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民生加銀鑫元純債A(民生鑫元純債A)基金凈值查詢(003656)

今天最新凈值 1.0554 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4343
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.4405億
  • 最近資產(chǎn)：29.78億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚航 李文君 裴禹翔 張玓
近一年民生加銀鑫元純債A|民生鑫元純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀鑫元純債A(003656)基金累計(jì)收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0554 1.4343 1.0554 1.4343 0.0000 0.00%
2025-05-21 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0554 1.4343 1.0556 1.4345 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0556 1.4345 1.0558 1.4347 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0558 1.4347 1.0548 1.4337 0.0010 0.09%
2025-05-16 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0548 1.4337 1.0550 1.4339 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0550 1.4339 1.0558 1.4347 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0558 1.4347 1.0562 1.4351 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0562 1.4351 1.0550 1.4339 0.0012 0.11%
2025-05-12 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0550 1.4339 1.0575 1.4364 -0.0025 -0.24%
2025-05-09 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0575 1.4364 1.0572 1.4361 0.0003 0.03%
2025-05-08 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0572 1.4361 1.0558 1.4347 0.0014 0.13%
2025-05-07 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0558 1.4347 1.0564 1.4353 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0564 1.4353 1.0564 1.4353 0.0000 0.00%
2025-04-30 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0564 1.4353 1.0560 1.4349 0.0004 0.04%
2025-04-29 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0560 1.4349 1.0546 1.4335 0.0014 0.13%
2025-04-28 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0546 1.4335 1.0540 1.4329 0.0006 0.06%
2025-04-25 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0540 1.4329 1.0538 1.4327 0.0002 0.02%
2025-04-24 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0538 1.4327 1.0539 1.4328 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0539 1.4328 1.0546 1.4335 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0546 1.4335 1.0539 1.4328 0.0007 0.07%
2025-04-21 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0539 1.4328 1.0546 1.4335 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0546 1.4335 1.0543 1.4332 0.0003 0.03%
2025-04-17 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0543 1.4332 1.0549 1.4338 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0549 1.4338 1.0543 1.4332 0.0006 0.06%
2025-04-15 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0543 1.4332 1.0544 1.4333 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0544 1.4333 1.0544 1.4333 0.0000 0.00%
2025-04-11 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0544 1.4333 1.0543 1.4332 0.0001 0.01%
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2025-04-09 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0540 1.4329 1.0538 1.4327 0.0002 0.02%
2025-04-08 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0538 1.4327 1.0561 1.4350 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0561 1.4350 1.0526 1.4315 0.0035 0.33%
2025-04-03 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0526 1.4315 1.0488 1.4277 0.0038 0.36%
2025-04-02 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0488 1.4277 1.0472 1.4261 0.0016 0.15%
2025-04-01 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0472 1.4261 1.0471 1.4260 0.0001 0.01%
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2025-03-28 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0464 1.4253 1.0467 1.4256 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0467 1.4256 1.0469 1.4258 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0469 1.4258 1.0459 1.4248 0.0010 0.10%
2025-03-25 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0459 1.4248 1.0453 1.4242 0.0006 0.06%
2025-03-24 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0453 1.4242 1.0449 1.4238 0.0004 0.04%
2025-03-21 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0449 1.4238 1.0453 1.4242 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0453 1.4242 1.0435 1.4224 0.0018 0.17%
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2025-03-18 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0430 1.4219 1.0428 1.4217 0.0002 0.02%
2025-03-17 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0428 1.4217 1.0452 1.4241 -0.0024 -0.23%
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2025-03-13 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0442 1.4231 1.0443 1.4232 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0443 1.4232 1.0426 1.4215 0.0017 0.16%
2025-03-11 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0426 1.4215 1.0452 1.4241 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0452 1.4241 1.0459 1.4248 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0459 1.4248 1.0485 1.4274 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0485 1.4274 1.0498 1.4287 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0498 1.4287 1.0495 1.4284 0.0003 0.03%
2025-03-04 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0495 1.4284 1.0497 1.4286 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0497 1.4286 1.0481 1.4270 0.0016 0.15%
2025-02-28 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0481 1.4270 1.0474 1.4263 0.0007 0.07%
