中信建投穩(wěn)祥A基金凈值查詢(003978)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3613
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：57.5944億
- 最近資產(chǎn)：60.86億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：許健
近一周,中信建投穩(wěn)祥A(003978)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003978 |
中信建投穩(wěn)祥A |
1.0470 |
1.3615 |
1.0468 |
1.3613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
003978 |
中信建投穩(wěn)祥A |
1.0468 |
1.3613 |
1.0467 |
1.3612 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
003978 |
中信建投穩(wěn)祥A |
1.0467 |
1.3612 |
1.0464 |
1.3609 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
003978 |
中信建投穩(wěn)祥A |
1.0464 |
1.3609 |
1.0459 |
1.3604 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
003978 |
中信建投穩(wěn)祥A |
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1.3604 |
1.0461 |
1.3606 |
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