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中信建投穩(wěn)祥A基金凈值查詢(003978)

今天最新凈值 1.0470 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3615
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.5944億
  • 最近資產(chǎn)：60.86億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：許健
近一月中信建投穩(wěn)祥A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投穩(wěn)祥A(003978)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0473 1.3618 1.0470 1.3615 0.0003 0.03%
2025-05-22 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0470 1.3615 1.0468 1.3613 0.0002 0.02%
2025-05-21 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0468 1.3613 1.0467 1.3612 0.0001 0.01%
2025-05-20 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0467 1.3612 1.0464 1.3609 0.0003 0.03%
2025-05-19 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0464 1.3609 1.0459 1.3604 0.0005 0.05%
2025-05-16 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0459 1.3604 1.0461 1.3606 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0461 1.3606 1.0461 1.3606 0.0000 0.00%
2025-05-14 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0461 1.3606 1.0462 1.3607 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0462 1.3607 1.0454 1.3599 0.0008 0.08%
2025-05-12 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0454 1.3599 1.0467 1.3612 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0467 1.3612 1.0463 1.3608 0.0004 0.04%
2025-05-08 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0463 1.3608 1.0452 1.3597 0.0011 0.11%
2025-05-07 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0452 1.3597 1.0454 1.3599 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0454 1.3599 1.0451 1.3596 0.0003 0.03%
2025-04-30 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0451 1.3596 1.0447 1.3592 0.0004 0.04%
2025-04-29 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0447 1.3592 1.0439 1.3584 0.0008 0.08%
2025-04-28 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0439 1.3584 1.0434 1.3579 0.0005 0.05%
2025-04-25 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0434 1.3579 1.0433 1.3578 0.0001 0.01%
2025-04-24 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0433 1.3578 1.0435 1.3580 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%