2025-02-27 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0474 1.4263 1.0487 1.4276 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0487 1.4276 1.0487 1.4276 0.0000 0.00%
2025-02-25 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0487 1.4276 1.0486 1.4275 0.0001 0.01%
2025-02-24 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0486 1.4275 1.0501 1.4290 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0501 1.4290 1.0514 1.4303 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0514 1.4303 1.0525 1.4314 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0525 1.4314 1.0521 1.4310 0.0004 0.04%
2025-02-18 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0521 1.4310 1.0532 1.4321 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0532 1.4321 1.0543 1.4332 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0543 1.4332 1.0555 1.4344 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0555 1.4344 1.0559 1.4348 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0559 1.4348 1.0562 1.4351 -0.0003 -0.03%
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2025-02-10 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0560 1.4349 1.0573 1.4362 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0573 1.4362 1.0573 1.4362 0.0000 0.00%
2025-02-06 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0573 1.4362 1.0564 1.4353 0.0009 0.09%
2025-02-05 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0564 1.4353 1.0555 1.4344 0.0009 0.09%
2025-01-27 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0555 1.4344 1.0537 1.4326 0.0018 0.17%
2025-01-22 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0548 1.4337 1.0550 1.4339 -0.0002 -0.02%
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2025-01-13 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0541 1.4330 1.0557 1.4346 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0557 1.4346 1.0553 1.4342 0.0004 0.04%
2025-01-09 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0553 1.4342 1.0568 1.4357 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0568 1.4357 1.0574 1.4363 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0574 1.4363 1.0589 1.4378 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0589 1.4378 1.0586 1.4375 0.0003 0.03%
2025-01-03 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0586 1.4375 1.0584 1.4373 0.0002 0.02%
2025-01-02 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0584 1.4373 1.0562 1.4351 0.0022 0.21%
2024-12-31 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0562 1.4351 1.0550 1.4339 0.0012 0.11%
2024-12-26 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0537 1.4326 1.0525 1.4314 0.0012 0.11%
2024-12-25 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0525 1.4314 1.0537 1.4326 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0537 1.4326 1.0547 1.4336 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0547 1.4336 1.0542 1.4331 0.0005 0.05%
2024-12-20 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0542 1.4331 1.0518 1.4307 0.0024 0.23%
2024-12-19 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0518 1.4307 1.0511 1.4300 0.0007 0.07%
2024-12-18 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0511 1.4300 1.0519 1.4308 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0519 1.4308 1.0525 1.4314 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0525 1.4314 1.0504 1.4293 0.0021 0.20%
2024-12-13 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0504 1.4293 1.0481 1.4270 0.0023 0.22%
2024-12-12 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0481 1.4270 1.0473 1.4262 0.0008 0.08%
2024-12-11 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0473 1.4262 1.0466 1.4255 0.0007 0.07%
2024-12-10 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0466 1.4255 1.0437 1.4226 0.0029 0.28%
2024-12-09 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0437 1.4226 1.0425 1.4214 0.0012 0.12%
2024-12-06 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0425 1.4214 1.0427 1.4216 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0427 1.4216 1.0425 1.4214 0.0002 0.02%
2024-12-04 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0425 1.4214 1.0414 1.4203 0.0011 0.11%
2024-12-03 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0414 1.4203 1.0415 1.4204 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0415 1.4204 1.0591 1.4180 0.0024 0.23%
2024-11-29 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0591 1.4180 1.0580 1.4169 0.0011 0.10%
2024-11-28 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0580 1.4169 1.0572 1.4161 0.0008 0.08%
2024-11-27 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0572 1.4161 1.0572 1.4161 0.0000 0.00%
2024-11-26 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0572 1.4161 1.0571 1.4160 0.0001 0.01%
2024-11-25 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0571 1.4160 1.0565 1.4154 0.0006 0.06%
2024-11-22 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0565 1.4154 1.0565 1.4154 0.0000 0.00%
2024-11-21 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0565 1.4154 1.0560 1.4149 0.0005 0.05%
2024-11-20 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0560 1.4149 1.0561 1.4150 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0561 1.4150 1.0557 1.4146 0.0004 0.04%
2024-11-18 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0557 1.4146 1.0562 1.4151 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0562 1.4151 1.0563 1.4152 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0563 1.4152 1.0561 1.4150 0.0002 0.02%
