搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方卓元債券A(南方卓元A)基金凈值查詢(003612)

今天最新凈值 1.0947 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0942 -0.0005 -0.0462%
  • 累計凈值：1.3721
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1405億
  • 最近資產(chǎn)：26.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭迎迎
近一周南方卓元債券A|南方卓元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方卓元債券A(003612)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003612 南方卓元債券A 1.0945 1.3719 1.0947 1.3721 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 003612 南方卓元債券A 1.0947 1.3721 1.0935 1.3709 0.0012 0.11%
2025-05-20 003612 南方卓元債券A 1.0935 1.3709 1.0926 1.3700 0.0009 0.08%
2025-05-19 003612 南方卓元債券A 1.0926 1.3700 1.0921 1.3695 0.0005 0.05%
2025-05-16 003612 南方卓元債券A 1.0921 1.3695 1.0922 1.3696 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%