民生加銀鑫元純債C(民生鑫元純債C)基金凈值查詢(003657)
今天最新凈值
1.1420
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.5084
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：26.2703億
- 最近資產(chǎn)：2.10億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：姚航 李文君 裴禹翔 張玓
近一季民生加銀鑫元純債C|民生鑫元純債C基金凈值查詢
近一季,民生加銀鑫元純債C(003657)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
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1.5084 |
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003657 |
民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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003657 |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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1.1358 |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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-0.14% |
