民生加銀鑫元純債C(民生鑫元純債C)基金凈值查詢(003657)
今天最新凈值
1.1420
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2025-05-23
- 累計凈值：1.5084
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：26.2703億
- 最近資產(chǎn)：29.78億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：姚航 李文君 裴禹翔 張玓
近一年民生加銀鑫元純債C|民生鑫元純債C基金凈值查詢
近一年,民生加銀鑫元純債C(003657)基金累計收益率3.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
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| 2025-05-22 |
003657 |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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003657 |
民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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1.1358 |
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民生加銀鑫元純債C |
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| 2025-02-21 |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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| 2025-02-19 |
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民生加銀鑫元純債C |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-13 |
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民生加銀鑫元純債C |
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| 2025-02-12 |
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民生加銀鑫元純債C |
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-0.03% |
| 2025-02-11 |
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| 2025-02-10 |
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民生加銀鑫元純債C |
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| 2025-02-07 |
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民生加銀鑫元純債C |
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1.5118 |
1.1454 |
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| 2025-02-06 |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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0.08% |
| 2025-01-27 |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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-0.03% |
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民生加銀鑫元純債C |
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| 2025-01-13 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1422 |
1.5086 |
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-0.15% |
| 2025-01-10 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1439 |
1.5103 |
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| 2025-01-09 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
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1.5099 |
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民生加銀鑫元純債C |
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| 2025-01-07 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
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1.1475 |
1.5139 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1475 |
1.5139 |
1.1471 |
1.5135 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1471 |
1.5135 |
1.1469 |
1.5133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1469 |
1.5133 |
1.1446 |
1.5110 |
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0.20% |
| 2024-12-31 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1446 |
1.5110 |
1.1433 |
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0.11% |
| 2024-12-26 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
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1.1407 |
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0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1407 |
1.5071 |
1.1420 |
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-0.11% |
| 2024-12-24 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1420 |
1.5084 |
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-0.10% |
| 2024-12-23 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1431 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1426 |
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| 2024-12-19 |
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民生加銀鑫元純債C |
1.1400 |
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0.07% |
| 2024-12-18 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1392 |
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-0.09% |
| 2024-12-17 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1402 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1408 |
1.5072 |
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0.20% |
| 2024-12-13 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1385 |
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| 2024-12-12 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1360 |
1.5024 |
1.1352 |
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0.07% |
| 2024-12-11 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1352 |
1.5016 |
1.1345 |
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0.06% |
| 2024-12-10 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1345 |
1.5009 |
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0.28% |
| 2024-12-09 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1313 |
1.4977 |
1.1300 |
1.4964 |
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0.12% |
| 2024-12-06 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1300 |
1.4964 |
1.1303 |
1.4967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1303 |
1.4967 |
1.1301 |
1.4965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1301 |
1.4965 |
1.1289 |
1.4953 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1289 |
1.4953 |
1.1290 |
1.4954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1290 |
1.4954 |
1.1465 |
1.4929 |
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0.22% |
| 2024-11-29 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1465 |
1.4929 |
1.1453 |
1.4917 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1453 |
1.4917 |
1.1445 |
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0.07% |
| 2024-11-27 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1445 |
1.4909 |
1.1445 |
1.4909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1445 |
1.4909 |
1.1444 |
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0.01% |
| 2024-11-25 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1444 |
1.4908 |
1.1438 |
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0.05% |
| 2024-11-22 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1438 |
1.4902 |
1.1438 |
1.4902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1438 |
1.4902 |
1.1432 |
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0.05% |
| 2024-11-20 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1432 |
1.4896 |
1.1433 |
1.4897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1433 |
1.4897 |
1.1429 |
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0.03% |
| 2024-11-18 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1429 |
1.4893 |
1.1436 |
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-0.06% |
| 2024-11-15 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1436 |
1.4900 |
1.1436 |
1.4900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1436 |
1.4900 |
1.1434 |
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0.02% |
| 2024-11-13 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1434 |
1.4898 |
1.1439 |
1.4903 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1439 |
1.4903 |
1.1431 |
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0.07% |
| 2024-11-11 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1431 |
1.4895 |
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0.04% |
| 2024-11-08 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1427 |
1.4891 |
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1.4889 |
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0.02% |
| 2024-11-07 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1425 |
1.4889 |
1.1418 |
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0.06% |
| 2024-11-06 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1418 |
1.4882 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1421 |
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| 2024-11-04 |
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民生加銀鑫元純債C |
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| 2024-11-01 |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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民生加銀鑫元純債C |
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1.1400 |
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0.00% |
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民生加銀鑫元純債C |
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0.03% |
| 2024-10-28 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1397 |
1.4861 |
1.1400 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1400 |
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0.04% |
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民生加銀鑫元純債C |
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| 2024-10-23 |
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民生加銀鑫元純債C |
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| 2024-10-22 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1403 |
1.4867 |
1.1415 |
1.4879 |
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| 2024-10-21 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
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| 2024-10-18 |
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民生加銀鑫元純債C |
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| 2024-10-17 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
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| 2024-10-16 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
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| 2024-10-15 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
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1.4880 |
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0.03% |
| 2024-10-14 |
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民生加銀鑫元純債C |
