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銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式)基金凈值查詢(003940)

今天最新凈值 1.7405 0.0094 0.5400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7189 -0.0090 -0.5210%
  • 累計(jì)凈值：2.2266
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3472億
  • 最近資產(chǎn)：23.06億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一周銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A|銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(003940)基金累計(jì)收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7279 2.2140 1.7405 2.2266 -0.0126 -0.72%
2025-05-21 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7405 2.2266 1.7311 2.2172 0.0094 0.54%
2025-05-20 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7311 2.2172 1.7097 2.1958 0.0214 1.25%
2025-05-19 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7097 2.1958 1.7051 2.1912 0.0046 0.27%
2025-05-16 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7051 2.1912 1.7063 2.1924 -0.0012 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%