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民生加銀鑫元純債A(民生鑫元純債A)基金凈值查詢(003656)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0554 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4343
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：28.4405億
最近資產(chǎn)：29.78億
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：姚航李文君裴禹翔張玓

近一周民生加銀鑫元純債A|民生鑫元純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,民生加銀鑫元純債A(003656)基金累計收益率-0.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	003656	民生加銀鑫元純債A	1.0554	1.4343	1.0554	1.4343	0.0000	0.00%
2025-05-21	003656	民生加銀鑫元純債A	1.0554	1.4343	1.0556	1.4345	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	003656	民生加銀鑫元純債A	1.0556	1.4345	1.0558	1.4347	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	003656	民生加銀鑫元純債A	1.0558	1.4347	1.0548	1.4337	0.0010	0.09%
2025-05-16	003656	民生加銀鑫元純債A	1.0548	1.4337	1.0550	1.4339	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生景氣A	3.2610	0.28%
民生紅利	2.5380	0.24%
民生和鑫	1.0955	0.03%
民生加銀興盈債券	1.1031	0.03%
民生加銀月月樂30天持有期短債A	1.0733	0.02%
民生加銀月月樂30天持有期短債C	1.0674	0.02%
民生加銀嘉盈債券	1.0401	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費股票A	0.8461	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費股票C	0.8313	0.02%
民生加銀鑫通債券	1.0939	0.02%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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