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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A(上投全球多元配置(QDII)人民幣)基金凈值查詢(003629)

今天最新凈值 1.7178 0.0047 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7178
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2060億
  • 最近資產(chǎn)：6.03億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍
近一周摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A|上投全球多元配置(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A(003629)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7131 1.7131 1.7178 1.7178 -0.0047 -0.27%
2025-05-20 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7178 1.7178 1.7131 1.7131 0.0047 0.27%
2025-05-19 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7131 1.7131 1.7150 1.7150 -0.0019 -0.11%
2025-05-16 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.7150 1.7150 1.7093 1.7093 0.0057 0.33%