銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式)基金凈值查詢(003940)
今天最新凈值
1.7405
0.0094 0.5400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7369
0.0090 0.5207%
- 累計凈值：2.2266
- 成立日期：2016-12-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：16.3472億
- 最近資產(chǎn)：23.06億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近半年銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A|銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(003940)基金累計收益率11.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7279 |
2.2140 |
1.7405 |
2.2266 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7405 |
2.2266 |
1.7311 |
2.2172 |
0.0094 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7311 |
2.2172 |
1.7097 |
2.1958 |
0.0214 |
1.25% |
| 2025-05-19 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7097 |
2.1958 |
1.7051 |
2.1912 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7051 |
2.1912 |
1.7063 |
2.1924 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7063 |
2.1924 |
1.7029 |
2.1890 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-05-14 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7029 |
2.1890 |
1.6841 |
2.1702 |
0.0188 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6841 |
2.1702 |
1.6808 |
2.1669 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6808 |
2.1669 |
1.6743 |
2.1604 |
0.0065 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6743 |
2.1604 |
1.6578 |
2.1439 |
0.0165 |
1.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6578 |
2.1439 |
1.6522 |
2.1383 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6522 |
2.1383 |
1.6570 |
2.1431 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6570 |
2.1431 |
1.6483 |
2.1344 |
0.0087 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6483 |
2.1344 |
1.6507 |
2.1368 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6507 |
2.1368 |
1.6378 |
2.1239 |
0.0129 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6378 |
2.1239 |
1.6404 |
2.1265 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6404 |
2.1265 |
1.6417 |
2.1278 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6417 |
2.1278 |
1.6359 |
2.1220 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6359 |
2.1220 |
1.6379 |
2.1240 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6379 |
2.1240 |
1.6256 |
2.1117 |
0.0123 |
0.76% |
| 2025-04-21 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6256 |
2.1117 |
1.6172 |
2.1033 |
0.0084 |
0.52% |
| 2025-04-18 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6172 |
2.1033 |
1.6260 |
2.1121 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2025-04-17 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6260 |
2.1121 |
1.6184 |
2.1045 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6184 |
2.1045 |
1.6224 |
2.1085 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-15 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6224 |
2.1085 |
1.6139 |
2.1000 |
0.0085 |
0.53% |
|
|
| 2025-04-14 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6139 |
2.1000 |
1.6063 |
2.0924 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6063 |
2.0924 |
1.6056 |
2.0917 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6056 |
2.0917 |
1.5750 |
2.0611 |
0.0306 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5750 |
2.0611 |
1.5571 |
2.0432 |
0.0179 |
1.15% |
| 2025-04-08 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5571 |
2.0432 |
1.5285 |
2.0146 |
0.0286 |
1.87% |
| 2025-04-07 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5285 |
2.0146 |
1.6300 |
2.1161 |
-0.1015 |
-6.23% |
| 2025-04-03 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6300 |
2.1161 |
1.6391 |
2.1252 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2025-04-02 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6391 |
2.1252 |
1.6399 |
2.1260 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6399 |
2.1260 |
1.6480 |
2.1341 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-03-31 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6480 |
2.1341 |
1.6498 |
2.1359 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6498 |
2.1359 |
1.6577 |
2.1438 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6577 |
2.1438 |
1.6340 |
2.1201 |
0.0237 |
1.45% |
| 2025-03-26 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6340 |
2.1201 |
1.6309 |
2.1170 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-03-25 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6309 |
2.1170 |
1.6373 |
2.1234 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6373 |
2.1234 |
1.6249 |
2.1110 |
0.0124 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6249 |
2.1110 |
1.6536 |
2.1397 |
-0.0287 |
-1.74% |
| 2025-03-20 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6536 |
2.1397 |
1.6709 |
2.1570 |
-0.0173 |
-1.04% |
| 2025-03-19 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6709 |
2.1570 |
1.6719 |
2.1580 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6719 |
2.1580 |
1.6679 |
2.1540 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6679 |
2.1540 |
1.6676 |
2.1537 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6676 |
2.1537 |
1.6101 |
2.0962 |
0.0575 |
3.57% |
| 2025-03-13 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6101 |
2.0962 |
1.6098 |
2.0959 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6098 |
2.0959 |
1.6177 |
2.1038 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6177 |
2.1038 |
1.5964 |
2.0825 |
0.0213 |
1.33% |
| 2025-03-10 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5964 |
2.0825 |
1.6003 |
2.0864 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6003 |
2.0864 |
1.5873 |
2.0734 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-03-06 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5873 |
2.0734 |
1.5737 |
2.0598 |
0.0136 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5737 |