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| 2024-10-11 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
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| 2024-10-10 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
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| 2024-10-09 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1378 |
1.4842 |
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| 2024-10-08 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1365 |
1.4829 |
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-0.25% |
| 2024-09-30 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1393 |
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-0.11% |
| 2024-09-27 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1405 |
1.4869 |
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| 2024-09-26 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1460 |
1.4924 |
1.1477 |
1.4941 |
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-0.15% |
| 2024-09-25 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1477 |
1.4941 |
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| 2024-09-24 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1455 |
1.4919 |
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-0.10% |
| 2024-09-23 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1467 |
1.4931 |
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0.02% |
| 2024-09-20 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1465 |
1.4929 |
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0.03% |
| 2024-09-19 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1461 |
1.4925 |
1.1463 |
1.4927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1463 |
1.4927 |
1.1451 |
1.4915 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1451 |
1.4915 |
1.1443 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1443 |
1.4907 |
1.1441 |
1.4905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1441 |
1.4905 |
1.1433 |
1.4897 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1433 |
1.4897 |
1.1429 |
1.4893 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1429 |
1.4893 |
1.1422 |
1.4886 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1422 |
1.4886 |
1.1419 |
1.4883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-05 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1419 |
1.4883 |
1.1417 |
1.4881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1417 |
1.4881 |
1.1412 |
1.4876 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1412 |
1.4876 |
1.1406 |
1.4870 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1406 |
1.4870 |
1.1389 |
1.4853 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-30 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1389 |
1.4853 |
1.1387 |
1.4851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1387 |
1.4851 |
1.1391 |
1.4855 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1391 |
1.4855 |
1.1380 |
1.4844 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-27 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1380 |
1.4844 |
1.1393 |
1.4857 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1393 |
1.4857 |
1.1398 |
1.4862 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1398 |
1.4862 |
1.1391 |
1.4855 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1391 |
1.4855 |
1.1387 |
1.4851 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1387 |
1.4851 |
1.1387 |
1.4851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1387 |
1.4851 |
1.1385 |
1.4849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-19 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1385 |
1.4849 |
1.1378 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1378 |
1.4842 |
1.1379 |
1.4843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1379 |
1.4843 |
1.1390 |
1.4854 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-14 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1390 |
1.4854 |
1.1375 |
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0.13% |
| 2024-08-13 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1375 |
1.4839 |
1.1358 |
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0.15% |
| 2024-08-12 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1358 |
1.4822 |
1.1390 |
1.4854 |
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-0.28% |
| 2024-08-09 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1390 |
1.4854 |
1.1402 |
1.4866 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-08 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1402 |
1.4866 |
1.1419 |
1.4883 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-08-07 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1419 |
1.4883 |
1.1412 |
1.4876 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1412 |
1.4876 |
1.1417 |
1.4881 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1417 |
1.4881 |
1.1413 |
1.4877 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1413 |
1.4877 |
1.1406 |
1.4870 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-31 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1393 |
1.4857 |
1.1390 |
1.4854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1390 |
1.4854 |
1.1384 |
1.4848 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1384 |
1.4848 |
1.1372 |
1.4836 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-26 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1372 |
1.4836 |
1.1368 |
1.4832 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1368 |
1.4832 |
1.1358 |
1.4822 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-24 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1358 |
1.4822 |
1.1359 |
1.4823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1359 |
1.4823 |
1.1351 |
1.4815 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-22 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1351 |
1.4815 |
1.1335 |
1.4799 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-07-19 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1335 |
1.4799 |
1.1332 |
1.4796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1332 |
1.4796 |
1.1338 |
1.4802 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-17 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1338 |
1.4802 |
1.1338 |
1.4802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1338 |
1.4802 |
1.1337 |
1.4801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1337 |
1.4801 |
1.1330 |
1.4794 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1330 |
1.4794 |
1.1325 |
1.4789 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1325 |
1.4789 |
1.1321 |
1.4785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1321 |
1.4785 |
1.1319 |
1.4783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1319 |
1.4783 |
1.1309 |
1.4773 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1309 |
1.4773 |
1.1321 |
1.4785 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1321 |
1.4785 |
1.1333 |
1.4797 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-04 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1333 |
1.4797 |
1.1337 |
1.4801 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-03 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1337 |
1.4801 |
1.1332 |
1.4796 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1332 |
1.4796 |
1.1322 |
1.4786 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-01 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1322 |
1.4786 |
1.1343 |
1.4807 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-06-28 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1343 |
1.4807 |
1.1344 |
1.4808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1344 |
1.4808 |
1.1335 |
1.4799 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-26 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1335 |
1.4799 |
1.1330 |
1.4794 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1330 |
1.4794 |
1.1324 |
1.4788 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1324 |
1.4788 |
1.1318 |
1.4782 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1318 |
1.4782 |
1.1322 |
1.4786 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1322 |
1.4786 |
1.1320 |
1.4784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1320 |
1.4784 |
1.1312 |
1.4776 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-18 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1312 |
1.4776 |
1.1307 |
1.4771 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1307 |
1.4771 |
1.1307 |
1.4771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1307 |
1.4771 |
1.1302 |
1.4766 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1302 |
1.4766 |
1.1301 |
1.4765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1301 |
1.4765 |
1.1301 |
1.4765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1301 |
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1.1297 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1297 |
1.4761 |
1.1298 |
1.4762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1298 |
1.4762 |
1.1297 |
1.4761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1297 |
1.4761 |
1.1293 |
1.4757 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1293 |
1.4757 |
1.1291 |
1.4755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1291 |
1.4755 |
1.1285 |
1.4749 |
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0.05% |
| 2024-05-31 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1285 |
1.4749 |
1.1284 |
1.4748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1284 |
1.4748 |
1.1283 |
1.4747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1283 |
1.4747 |
1.1281 |
1.4745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1281 |
1.4745 |
1.1279 |
1.4743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1279 |
1.4743 |
1.1277 |
1.4741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
003657 |
民生加銀鑫元純債C |
1.1277 |
1.4741 |
1.1278 |
1.4742 |
-0.0001 |
-0.01% |
