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南方卓元債券A(南方卓元A)基金凈值查詢(003612)

今天最新凈值 1.0947 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0942 -0.0005 -0.0462%
  • 累計凈值：1.3721
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1405億
  • 最近資產(chǎn)：26.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭迎迎
近一季南方卓元債券A|南方卓元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方卓元債券A(003612)基金累計收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003612 南方卓元債券A 1.0945 1.3719 1.0947 1.3721 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 003612 南方卓元債券A 1.0947 1.3721 1.0935 1.3709 0.0012 0.11%
2025-05-20 003612 南方卓元債券A 1.0935 1.3709 1.0926 1.3700 0.0009 0.08%
2025-05-19 003612 南方卓元債券A 1.0926 1.3700 1.0921 1.3695 0.0005 0.05%
2025-05-16 003612 南方卓元債券A 1.0921 1.3695 1.0922 1.3696 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003612 南方卓元債券A 1.0922 1.3696 1.0922 1.3696 0.0000 0.00%
2025-05-14 003612 南方卓元債券A 1.0922 1.3696 1.0925 1.3699 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 003612 南方卓元債券A 1.0925 1.3699 1.0922 1.3696 0.0003 0.03%
2025-05-12 003612 南方卓元債券A 1.0922 1.3696 1.0922 1.3696 0.0000 0.00%
2025-05-09 003612 南方卓元債券A 1.0922 1.3696 1.0917 1.3691 0.0005 0.05%
2025-05-08 003612 南方卓元債券A 1.0917 1.3691 1.0914 1.3688 0.0003 0.03%
2025-05-07 003612 南方卓元債券A 1.0914 1.3688 1.0909 1.3683 0.0005 0.05%
2025-05-06 003612 南方卓元債券A 1.0909 1.3683 1.0893 1.3667 0.0016 0.15%
2025-04-30 003612 南方卓元債券A 1.0893 1.3667 1.0891 1.3665 0.0002 0.02%
2025-04-29 003612 南方卓元債券A 1.0891 1.3665 1.0887 1.3661 0.0004 0.04%
2025-04-28 003612 南方卓元債券A 1.0887 1.3661 1.0889 1.3663 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 003612 南方卓元債券A 1.0889 1.3663 1.0892 1.3666 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 003612 南方卓元債券A 1.0892 1.3666 1.0899 1.3673 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 003612 南方卓元債券A 1.0899 1.3673 1.0928 1.3702 -0.0029 -0.27%
2025-04-22 003612 南方卓元債券A 1.0928 1.3702 1.0927 1.3701 0.0001 0.01%
2025-04-21 003612 南方卓元債券A 1.0927 1.3701 1.0898 1.3672 0.0029 0.27%
2025-04-18 003612 南方卓元債券A 1.0898 1.3672 1.0906 1.3680 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 003612 南方卓元債券A 1.0906 1.3680 1.0917 1.3691 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 003612 南方卓元債券A 1.0917 1.3691 1.0904 1.3678 0.0013 0.12%
2025-04-15 003612 南方卓元債券A 1.0904 1.3678 1.0901 1.3675 0.0003 0.03%
2025-04-14 003612 南方卓元債券A 1.0901 1.3675 1.0878 1.3652 0.0023 0.21%
2025-04-11 003612 南方卓元債券A 1.0878 1.3652 1.0862 1.3636 0.0016 0.15%
2025-04-10 003612 南方卓元債券A 1.0862 1.3636 1.0842 1.3616 0.0020 0.18%
2025-04-09 003612 南方卓元債券A 1.0842 1.3616 1.0831 1.3605 0.0011 0.10%
2025-04-08 003612 南方卓元債券A 1.0831 1.3605 1.0835 1.3609 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 003612 南方卓元債券A 1.0835 1.3609 1.0871 1.3645 -0.0036 -0.33%
2025-04-03 003612 南方卓元債券A 1.0871 1.3645 1.0860 1.3634 0.0011 0.10%
2025-04-02 003612 南方卓元債券A 1.0860 1.3634 1.0858 1.3632 0.0002 0.02%
2025-04-01 003612 南方卓元債券A 1.0858 1.3632 1.0849 1.3623 0.0009 0.08%
2025-03-31 003612 南方卓元債券A 1.0849 1.3623 1.0837 1.3611 0.0012 0.11%
2025-03-28 003612 南方卓元債券A 1.0837 1.3611 1.0830 1.3604 0.0007 0.06%
2025-03-27 003612 南方卓元債券A 1.0830 1.3604 1.0832 1.3606 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 003612 南方卓元債券A 1.0832 1.3606 1.0831 1.3605 0.0001 0.01%
2025-03-25 003612 南方卓元債券A 1.0831 1.3605 1.0821 1.3595 0.0010 0.09%
2025-03-24 003612 南方卓元債券A 1.0821 1.3595 1.0817 1.3591 0.0004 0.04%
2025-03-21 003612 南方卓元債券A 1.0817 1.3591 1.0812 1.3586 0.0005 0.05%
2025-03-20 003612 南方卓元債券A 1.0812 1.3586 1.0807 1.3581 0.0005 0.05%
2025-03-19 003612 南方卓元債券A 1.0807 1.3581 1.0801 1.3575 0.0006 0.06%
2025-03-18 003612 南方卓元債券A 1.0801 1.3575 1.0787 1.3561 0.0014 0.13%
2025-03-17 003612 南方卓元債券A 1.0787 1.3561 1.0791 1.3565 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 003612 南方卓元債券A 1.0791 1.3565 1.0772 1.3546 0.0019 0.18%
2025-03-13 003612 南方卓元債券A 1.0772 1.3546 1.0759 1.3533 0.0013 0.12%
2025-03-12 003612 南方卓元債券A 1.0759 1.3533 1.0754 1.3528 0.0005 0.05%
2025-03-11 003612 南方卓元債券A 1.0754 1.3528 1.0765 1.3539 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 003612 南方卓元債券A 1.0765 1.3539 1.0773 1.3547 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 003612 南方卓元債券A 1.0773 1.3547 1.0789 1.3563 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 003612 南方卓元債券A 1.0789 1.3563 1.0799 1.3573 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 003612 南方卓元債券A 1.0799 1.3573 1.0793 1.3567 0.0006 0.06%
2025-03-04 003612 南方卓元債券A 1.0793 1.3567 1.0784 1.3558 0.0009 0.08%
2025-03-03 003612 南方卓元債券A 1.0784 1.3558 1.0781 1.3555 0.0003 0.03%
2025-02-28 003612 南方卓元債券A 1.0781 1.3555 1.0785 1.3559 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 003612 南方卓元債券A 1.0785 1.3559 1.0789 1.3563 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 003612 南方卓元債券A 1.0789 1.3563 1.0784 1.3558 0.0005 0.05%
2025-02-25 003612 南方卓元債券A 1.0784 1.3558 1.0791 1.3565 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 003612 南方卓元債券A 1.0791 1.3565 1.0796 1.3570 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%