中信建投穩(wěn)祥A基金凈值查詢(003978)
今天最新凈值
1.0470
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3615
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：57.5944億
- 最近資產(chǎn)：60.86億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：許健
近一季,中信建投穩(wěn)祥A(003978)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003978 |
中信建投穩(wěn)祥A |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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| 2025-03-21 |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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-0.08% |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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0.04% |
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中信建投穩(wěn)祥A |
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0.04% |
| 2025-02-24 |
003978 |
中信建投穩(wěn)祥A |
1.0370 |
1.3515 |
1.0397 |
1.3542 |
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-0.26% |
