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民生加銀鑫元純債A(民生鑫元純債A)基金凈值查詢(003656)

今天最新凈值 1.0556 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
今年以來民生加銀鑫元純債A|民生鑫元純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀鑫元純債A(003656)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0554 1.4343 1.0556 1.4345 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0556 1.4345 1.0558 1.4347 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0558 1.4347 1.0548 1.4337 0.0010 0.09%
2025-05-16 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0548 1.4337 1.0550 1.4339 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0550 1.4339 1.0558 1.4347 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0558 1.4347 1.0562 1.4351 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0562 1.4351 1.0550 1.4339 0.0012 0.11%
2025-05-12 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0550 1.4339 1.0575 1.4364 -0.0025 -0.24%
2025-05-09 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0575 1.4364 1.0572 1.4361 0.0003 0.03%
2025-05-08 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0572 1.4361 1.0558 1.4347 0.0014 0.13%
2025-05-07 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0558 1.4347 1.0564 1.4353 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0564 1.4353 1.0564 1.4353 0.0000 0.00%
2025-04-30 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0564 1.4353 1.0560 1.4349 0.0004 0.04%
2025-04-29 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0560 1.4349 1.0546 1.4335 0.0014 0.13%
2025-04-28 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0546 1.4335 1.0540 1.4329 0.0006 0.06%
2025-04-25 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0540 1.4329 1.0538 1.4327 0.0002 0.02%
2025-04-24 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0538 1.4327 1.0539 1.4328 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0539 1.4328 1.0546 1.4335 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0546 1.4335 1.0539 1.4328 0.0007 0.07%
2025-04-21 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0539 1.4328 1.0546 1.4335 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0546 1.4335 1.0543 1.4332 0.0003 0.03%
2025-04-17 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0543 1.4332 1.0549 1.4338 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0549 1.4338 1.0543 1.4332 0.0006 0.06%
2025-04-15 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0543 1.4332 1.0544 1.4333 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0544 1.4333 1.0544 1.4333 0.0000 0.00%
2025-04-11 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0544 1.4333 1.0543 1.4332 0.0001 0.01%
2025-04-10 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0543 1.4332 1.0540 1.4329 0.0003 0.03%
2025-04-09 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0540 1.4329 1.0538 1.4327 0.0002 0.02%
2025-04-08 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0538 1.4327 1.0561 1.4350 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0561 1.4350 1.0526 1.4315 0.0035 0.33%
2025-04-03 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0526 1.4315 1.0488 1.4277 0.0038 0.36%
2025-04-02 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0488 1.4277 1.0472 1.4261 0.0016 0.15%
2025-04-01 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0472 1.4261 1.0471 1.4260 0.0001 0.01%
2025-03-31 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0471 1.4260 1.0464 1.4253 0.0007 0.07%
2025-03-28 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0464 1.4253 1.0467 1.4256 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0467 1.4256 1.0469 1.4258 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0469 1.4258 1.0459 1.4248 0.0010 0.10%
2025-03-25 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0459 1.4248 1.0453 1.4242 0.0006 0.06%
2025-03-24 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0453 1.4242 1.0449 1.4238 0.0004 0.04%
2025-03-21 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0449 1.4238 1.0453 1.4242 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0453 1.4242 1.0435 1.4224 0.0018 0.17%
2025-03-19 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0435 1.4224 1.0430 1.4219 0.0005 0.05%
2025-03-18 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0430 1.4219 1.0428 1.4217 0.0002 0.02%
2025-03-17 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0428 1.4217 1.0452 1.4241 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0452 1.4241 1.0442 1.4231 0.0010 0.10%
2025-03-13 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0442 1.4231 1.0443 1.4232 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0443 1.4232 1.0426 1.4215 0.0017 0.16%
2025-03-11 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0426 1.4215 1.0452 1.4241 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0452 1.4241 1.0459 1.4248 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0459 1.4248 1.0485 1.4274 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0485 1.4274 1.0498 1.4287 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0498 1.4287 1.0495 1.4284 0.0003 0.03%
2025-03-04 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0495 1.4284 1.0497 1.4286 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0497 1.4286 1.0481 1.4270 0.0016 0.15%
2025-02-28 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0481 1.4270 1.0474 1.4263 0.0007 0.07%
2025-02-27 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0474 1.4263 1.0487 1.4276 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0487 1.4276 1.0487 1.4276 0.0000 0.00%
2025-02-25 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0487 1.4276 1.0486 1.4275 0.0001 0.01%
2025-02-24 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0486 1.4275 1.0501 1.4290 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0501 1.4290 1.0514 1.4303 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0514 1.4303 1.0525 1.4314 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0525 1.4314 1.0521 1.4310 0.0004 0.04%
2025-02-18 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0521 1.4310 1.0532 1.4321 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0532 1.4321 1.0543 1.4332 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0543 1.4332 1.0555 1.4344 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0555 1.4344 1.0559 1.4348 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0559 1.4348 1.0562 1.4351 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0562 1.4351 1.0560 1.4349 0.0002 0.02%
2025-02-10 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0560 1.4349 1.0573 1.4362 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0573 1.4362 1.0573 1.4362 0.0000 0.00%
2025-02-06 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0573 1.4362 1.0564 1.4353 0.0009 0.09%
2025-02-05 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0564 1.4353 1.0555 1.4344 0.0009 0.09%
2025-01-27 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0555 1.4344 1.0537 1.4326 0.0018 0.17%
2025-01-22 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0548 1.4337 1.0550 1.4339 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0553 1.4342 1.0541 1.4330 0.0012 0.11%
2025-01-13 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0541 1.4330 1.0557 1.4346 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0557 1.4346 1.0553 1.4342 0.0004 0.04%
2025-01-09 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0553 1.4342 1.0568 1.4357 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0568 1.4357 1.0574 1.4363 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0574 1.4363 1.0589 1.4378 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0589 1.4378 1.0586 1.4375 0.0003 0.03%
2025-01-03 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0586 1.4375 1.0584 1.4373 0.0002 0.02%
2025-01-02 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0584 1.4373 1.0562 1.4351 0.0022 0.21%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華安眾享180天持有期中短債A 1.1179 0.04%