2.0598 |
1.5649 |
2.0510 |
0.0088 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5649 |
2.0510 |
1.5720 |
2.0581 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-03-03 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5720 |
2.0581 |
1.5816 |
2.0677 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2025-02-28 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5816 |
2.0677 |
1.5900 |
2.0761 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-02-27 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5900 |
2.0761 |
1.5627 |
2.0488 |
0.0273 |
1.75% |
| 2025-02-26 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5627 |
2.0488 |
1.5493 |
2.0354 |
0.0134 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5493 |
2.0354 |
1.5676 |
2.0537 |
-0.0183 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5676 |
2.0537 |
1.5661 |
2.0522 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5661 |
2.0522 |
1.5581 |
2.0442 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5581 |
2.0442 |
1.5525 |
2.0386 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-02-19 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5525 |
2.0386 |
1.5479 |
2.0340 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5479 |
2.0340 |
1.5635 |
2.0496 |
-0.0156 |
-1.00% |
| 2025-02-17 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5635 |
2.0496 |
1.5652 |
2.0513 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5652 |
2.0513 |
1.5571 |
2.0432 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5571 |
2.0432 |
1.5436 |
2.0297 |
0.0135 |
0.87% |
| 2025-02-12 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5436 |
2.0297 |
1.5306 |
2.0167 |
0.0130 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5306 |
2.0167 |
1.5364 |
2.0225 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5364 |
2.0225 |
1.5332 |
2.0193 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5332 |
2.0193 |
1.5127 |
1.9988 |
0.0205 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5127 |
1.9988 |
1.4956 |
1.9817 |
0.0171 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.4956 |
1.9817 |
1.5178 |
2.0039 |
-0.0222 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5178 |
2.0039 |
1.5201 |
2.0062 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5160 |
2.0021 |
1.5382 |
2.0243 |
-0.0222 |
-1.44% |
| 2025-01-14 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5267 |
2.0128 |
1.4982 |
1.9843 |
0.0285 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.4982 |
1.9843 |
1.5083 |
1.9944 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5083 |
1.9944 |
1.5278 |
2.0139 |
-0.0195 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5278 |
2.0139 |
1.5243 |
2.0104 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5243 |
2.0104 |
1.5180 |
2.0041 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-01-07 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5180 |
2.0041 |
1.5079 |
1.9940 |
0.0101 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5079 |
1.9940 |
1.5151 |
2.0012 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5151 |
2.0012 |
1.5332 |
2.0193 |
-0.0181 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5332 |
2.0193 |
1.5570 |
2.0431 |
-0.0238 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5570 |
2.0431 |
1.5623 |
2.0484 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5590 |
2.0451 |
1.5570 |
2.0431 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5570 |
2.0431 |
1.5662 |
2.0523 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5662 |
2.0523 |
1.5471 |
2.0332 |
0.0191 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5471 |
2.0332 |
1.5600 |
2.0461 |
-0.0129 |
-0.83% |
| 2024-12-20 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5600 |
2.0461 |
1.5617 |
2.0478 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5617 |
2.0478 |
1.5736 |
2.0597 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2024-12-18 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5736 |
2.0597 |
1.5741 |
2.0602 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5741 |
2.0602 |
1.5721 |
2.0582 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-16 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5721 |
2.0582 |
1.5962 |
2.0823 |
-0.0241 |
-1.51% |
| 2024-12-13 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5962 |
2.0823 |
1.6295 |
2.1156 |
-0.0333 |
-2.04% |
| 2024-12-12 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6295 |
2.1156 |
1.6049 |
2.0910 |
0.0246 |
1.53% |
| 2024-12-11 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6049 |
2.0910 |
1.5867 |
2.0728 |
0.0182 |
1.15% |
| 2024-12-10 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5867 |
2.0728 |
1.5613 |
2.0474 |
0.0254 |
1.63% |
| 2024-12-09 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5613 |
2.0474 |
1.5647 |
2.0508 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5647 |
2.0508 |
1.5507 |
2.0368 |
0.0140 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5507 |
2.0368 |
1.5573 |
2.0434 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5573 |
2.0434 |
1.5680 |
2.0541 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5680 |
2.0541 |
1.5716 |
2.0577 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2024-12-02 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5716 |
2.0577 |
1.5539 |
2.0400 |
0.0177 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5539 |
2.0400 |
1.5345 |
2.0206 |
0.0194 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5345 |
2.0206 |
1.5505 |
2.0366 |
-0.0160 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5505 |
2.0366 |
1.5291 |
2.0152 |
0.0214 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5291 |
2.0152 |
1.5231 |
2.0092 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-11-25 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5231 |
2.0092 |
1.5252 |
2.0113 |
-0.0021 |
-0.14% |