2024-11-13 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0561 1.4150 1.0565 1.4154 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0565 1.4154 1.0557 1.4146 0.0008 0.08%
2024-11-11 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0557 1.4146 1.0553 1.4142 0.0004 0.04%
2024-11-08 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0553 1.4142 1.0552 1.4141 0.0001 0.01%
2024-11-07 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0552 1.4141 1.0545 1.4134 0.0007 0.07%
2024-11-06 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0545 1.4134 1.0547 1.4136 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0547 1.4136 1.0543 1.4132 0.0004 0.04%
2024-11-04 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0543 1.4132 1.0542 1.4131 0.0001 0.01%
2024-11-01 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0542 1.4131 1.0534 1.4123 0.0008 0.08%
2024-10-31 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0534 1.4123 1.0528 1.4117 0.0006 0.06%
2024-10-30 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0528 1.4117 1.0528 1.4117 0.0000 0.00%
2024-10-29 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0528 1.4117 1.0525 1.4114 0.0003 0.03%
2024-10-28 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0525 1.4114 1.0527 1.4116 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0527 1.4116 1.0523 1.4112 0.0004 0.04%
2024-10-24 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0523 1.4112 1.0524 1.4113 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0524 1.4113 1.0529 1.4118 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0529 1.4118 1.0541 1.4130 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0541 1.4130 1.0541 1.4130 0.0000 0.00%
2024-10-18 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0541 1.4130 1.0546 1.4135 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0546 1.4135 1.0537 1.4126 0.0009 0.09%
2024-10-16 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0537 1.4126 1.0541 1.4130 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0541 1.4130 1.0537 1.4126 0.0004 0.04%
2024-10-14 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0537 1.4126 1.0533 1.4122 0.0004 0.04%
2024-10-11 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0533 1.4122 1.0526 1.4115 0.0007 0.07%
2024-10-10 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0526 1.4115 1.0505 1.4094 0.0021 0.20%
2024-10-09 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0505 1.4094 1.0493 1.4082 0.0012 0.11%
2024-10-08 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0493 1.4082 1.0519 1.4108 -0.0026 -0.25%
2024-09-30 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0519 1.4108 1.0527 1.4116 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0527 1.4116 1.0578 1.4167 -0.0051 -0.48%
2024-09-26 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0578 1.4167 1.0593 1.4182 -0.0015 -0.14%
2024-09-25 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0593 1.4182 1.0573 1.4162 0.0020 0.19%
2024-09-24 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0573 1.4162 1.0583 1.4172 -0.0010 -0.09%
2024-09-23 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0583 1.4172 1.0581 1.4170 0.0002 0.02%
2024-09-20 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0581 1.4170 1.0578 1.4167 0.0003 0.03%
2024-09-19 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0578 1.4167 1.0579 1.4168 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0579 1.4168 1.0568 1.4157 0.0011 0.10%
2024-09-13 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0568 1.4157 1.0560 1.4149 0.0008 0.08%
2024-09-12 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0560 1.4149 1.0558 1.4147 0.0002 0.02%
2024-09-11 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0558 1.4147 1.0550 1.4139 0.0008 0.08%
2024-09-10 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0550 1.4139 1.0546 1.4135 0.0004 0.04%
2024-09-09 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0546 1.4135 1.0540 1.4129 0.0006 0.06%
2024-09-06 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0540 1.4129 1.0537 1.4126 0.0003 0.03%
2024-09-05 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0537 1.4126 1.0535 1.4124 0.0002 0.02%
2024-09-04 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0535 1.4124 1.0531 1.4120 0.0004 0.04%
2024-09-03 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0531 1.4120 1.0525 1.4114 0.0006 0.06%
2024-09-02 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0525 1.4114 1.0509 1.4098 0.0016 0.15%
2024-08-30 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0509 1.4098 1.0507 1.4096 0.0002 0.02%
2024-08-29 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0507 1.4096 1.0511 1.4100 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0511 1.4100 1.0500 1.4089 0.0011 0.10%
2024-08-27 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0500 1.4089 1.0512 1.4101 -0.0012 -0.11%
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2024-08-23 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0516 1.4105 1.0509 1.4098 0.0007 0.07%
2024-08-22 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0509 1.4098 1.0505 1.4094 0.0004 0.04%
2024-08-21 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0505 1.4094 1.0506 1.4095 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0506 1.4095 1.0504 1.4093 0.0002 0.02%
