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南方卓元債券A(南方卓元A)基金凈值查詢(003612)

今天最新凈值 1.0935 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0942 -0.0005 -0.0462%
  • 累計(jì)凈值：1.3709
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1405億
  • 最近資產(chǎn)：26.19億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：鄭迎迎
近一月南方卓元債券A|南方卓元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方卓元債券A(003612)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003612 南方卓元債券A 1.0947 1.3721 1.0935 1.3709 0.0012 0.11%
2025-05-20 003612 南方卓元債券A 1.0935 1.3709 1.0926 1.3700 0.0009 0.08%
2025-05-19 003612 南方卓元債券A 1.0926 1.3700 1.0921 1.3695 0.0005 0.05%
2025-05-16 003612 南方卓元債券A 1.0921 1.3695 1.0922 1.3696 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003612 南方卓元債券A 1.0922 1.3696 1.0922 1.3696 0.0000 0.00%
2025-05-14 003612 南方卓元債券A 1.0922 1.3696 1.0925 1.3699 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 003612 南方卓元債券A 1.0925 1.3699 1.0922 1.3696 0.0003 0.03%
2025-05-12 003612 南方卓元債券A 1.0922 1.3696 1.0922 1.3696 0.0000 0.00%
2025-05-09 003612 南方卓元債券A 1.0922 1.3696 1.0917 1.3691 0.0005 0.05%
2025-05-08 003612 南方卓元債券A 1.0917 1.3691 1.0914 1.3688 0.0003 0.03%
2025-05-07 003612 南方卓元債券A 1.0914 1.3688 1.0909 1.3683 0.0005 0.05%
2025-05-06 003612 南方卓元債券A 1.0909 1.3683 1.0893 1.3667 0.0016 0.15%
2025-04-30 003612 南方卓元債券A 1.0893 1.3667 1.0891 1.3665 0.0002 0.02%
2025-04-29 003612 南方卓元債券A 1.0891 1.3665 1.0887 1.3661 0.0004 0.04%
2025-04-28 003612 南方卓元債券A 1.0887 1.3661 1.0889 1.3663 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 003612 南方卓元債券A 1.0889 1.3663 1.0892 1.3666 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 003612 南方卓元債券A 1.0892 1.3666 1.0899 1.3673 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 003612 南方卓元債券A 1.0899 1.3673 1.0928 1.3702 -0.0029 -0.27%
2025-04-22 003612 南方卓元債券A 1.0928 1.3702 1.0927 1.3701 0.0001 0.01%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%