富國久利穩(wěn)健配置混合A(富國久利穩(wěn)健配置混合型A)基金凈值查詢(003877)
今天最新凈值
1.1711
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1731
0.0020 0.1702%
- 累計凈值：1.4281
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5098億
- 最近資產(chǎn)：2.39億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：劉興旺 張明凱 蔡耀華 呂春杰
近一月富國久利穩(wěn)健配置混合A|富國久利穩(wěn)健配置混合型A基金凈值查詢
近一月,富國久利穩(wěn)健配置混合A(003877)基金累計收益率2.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1676 |
1.4246 |
1.1711 |
1.4281 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1711 |
1.4281 |
1.1712 |
1.4282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1712 |
1.4282 |
1.1640 |
1.4210 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1640 |
1.4210 |
1.1644 |
1.4214 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1644 |
1.4214 |
1.1600 |
1.4170 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1600 |
1.4170 |
1.1690 |
1.4260 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1690 |
1.4260 |
1.1713 |
1.4283 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1713 |
1.4283 |
1.1721 |
1.4291 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1721 |
1.4291 |
1.1630 |
1.4200 |
0.0091 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1630 |
1.4200 |
1.1709 |
1.4279 |
-0.0079 |
-0.67% |
|
|
| 2025-05-08 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1709 |
1.4279 |
1.1615 |
1.4185 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-05-07 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1615 |
1.4185 |
1.1646 |
1.4216 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1646 |
1.4216 |
1.1450 |
1.4020 |
0.0196 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1450 |
1.4020 |
1.1376 |
1.3946 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1376 |
1.3946 |
1.1343 |
1.3913 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1343 |
1.3913 |
1.1456 |
1.4026 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1456 |
1.4026 |
1.1395 |
1.3965 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1395 |
1.3965 |
1.1499 |
1.4069 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
003877 |
富國久利穩(wěn)健配置混合A |
1.1499 |
1.4069 |
1.1400 |
1.3970 |
0.0099 |
0.87% |
