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富國久利穩(wěn)健配置混合A(富國久利穩(wěn)健配置混合型A)基金凈值查詢(003877)

今天最新凈值 1.1712 0.0072 0.6200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1693 -0.0019 -0.1623%
近一周富國久利穩(wěn)健配置混合A|富國久利穩(wěn)健配置混合型A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國久利穩(wěn)健配置混合A(003877)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 003877 富國久利穩(wěn)健配置混合A 1.1712 1.4282 1.1640 1.4210 0.0072 0.62%
2025-05-19 003877 富國久利穩(wěn)健配置混合A 1.1640 1.4210 1.1644 1.4214 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 003877 富國久利穩(wěn)健配置混合A 1.1644 1.4214 1.1600 1.4170 0.0044 0.38%
2025-05-15 003877 富國久利穩(wěn)健配置混合A 1.1600 1.4170 1.1690 1.4260 -0.0090 -0.77%