銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式)基金凈值查詢(003940)
今天最新凈值
1.7405
0.0094 0.5400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7369
0.0090 0.5207%
- 累計(jì)凈值：2.2266
- 成立日期：2016-12-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：16.3472億
- 最近資產(chǎn)：23.06億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一月銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A|銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(003940)基金累計(jì)收益率7.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7279 |
2.2140 |
1.7405 |
2.2266 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7405 |
2.2266 |
1.7311 |
2.2172 |
0.0094 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7311 |
2.2172 |
1.7097 |
2.1958 |
0.0214 |
1.25% |
| 2025-05-19 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7097 |
2.1958 |
1.7051 |
2.1912 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7051 |
2.1912 |
1.7063 |
2.1924 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7063 |
2.1924 |
1.7029 |
2.1890 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-05-14 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7029 |
2.1890 |
1.6841 |
2.1702 |
0.0188 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6841 |
2.1702 |
1.6808 |
2.1669 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6808 |
2.1669 |
1.6743 |
2.1604 |
0.0065 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6743 |
2.1604 |
1.6578 |
2.1439 |
0.0165 |
1.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6578 |
2.1439 |
1.6522 |
2.1383 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6522 |
2.1383 |
1.6570 |
2.1431 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6570 |
2.1431 |
1.6483 |
2.1344 |
0.0087 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6483 |
2.1344 |
1.6507 |
2.1368 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6507 |
2.1368 |
1.6378 |
2.1239 |
0.0129 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6378 |
2.1239 |
1.6404 |
2.1265 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6404 |
2.1265 |
1.6417 |
2.1278 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6417 |
2.1278 |
1.6359 |
2.1220 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6359 |
2.1220 |
1.6379 |
2.1240 |
-0.0020 |
-0.12% |
