.3586 1.0437 1.3582 0.0004 0.04%
2025-04-15 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0437 1.3582 1.0437 1.3582 0.0000 0.00%
2025-04-14 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0437 1.3582 1.0436 1.3581 0.0001 0.01%
2025-04-11 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0436 1.3581 1.0437 1.3582 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0437 1.3582 1.0434 1.3579 0.0003 0.03%
2025-04-09 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0434 1.3579 1.0432 1.3577 0.0002 0.02%
2025-04-08 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0432 1.3577 1.0445 1.3590 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0445 1.3590 1.0420 1.3565 0.0025 0.24%
2025-04-03 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0420 1.3565 1.0396 1.3541 0.0024 0.23%
2025-04-02 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0396 1.3541 1.0387 1.3532 0.0009 0.09%
2025-04-01 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0387 1.3532 1.0386 1.3531 0.0001 0.01%
2025-03-31 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0386 1.3531 1.0382 1.3527 0.0004 0.04%
2025-03-28 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0382 1.3527 1.0380 1.3525 0.0002 0.02%
2025-03-27 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0380 1.3525 1.0378 1.3523 0.0002 0.02%
2025-03-26 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0378 1.3523 1.0372 1.3517 0.0006 0.06%
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2025-03-20 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0362 1.3507 1.0346 1.3491 0.0016 0.15%
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2025-03-14 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0351 1.3496 1.0346 1.3491 0.0005 0.05%
2025-03-13 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0346 1.3491 1.0340 1.3485 0.0006 0.06%
2025-03-12 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0340 1.3485 1.0323 1.3468 0.0017 0.16%
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2025-02-17 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0430 1.3575 1.0436 1.3581 -0.0006 -0.06%
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2025-02-11 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0444 1.3589 1.0444 1.3589 0.0000 0.00%
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2024-11-28 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0677 1.3422 1.0672 1.3417 0.0005 0.05%
2024-11-27 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0672 1.3417 1.0671 1.3416 0.0001 0.01%
2024-11-26 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0671 1.3416 1.0668 1.3413 0.0003 0.03%
2024-11-25 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0668 1.3413 1.0658 1.3403 0.0010 0.09%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券C 1.2484 -0.02%