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民生加銀鑫元純債C(民生鑫元純債C)(003657)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1420 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5084
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2703億
  • 最近資產(chǎn)：29.78億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚航 李文君 裴禹翔 張玓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-19 每份派現(xiàn)金0.0117元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0519元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-09 每份派現(xiàn)金0.0538元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0565元
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-02 每份派現(xiàn)金0.0592元
2020-11-12 2020-11-12 2020-11-13 每份派現(xiàn)金0.0623元