搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海富通全球收益?zhèn)涝?海富通美元債QDII(美元))基金凈值查詢(xún)(003606)

今天最新凈值 0.1330 -0.0006 -0.4500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1330
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類(lèi)型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3288億
  • 最近資產(chǎn)：9.02億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陸叢凡 夏妍妍
近一年海富通全球收益?zhèn)涝獆海富通美元債QDII(美元)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,海富通全球收益?zhèn)涝?003606)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1334 0.1334 0.1330 0.1330 0.0004 0.30%
2025-05-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1330 0.1330 0.1336 0.1336 -0.0006 -0.45%
2025-05-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1338 0.1338 -0.0002 -0.15%
2025-05-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1338 0.1338 0.1336 0.1336 0.0002 0.15%
2025-05-16 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1339 0.1339 -0.0003 -0.22%
2025-05-15 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1339 0.1339 0.1333 0.1333 0.0006 0.45%
2025-05-14 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1333 0.1333 0.1337 0.1337 -0.0004 -0.30%
2025-05-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1337 0.1337 0.1336 0.1336 0.0001 0.07%
2025-05-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1341 0.1341 -0.0005 -0.37%
2025-05-09 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1341 0.1341 0.0000 0.00%
2025-05-08 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1347 0.1347 -0.0006 -0.45%
2025-05-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1347 0.1347 0.1345 0.1345 0.0002 0.15%
2025-05-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1345 0.1345 0.1352 0.1352 -0.0007 -0.52%
2025-04-30 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1352 0.1352 0.1352 0.1352 0.0000 0.00%
2025-04-29 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1352 0.1352 0.1349 0.1349 0.0003 0.22%
2025-04-28 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1349 0.1349 0.1347 0.1347 0.0002 0.15%
2025-04-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1347 0.1347 0.1343 0.1343 0.0004 0.30%
2025-04-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1339 0.1339 0.0004 0.30%
2025-04-23 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1339 0.1339 0.1338 0.1338 0.0001 0.07%
2025-04-22 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1338 0.1338 0.1337 0.1337 0.0001 0.07%
2025-04-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1337 0.1337 0.1342 0.1342 -0.0005 -0.37%
2025-04-18 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1342 0.1342 0.0000 0.00%
2025-04-17 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1344 0.1344 -0.0002 -0.15%
2025-04-16 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1344 0.1344 0.1341 0.1341 0.0003 0.22%
2025-04-15 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1339 0.1339 0.0002 0.15%
2025-04-14 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1339 0.1339 0.1332 0.1332 0.0007 0.53%
2025-04-11 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1335 0.1335 -0.0003 -0.22%
2025-04-10 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1335 0.1335 0.1340 0.1340 -0.0005 -0.37%
2025-04-09 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1340 0.1340 0.1343 0.1343 -0.0003 -0.22%
2025-04-08 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1350 0.1350 -0.0007 -0.52%
2025-04-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1350 0.1350 0.1358 0.1358 -0.0008 -0.59%
2025-04-03 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1358 0.1358 0.1353 0.1353 0.0005 0.37%
2025-04-02 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1353 0.1353 0.1351 0.1351 0.0002 0.15%
2025-04-01 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1351 0.1351 0.1349 0.1349 0.0002 0.15%
2025-03-31 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1349 0.1349 0.1346 0.1346 0.0003 0.22%
2025-03-28 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1346 0.1346 0.1339 0.1339 0.0007 0.52%
2025-03-27 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1339 0.1339 0.1340 0.1340 -0.0001 -0.07%
2025-03-26 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1340 0.1340 0.1342 0.1342 -0.0002 -0.15%
2025-03-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1341 0.1341 0.0001 0.07%
2025-03-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1345 0.1345 -0.0004 -0.30%
2025-03-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1345 0.1345 0.1346 0.1346 -0.0001 -0.07%
2025-03-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1346 0.1346 0.1345 0.1345 0.0001 0.07%
2025-03-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1345 0.1345 0.1343 0.1343 0.0002 0.15%
2025-03-18 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1342 0.1342 0.0001 0.07%
2025-03-17 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1341 0.1341 0.0001 0.07%
2025-03-14 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1343 0.1343 -0.0002 -0.15%
2025-03-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1341 0.1341 0.0002 0.15%
2025-03-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1343 0.1343 -0.0002 -0.15%
2025-03-11 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1346 0.1346 -0.0003 -0.22%
2025-03-10 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1346 0.1346 0.1341 0.1341 0.0005 0.37%
