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民生加銀鑫元純債C(民生鑫元純債C)基金凈值查詢(003657)

今天最新凈值 1.1420 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5084
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2703億
  • 最近資產(chǎn)：29.78億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚航 李文君 裴禹翔 張玓
今年以來(lái)民生加銀鑫元純債C|民生鑫元純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),民生加銀鑫元純債C(003657)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1423 1.5087 1.1420 1.5084 0.0003 0.03%
2025-05-22 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1420 1.5084 1.1420 1.5084 0.0000 0.00%
2025-05-21 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1420 1.5084 1.1422 1.5086 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1422 1.5086 1.1425 1.5089 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1425 1.5089 1.1414 1.5078 0.0011 0.10%
2025-05-16 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1414 1.5078 1.1416 1.5080 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1416 1.5080 1.1426 1.5090 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1426 1.5090 1.1430 1.5094 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1430 1.5094 1.1417 1.5081 0.0013 0.11%
2025-05-12 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1417 1.5081 1.1444 1.5108 -0.0027 -0.24%
2025-05-09 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1444 1.5108 1.1441 1.5105 0.0003 0.03%
2025-05-08 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1441 1.5105 1.1426 1.5090 0.0015 0.13%
2025-05-07 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1426 1.5090 1.1433 1.5097 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1433 1.5097 1.1433 1.5097 0.0000 0.00%
2025-04-30 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1433 1.5097 1.1429 1.5093 0.0004 0.03%
2025-04-29 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1429 1.5093 1.1414 1.5078 0.0015 0.13%
2025-04-28 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1414 1.5078 1.1408 1.5072 0.0006 0.05%
2025-04-25 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1408 1.5072 1.1406 1.5070 0.0002 0.02%
2025-04-24 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1406 1.5070 1.1407 1.5071 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1407 1.5071 1.1415 1.5079 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1415 1.5079 1.1407 1.5071 0.0008 0.07%
2025-04-21 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1407 1.5071 1.1415 1.5079 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1415 1.5079 1.1412 1.5076 0.0003 0.03%
2025-04-17 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1412 1.5076 1.1418 1.5082 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1418 1.5082 1.1413 1.5077 0.0005 0.04%
2025-04-15 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1413 1.5077 1.1414 1.5078 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1414 1.5078 1.1414 1.5078 0.0000 0.00%
2025-04-11 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1414 1.5078 1.1414 1.5078 0.0000 0.00%
2025-04-10 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1414 1.5078 1.1410 1.5074 0.0004 0.04%
2025-04-09 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1410 1.5074 1.1408 1.5072 0.0002 0.02%
2025-04-08 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1408 1.5072 1.1433 1.5097 -0.0025 -0.22%
2025-04-07 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1433 1.5097 1.1395 1.5059 0.0038 0.33%
2025-04-03 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1395 1.5059 1.1354 1.5018 0.0041 0.36%
2025-04-02 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1354 1.5018 1.1337 1.5001 0.0017 0.15%
2025-04-01 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1337 1.5001 1.1336 1.5000 0.0001 0.01%
2025-03-31 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1336 1.5000 1.1329 1.4993 0.0007 0.06%
2025-03-28 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1329 1.4993 1.1333 1.4997 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1333 1.4997 1.1335 1.4999 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1335 1.4999 1.1324 1.4988 0.0011 0.10%
2025-03-25 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1324 1.4988 1.1317 1.4981 0.0007 0.06%
2025-03-24 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1317 1.4981 1.1314 1.4978 0.0003 0.03%
2025-03-21 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1314 1.4978 1.1318 1.4982 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1318 1.4982 1.1299 1.4963 0.0019 0.17%
2025-03-19 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1299 1.4963 1.1293 1.4957 0.0006 0.05%
2025-03-18 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1293 1.4957 1.1292 1.4956 0.0001 0.01%
2025-03-17 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1292 1.4956 1.1318 1.4982 -0.0026 -0.23%
2025-03-14 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1318 1.4982 1.1307 1.4971 0.0011 0.10%
2025-03-13 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1307 1.4971 1.1309 1.4973 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1309 1.4973 1.1290 1.4954 0.0019 0.17%
2025-03-11 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1290 1.4954 1.1318 1.4982 -0.0028 -0.25%
2025-03-10 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1318 1.4982 1.1326 1.4990 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1326 1.4990 1.1355 1.5019 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1355 1.5019 1.1369 1.5033 -0.0014 -0.12%
2025-03-05 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1369 1.5033 1.1366 1.5030 0.0003 0.03%
2025-03-04 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1366 1.5030 1.1368 1.5032 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1368 1.5032 1.1351 1.5015 0.0017 0.15%
2025-02-28 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1351 1.5015 1.1344 1.5008 0.0007 0.06%
2025-02-27 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1344 1.5008 1.1358 1.5022 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1358 1.5022 1.1358 1.5022 0.0000 0.00%
2025-02-25 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1358 1.5022 1.1357 1.5021 0.0001 0.01%
2025-02-24 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1357 1.5021 1.1373 1.5037 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1373 1.5037 1.1387 1.5051 -0.0014 -0.12%
2025-02-20 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1387 1.5051 1.1400 1.5064 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1400 1.5064 1.1396 1.5060 0.0004 0.04%
2025-02-18 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1396 1.5060 1.1408 1.5072 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1408 1.5072 1.1420 1.5084 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1420 1.5084 1.1433 1.5097 -0.0013 -0.11%
2025-02-13 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1433 1.5097 1.1437 1.5101 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1437 1.5101 1.1441 1.5105 -0.0004 -0.03%
2025-02-11 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1441 1.5105 1.1439 1.5103 0.0002 0.02%
2025-02-10 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1439 1.5103 1.1454 1.5118 -0.0015 -0.13%
2025-02-07 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1454 1.5118 1.1454 1.5118 0.0000 0.00%
2025-02-06 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1454 1.5118 1.1444 1.5108 0.0010 0.09%
2025-02-05 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1444 1.5108 1.1435 1.5099 0.0009 0.08%
2025-01-27 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1435 1.5099 1.1416 1.5080 0.0019 0.17%
2025-01-22 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1428 1.5092 1.1431 1.5095 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1435 1.5099 1.1422 1.5086 0.0013 0.11%
2025-01-13 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1422 1.5086 1.1439 1.5103 -0.0017 -0.15%
2025-01-10 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1439 1.5103 1.1435 1.5099 0.0004 0.03%
2025-01-09 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1435 1.5099 1.1452 1.5116 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1452 1.5116 1.1458 1.5122 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1458 1.5122 1.1475 1.5139 -0.0017 -0.15%
2025-01-06 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1475 1.5139 1.1471 1.5135 0.0004 0.03%
2025-01-03 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1471 1.5135 1.1469 1.5133 0.0002 0.02%
2025-01-02 003657 民生加銀鑫元純債C 1.1469 1.5133 1.1446 1.5110 0.0023 0.20%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%