2024-08-19 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0504 1.4093 1.0497 1.4086 0.0007 0.07%
2024-08-16 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0497 1.4086 1.0497 1.4086 0.0000 0.00%
2024-08-15 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0497 1.4086 1.0508 1.4097 -0.0011 -0.10%
2024-08-14 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0508 1.4097 1.0494 1.4083 0.0014 0.13%
2024-08-13 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0494 1.4083 1.0478 1.4067 0.0016 0.15%
2024-08-12 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0478 1.4067 1.0507 1.4096 -0.0029 -0.28%
2024-08-09 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0507 1.4096 1.0518 1.4107 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0518 1.4107 1.0533 1.4122 -0.0015 -0.14%
2024-08-07 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0533 1.4122 1.0527 1.4116 0.0006 0.06%
2024-08-06 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0527 1.4116 1.0531 1.4120 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0531 1.4120 1.0528 1.4117 0.0003 0.03%
2024-08-02 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0528 1.4117 1.0521 1.4110 0.0007 0.07%
2024-07-31 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0509 1.4098 1.0506 1.4095 0.0003 0.03%
2024-07-30 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0506 1.4095 1.0500 1.4089 0.0006 0.06%
2024-07-29 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0500 1.4089 1.0489 1.4078 0.0011 0.10%
2024-07-26 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0489 1.4078 1.0485 1.4074 0.0004 0.04%
2024-07-25 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0485 1.4074 1.0476 1.4065 0.0009 0.09%
2024-07-24 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0476 1.4065 1.0477 1.4066 -0.0001 -0.01%
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2024-07-22 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0469 1.4058 1.0454 1.4043 0.0015 0.14%
2024-07-19 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0454 1.4043 1.0451 1.4040 0.0003 0.03%
2024-07-18 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0451 1.4040 1.0457 1.4046 -0.0006 -0.06%
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2024-07-16 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0457 1.4046 1.0456 1.4045 0.0001 0.01%
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2024-07-08 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0428 1.4017 1.0439 1.4028 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0439 1.4028 1.0451 1.4040 -0.0012 -0.11%
2024-07-04 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0451 1.4040 1.0454 1.4043 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0454 1.4043 1.0450 1.4039 0.0004 0.04%
2024-07-02 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0450 1.4039 1.0440 1.4029 0.0010 0.10%
2024-07-01 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0440 1.4029 1.0459 1.4048 -0.0019 -0.18%
2024-06-28 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0459 1.4048 1.0459 1.4048 0.0000 0.00%
2024-06-27 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0459 1.4048 1.0451 1.4040 0.0008 0.08%
2024-06-26 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0451 1.4040 1.0447 1.4036 0.0004 0.04%
2024-06-25 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0447 1.4036 1.0441 1.4030 0.0006 0.06%
2024-06-24 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0441 1.4030 1.0435 1.4024 0.0006 0.06%
2024-06-21 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0435 1.4024 1.0438 1.4027 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0438 1.4027 1.0436 1.4025 0.0002 0.02%
2024-06-19 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0436 1.4025 1.0429 1.4018 0.0007 0.07%
2024-06-18 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0429 1.4018 1.0424 1.4013 0.0005 0.05%
2024-06-17 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0424 1.4013 1.0424 1.4013 0.0000 0.00%
2024-06-14 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0424 1.4013 1.0419 1.4008 0.0005 0.05%
2024-06-13 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0419 1.4008 1.0418 1.4007 0.0001 0.01%
2024-06-12 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0418 1.4007 1.0419 1.4008 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0419 1.4008 1.0414 1.4003 0.0005 0.05%
2024-06-07 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0414 1.4003 1.0415 1.4004 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0415 1.4004 1.0414 1.4003 0.0001 0.01%
2024-06-05 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0414 1.4003 1.0410 1.3999 0.0004 0.04%
2024-06-04 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0410 1.3999 1.0408 1.3997 0.0002 0.02%
2024-06-03 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0408 1.3997 1.0402 1.3991 0.0006 0.06%
2024-05-31 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0402 1.3991 1.0401 1.3990 0.0001 0.01%
2024-05-30 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0401 1.3990 1.0400 1.3989 0.0001 0.01%
2024-05-29 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0400 1.3989 1.0398 1.3987 0.0002 0.02%
2024-05-28 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0398 1.3987 1.0396 1.3985 0.0002 0.02%
2024-05-27 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0396 1.3985 1.0394 1.3983 0.0002 0.02%
2024-05-24 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0394 1.3983 1.0395 1.3984 -0.0001 -0.01%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%