民生加銀鑫元純債A(民生鑫元純債A)基金凈值查詢(003656)
今天最新凈值
1.0554
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4343
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：28.4405億
- 最近資產(chǎn)：29.78億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：姚航 李文君 裴禹翔 張玓
近一月民生加銀鑫元純債A|民生鑫元純債A基金凈值查詢
近一月,民生加銀鑫元純債A(003656)基金累計(jì)收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0554 |
1.4343 |
1.0554 |
1.4343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0554 |
1.4343 |
1.0556 |
1.4345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0556 |
1.4345 |
1.0558 |
1.4347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0558 |
1.4347 |
1.0548 |
1.4337 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0548 |
1.4337 |
1.0550 |
1.4339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0550 |
1.4339 |
1.0558 |
1.4347 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0558 |
1.4347 |
1.0562 |
1.4351 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0562 |
1.4351 |
1.0550 |
1.4339 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0550 |
1.4339 |
1.0575 |
1.4364 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-09 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0575 |
1.4364 |
1.0572 |
1.4361 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0572 |
1.4361 |
1.0558 |
1.4347 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0558 |
1.4347 |
1.0564 |
1.4353 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0564 |
1.4353 |
1.0564 |
1.4353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0564 |
1.4353 |
1.0560 |
1.4349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0560 |
1.4349 |
1.0546 |
1.4335 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0546 |
1.4335 |
1.0540 |
1.4329 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0540 |
1.4329 |
1.0538 |
1.4327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
003656 |
民生加銀鑫元純債A |
1.0538 |
1.4327 |
1.0539 |
1.4328 |
-0.0001 |
-0.01% |