2025-03-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1342 0.1342 -0.0001 -0.07%
2025-03-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1342 0.1342 0.0000 0.00%
2025-03-05 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1344 0.1344 -0.0002 -0.15%
2025-03-04 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1344 0.1344 0.1349 0.1349 -0.0005 -0.37%
2025-03-03 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1349 0.1349 0.1345 0.1345 0.0004 0.30%
2025-02-28 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1345 0.1345 0.1342 0.1342 0.0003 0.22%
2025-02-27 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1342 0.1342 0.0000 0.00%
2025-02-26 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1340 0.1340 0.0002 0.15%
2025-02-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1340 0.1340 0.1334 0.1334 0.0006 0.45%
2025-02-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1334 0.1334 0.1332 0.1332 0.0002 0.15%
2025-02-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1327 0.1327 0.0005 0.38%
2025-02-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1327 0.1327 0.1326 0.1326 0.0001 0.08%
2025-02-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1326 0.1326 0.1325 0.1325 0.0001 0.08%
2025-02-18 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1325 0.1325 0.1329 0.1329 -0.0004 -0.30%
2025-02-17 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1329 0.1329 0.1328 0.1328 0.0001 0.08%
2025-02-14 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1328 0.1328 0.1325 0.1325 0.0003 0.23%
2025-02-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1325 0.1325 0.1319 0.1319 0.0006 0.45%
2025-02-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1325 0.1325 -0.0006 -0.45%
2025-02-11 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1325 0.1325 0.1327 0.1327 -0.0002 -0.15%
2025-02-10 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1327 0.1327 0.1326 0.1326 0.0001 0.08%
2025-02-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1326 0.1326 0.1330 0.1330 -0.0004 -0.30%
2025-02-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1330 0.1330 0.1330 0.1330 0.0000 0.00%
2025-02-05 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1330 0.1330 0.1323 0.1323 0.0007 0.53%
2025-01-27 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1318 0.1318 0.0005 0.38%
2025-01-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1318 0.1318 0.1317 0.1317 0.0001 0.08%
2025-01-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1317 0.1317 0.0002 0.15%
2025-01-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1309 0.1309 0.1309 0.1309 0.0000 0.00%
2025-01-10 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1309 0.1309 0.1313 0.1313 -0.0004 -0.30%
2025-01-09 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.0000 0.00%
2025-01-08 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.0000 0.00%
2025-01-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1313 0.1313 0.1316 0.1316 -0.0003 -0.23%
2025-01-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1316 0.1316 0.1317 0.1317 -0.0001 -0.08%
2025-01-03 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1317 0.1317 0.1319 0.1319 -0.0002 -0.15%
2025-01-02 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1318 0.1318 0.0001 0.08%
2024-12-31 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1318 0.1318 0.1319 0.1319 -0.0001 -0.08%
2024-12-30 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1314 0.1314 0.0005 0.38%
2024-12-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1316 0.1316 0.1316 0.1316 0.0000 0.00%
2024-12-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1316 0.1316 0.1315 0.1315 0.0001 0.08%
2024-12-23 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1315 0.1315 0.1318 0.1318 -0.0003 -0.23%
2024-12-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1318 0.1318 0.1316 0.1316 0.0002 0.15%
2024-12-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1316 0.1316 0.1318 0.1318 -0.0002 -0.15%
2024-12-18 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1318 0.1318 0.1323 0.1323 -0.0005 -0.38%
2024-12-17 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1323 0.1323 0.0000 0.00%
2024-12-16 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1323 0.1323 0.0000 0.00%
2024-12-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1326 0.1326 -0.0003 -0.23%
2024-12-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1326 0.1326 0.1329 0.1329 -0.0003 -0.23%
2024-12-11 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1329 0.1329 0.1331 0.1331 -0.0002 -0.15%
2024-12-10 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1331 0.1331 0.1332 0.1332 -0.0001 -0.08%
2024-12-09 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1334 0.1334 -0.0002 -0.15%
2024-12-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1334 0.1334 0.1332 0.1332 0.0002 0.15%
2024-12-05 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1332 0.1332 0.0000 0.00%
2024-12-04 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1330 0.1330 0.0002 0.15%
2024-12-03 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1330 0.1330 0.1331 0.1331 -0.0001 -0.08%
2024-12-02 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1331 0.1331 0.1332 0.1332 -0.0001 -0.08%
2024-11-29 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1327 0.1327 0.0005 0.38%
