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民生加銀鑫元純債C(民生鑫元純債C)基金凈值查詢(003657)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1420 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5084
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：26.2703億
最近資產(chǎn)：29.78億
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：姚航李文君裴禹翔張玓

近一周民生加銀鑫元純債C|民生鑫元純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,民生加銀鑫元純債C(003657)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	003657	民生加銀鑫元純債C	1.1423	1.5087	1.1420	1.5084	0.0003	0.03%
2025-05-22	003657	民生加銀鑫元純債C	1.1420	1.5084	1.1420	1.5084	0.0000	0.00%
2025-05-21	003657	民生加銀鑫元純債C	1.1420	1.5084	1.1422	1.5086	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	003657	民生加銀鑫元純債C	1.1422	1.5086	1.1425	1.5089	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	003657	民生加銀鑫元純債C	1.1425	1.5089	1.1414	1.5078	0.0011	0.10%

標簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生前沿科技混合	0.9160	0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A	0.4198	0.33%
民生加銀港股通高股息C	1.0853	0.15%
民生加銀港股通高股息A	1.1070	0.14%
民生加銀恒源債券	1.0533	0.03%
民生鑫元純債A	1.0557	0.03%
民生鑫元純債C	1.1423	0.03%
民生加銀鑫升	1.0596	0.03%
民生恒益純債A	1.0605	0.03%
民生聚益純債	1.0805	0.03%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%