銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式)基金凈值查詢(003940)
今天最新凈值
1.7311
0.0214 1.2500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7407
0.0002 0.0120%
- 累計凈值：2.2172
- 成立日期：2016-12-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：16.3472億
- 最近資產(chǎn)：23.06億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
今年以來銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A|銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(003940)基金累計收益率11.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7405 |
2.2266 |
1.7311 |
2.2172 |
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0.54% |
| 2025-05-20 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7311 |
2.2172 |
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| 2025-05-19 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7097 |
2.1958 |
1.7051 |
2.1912 |
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| 2025-05-16 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7051 |
2.1912 |
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| 2025-05-15 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.7063 |
2.1924 |
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| 2025-05-14 |
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銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
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| 2025-05-13 |
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銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6841 |
2.1702 |
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| 2025-05-12 |
003940 |
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| 2025-05-09 |
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銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6743 |
2.1604 |
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| 2025-05-08 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
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2.1439 |
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|
|
| 2025-05-07 |
003940 |
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| 2025-05-06 |
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銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
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| 2025-04-29 |
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銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
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| 2025-04-28 |
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銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
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| 2025-04-25 |
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銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
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-0.08% |
| 2025-04-24 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6417 |
2.1278 |
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| 2025-04-23 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
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2.1220 |
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-0.12% |
| 2025-04-22 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
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| 2025-04-21 |
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銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
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| 2025-04-18 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6172 |
2.1033 |
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-0.54% |
| 2025-04-17 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6260 |
2.1121 |
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| 2025-04-16 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
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| 2025-04-15 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6224 |
2.1085 |
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2.1000 |
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| 2025-04-14 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6139 |
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|
|
| 2025-04-11 |
003940 |
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| 2025-04-10 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
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1.94% |
| 2025-04-09 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
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| 2025-04-08 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5571 |
2.0432 |
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| 2025-04-07 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5285 |
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| 2025-04-03 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6300 |
2.1161 |
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-0.0091 |
-0.56% |
| 2025-04-02 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6391 |
2.1252 |
1.6399 |
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-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6399 |
2.1260 |
1.6480 |
2.1341 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-03-31 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6480 |
2.1341 |
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-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6498 |
2.1359 |
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| 2025-03-27 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6577 |
2.1438 |
1.6340 |
2.1201 |
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| 2025-03-26 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6340 |
2.1201 |
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| 2025-03-25 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6309 |
2.1170 |
1.6373 |
2.1234 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6373 |
2.1234 |
1.6249 |
2.1110 |
0.0124 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6249 |
2.1110 |
1.6536 |
2.1397 |
-0.0287 |
-1.74% |
| 2025-03-20 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6536 |
2.1397 |
1.6709 |
2.1570 |
-0.0173 |
-1.04% |
| 2025-03-19 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6709 |
2.1570 |
1.6719 |
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-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6719 |
2.1580 |
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0.0040 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6679 |
2.1540 |
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| 2025-03-14 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6676 |
2.1537 |
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| 2025-03-13 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6101 |
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| 2025-03-12 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6098 |
2.0959 |
1.6177 |
2.1038 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6177 |
2.1038 |
1.5964 |
2.0825 |
0.0213 |
1.33% |
| 2025-03-10 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5964 |
2.0825 |
1.6003 |
2.0864 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.6003 |
2.0864 |
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0.0130 |
0.82% |
| 2025-03-06 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5873 |
2.0734 |
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0.86% |
| 2025-03-05 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5737 |
2.0598 |
1.5649 |
2.0510 |
0.0088 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5649 |
2.0510 |
1.5720 |
2.0581 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-03-03 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5720 |
2.0581 |
1.5816 |
2.0677 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2025-02-28 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5816 |
2.0677 |
1.5900 |
2.0761 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-02-27 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5900 |
2.0761 |
1.5627 |
2.0488 |
0.0273 |
1.75% |
| 2025-02-26 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5627 |
2.0488 |
1.5493 |
2.0354 |
0.0134 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5493 |
2.0354 |
1.5676 |
2.0537 |
-0.0183 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5676 |
2.0537 |
1.5661 |
2.0522 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5661 |
2.0522 |
1.5581 |
2.0442 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5581 |
2.0442 |
1.5525 |
2.0386 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-02-19 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5525 |
2.0386 |
1.5479 |
2.0340 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5479 |
2.0340 |
1.5635 |
2.0496 |
-0.0156 |
-1.00% |
| 2025-02-17 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5635 |
2.0496 |
1.5652 |
2.0513 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5652 |
2.0513 |
1.5571 |
2.0432 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5571 |
2.0432 |
1.5436 |
2.0297 |
0.0135 |
0.87% |
| 2025-02-12 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5436 |
2.0297 |
1.5306 |
2.0167 |
0.0130 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5306 |
2.0167 |
1.5364 |
2.0225 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5364 |
2.0225 |
1.5332 |
2.0193 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5332 |
2.0193 |
1.5127 |
1.9988 |
0.0205 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5127 |
1.9988 |
1.4956 |
1.9817 |
0.0171 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.4956 |
1.9817 |
1.5178 |
2.0039 |
-0.0222 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5178 |
2.0039 |
1.5201 |
2.0062 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5160 |
2.0021 |
1.5382 |
2.0243 |
-0.0222 |
-1.44% |
| 2025-01-14 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5267 |
2.0128 |
1.4982 |
1.9843 |
0.0285 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.4982 |
1.9843 |
1.5083 |
1.9944 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5083 |
1.9944 |
1.5278 |
2.0139 |
-0.0195 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5278 |
2.0139 |
1.5243 |
2.0104 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5243 |
2.0104 |
1.5180 |
2.0041 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-01-07 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5180 |
2.0041 |
1.5079 |
1.9940 |
0.0101 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5079 |
1.9940 |
1.5151 |
2.0012 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5151 |
2.0012 |
1.5332 |
2.0193 |
-0.0181 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
003940 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A |
1.5332 |
2.0193 |
1.5570 |
2.0431 |
-0.0238 |
-1.53% |
