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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A(上投全球多元配置(QDII)人民幣)基金凈值查詢(003629)

今天最新凈值 1.7178 0.0047 0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7178
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2060億
  • 最近資產(chǎn)：6.03億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A|上投全球多元配置(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A(003629)基金累計收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7131 1.7131 1.7178 1.7178 -0.0047 -0.27%
2025-05-20 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7178 1.7178 1.7131 1.7131 0.0047 0.27%
2025-05-19 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7131 1.7131 1.7150 1.7150 -0.0019 -0.11%
2025-05-16 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7150 1.7150 1.7093 1.7093 0.0057 0.33%
2025-05-15 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7093 1.7093 1.7119 1.7119 -0.0026 -0.15%
2025-05-14 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7119 1.7119 1.7079 1.7079 0.0040 0.23%
2025-05-13 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7079 1.7079 1.7046 1.7046 0.0033 0.19%
2025-05-12 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7046 1.7046 1.6893 1.6893 0.0153 0.91%
2025-05-09 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6893 1.6893 1.6850 1.6850 0.0043 0.26%
2025-05-08 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6850 1.6850 1.6809 1.6809 0.0041 0.24%
2025-05-07 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6809 1.6809 1.6752 1.6752 0.0057 0.34%
2025-05-06 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6752 1.6752 1.6502 1.6502 0.0250 1.51%
2025-04-30 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6502 1.6502 1.6580 1.6580 -0.0078 -0.47%
2025-04-29 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6580 1.6580 1.6574 1.6574 0.0006 0.04%
2025-04-28 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6574 1.6574 1.6497 1.6497 0.0077 0.47%
2025-04-25 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6497 1.6497 1.6409 1.6409 0.0088 0.54%
2025-04-24 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6409 1.6409 1.6480 1.6480 -0.0071 -0.43%
2025-04-23 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6480 1.6480 1.6151 1.6151 0.0329 2.04%
2025-04-22 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6151 1.6151 1.6222 1.6222 -0.0071 -0.44%
2025-04-21 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6222 1.6222 1.6226 1.6226 -0.0004 -0.02%
2025-04-18 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6226 1.6226 1.6226 1.6226 0.0000 0.00%
2025-04-17 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6226 1.6226 1.6216 1.6216 0.0010 0.06%
2025-04-16 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6216 1.6216 1.6357 1.6357 -0.0141 -0.86%
2025-04-15 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6357 1.6357 1.6292 1.6292 0.0065 0.40%
2025-04-14 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6292 1.6292 1.6065 1.6065 0.0227 1.41%
2025-04-11 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6065 1.6065 1.6125 1.6125 -0.0060 -0.37%
2025-04-10 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6125 1.6125 1.5639 1.5639 0.0486 3.11%
2025-04-09 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.5639 1.5639 1.6022 1.6022 -0.0383 -2.39%
2025-04-08 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6022 1.6022 1.5689 1.5689 0.0333 2.12%
2025-04-07 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.5689 1.5689 1.6535 1.6535 -0.0846 -5.12%
2025-04-03 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6535 1.6535 1.6683 1.6683 -0.0148 -0.89%
2025-04-02 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6683 1.6683 1.6657 1.6657 0.0026 0.16%
2025-04-01 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6657 1.6657 1.6562 1.6562 0.0095 0.57%
2025-03-31 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6562 1.6562 1.6703 1.6703 -0.0141 -0.84%
2025-03-28 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6703 1.6703 1.6845 1.6845 -0.0142 -0.84%
2025-03-27 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6845 1.6845 1.6893 1.6893 -0.0048 -0.28%
2025-03-26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6893 1.6893 1.6929 1.6929 -0.0036 -0.21%
2025-03-25 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6929 1.6929 1.6905 1.6905 0.0024 0.14%
2025-03-24 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6905 1.6905 1.6798 1.6798 0.0107 0.64%
2025-03-21 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6798 1.6798 1.6901 1.6901 -0.0103 -0.61%
2025-03-20 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6901 1.6901 1.6814 1.6814 0.0087 0.52%
2025-03-19 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6814 1.6814 1.6788 1.6788 0.0026 0.15%
2025-03-18 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6788 1.6788 1.6784 1.6784 0.0004 0.02%
2025-03-17 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6784 1.6784 1.6722 1.6722 0.0062 0.37%
2025-03-14 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6722 1.6722 1.6623 1.6623 0.0099 0.60%
2025-03-13 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6623 1.6623 1.6624 1.6624 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6624 1.6624 1.6610 1.6610 0.0014 0.08%
2025-03-11 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6610 1.6610 1.6748 1.6748 -0.0138 -0.82%
2025-03-10 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6748 1.6748 1.6884 1.6884 -0.0136 -0.81%
2025-03-07 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6884 1.6884 1.6917 1.6917 -0.0033 -0.20%
2025-03-06 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6917 1.6917 1.6931 1.6931 -0.0014 -0.08%
2025-03-05 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6931 1.6931 1.6879 1.6879 0.0052 0.31%
2025-03-04 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6879 1.6879 1.7124 1.7124 -0.0245 -1.43%
2025-03-03 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7124 1.7124 1.7012 1.7012 0.0112 0.66%
2025-02-28 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7012 1.7012 1.7131 1.7131 -0.0119 -0.69%
2025-02-27 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7131 1.7131 1.7200 1.7200 -0.0069 -0.40%
2025-02-26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7200 1.7200 1.7126 1.7126 0.0074 0.43%
2025-02-25 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7126 1.7126 1.7163 1.7163 -0.0037 -0.22%
2025-02-24 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7163 1.7163 1.7288 1.7288 -0.0125 -0.72%