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民生加銀鑫元純債C(民生鑫元純債C)基金凈值查詢(003657)

今天最新凈值 1.1420 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5084
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2703億
  • 最近資產(chǎn)：29.78億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚航 李文君 裴禹翔 張玓
近一月民生加銀鑫元純債C|民生鑫元純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀鑫元純債C(003657)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1423 1.5087 1.1420 1.5084 0.0003 0.03%
2025-05-22 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1420 1.5084 1.1420 1.5084 0.0000 0.00%
2025-05-21 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1420 1.5084 1.1422 1.5086 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1422 1.5086 1.1425 1.5089 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1425 1.5089 1.1414 1.5078 0.0011 0.10%
2025-05-16 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1414 1.5078 1.1416 1.5080 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1416 1.5080 1.1426 1.5090 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1426 1.5090 1.1430 1.5094 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1430 1.5094 1.1417 1.5081 0.0013 0.11%
2025-05-12 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1417 1.5081 1.1444 1.5108 -0.0027 -0.24%
2025-05-09 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1444 1.5108 1.1441 1.5105 0.0003 0.03%
2025-05-08 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1441 1.5105 1.1426 1.5090 0.0015 0.13%
2025-05-07 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1426 1.5090 1.1433 1.5097 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1433 1.5097 1.1433 1.5097 0.0000 0.00%
2025-04-30 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1433 1.5097 1.1429 1.5093 0.0004 0.03%
2025-04-29 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1429 1.5093 1.1414 1.5078 0.0015 0.13%
2025-04-28 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1414 1.5078 1.1408 1.5072 0.0006 0.05%
2025-04-25 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1408 1.5072 1.1406 1.5070 0.0002 0.02%
2025-04-24 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1406 1.5070 1.1407 1.5071 -0.0001 -0.01%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%