2024-11-28 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1327 0.1327 0.1327 0.1327 0.0000 0.00%
2024-11-27 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1327 0.1327 0.1325 0.1325 0.0002 0.15%
2024-11-26 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1325 0.1325 0.1326 0.1326 -0.0001 -0.08%
2024-11-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1326 0.1326 0.1320 0.1320 0.0006 0.45%
2024-11-22 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1320 0.1320 0.1319 0.1319 0.0001 0.08%
2024-11-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1320 0.1320 -0.0001 -0.08%
2024-11-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1320 0.1320 0.1321 0.1321 -0.0001 -0.08%
2024-11-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1321 0.1321 0.1319 0.1319 0.0002 0.15%
2024-11-18 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1318 0.1318 0.0001 0.08%
2024-11-15 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1318 0.1318 0.1318 0.1318 0.0000 0.00%
2024-11-14 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1318 0.1318 0.1317 0.1317 0.0001 0.08%
2024-11-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1317 0.1317 0.1318 0.1318 -0.0001 -0.08%
2024-11-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1318 0.1318 0.1323 0.1323 -0.0005 -0.38%
2024-11-11 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1323 0.1323 0.0000 0.00%
2024-11-08 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1322 0.1322 0.0001 0.08%
2024-11-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1322 0.1322 0.1318 0.1318 0.0004 0.30%
2024-11-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1318 0.1318 0.1325 0.1325 -0.0007 -0.53%
2024-11-05 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1325 0.1325 0.1324 0.1324 0.0001 0.08%
2024-11-04 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1324 0.1324 0.1319 0.1319 0.0005 0.38%
2024-11-01 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1323 0.1323 -0.0004 -0.30%
2024-10-31 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1323 0.1323 0.0000 0.00%
2024-10-30 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1325 0.1325 -0.0002 -0.15%
2024-10-29 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1325 0.1325 0.1323 0.1323 0.0002 0.15%
2024-10-28 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1325 0.1325 -0.0002 -0.15%
2024-10-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1325 0.1325 0.1326 0.1326 -0.0001 -0.08%
2024-10-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1326 0.1326 0.1324 0.1324 0.0002 0.15%
2024-10-23 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1324 0.1324 0.1326 0.1326 -0.0002 -0.15%
2024-10-22 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1326 0.1326 0.1326 0.1326 0.0000 0.00%
2024-10-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1326 0.1326 0.1331 0.1331 -0.0005 -0.38%
2024-10-18 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1331 0.1331 0.1330 0.1330 0.0001 0.08%
2024-10-16 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1334 0.1334 0.1333 0.1333 0.0001 0.08%
2024-10-15 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1333 0.1333 0.1330 0.1330 0.0003 0.23%
2024-10-14 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1330 0.1330 0.1329 0.1329 0.0001 0.08%
2024-10-11 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1329 0.1329 0.1331 0.1331 -0.0002 -0.15%
2024-10-10 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1331 0.1331 0.1330 0.1330 0.0001 0.08%
2024-10-09 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1330 0.1330 0.1332 0.1332 -0.0002 -0.15%
2024-10-08 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1343 0.1343 -0.0011 -0.82%
2024-09-30 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1344 0.1344 -0.0001 -0.07%
2024-09-27 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1344 0.1344 0.1341 0.1341 0.0003 0.22%
2024-09-26 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1342 0.1342 -0.0001 -0.07%
2024-09-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1344 0.1344 -0.0002 -0.15%
2024-09-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1344 0.1344 0.1343 0.1343 0.0001 0.07%
2024-09-23 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1343 0.1343 0.0000 0.00%
2024-09-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1344 0.1344 -0.0001 -0.07%
2024-09-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1344 0.1344 0.1344 0.1344 0.0000 0.00%
2024-09-18 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1344 0.1344 0.1345 0.1345 -0.0001 -0.07%
2024-09-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1345 0.1345 0.1344 0.1344 0.0001 0.07%
2024-09-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1344 0.1344 0.1345 0.1345 -0.0001 -0.07%
2024-09-11 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1345 0.1345 0.1345 0.1345 0.0000 0.00%
2024-09-10 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1345 0.1345 0.1343 0.1343 0.0002 0.15%
2024-09-09 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1342 0.1342 0.0001 0.07%
2024-09-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1342 0.1342 0.1341 0.1341 0.0001 0.07%
2024-09-05 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1340 0.1340 0.0001 0.07%
2024-09-04 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1340 0.1340 0.1337 0.1337 0.0003 0.22%
2024-09-03 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1337 0.1337 0.1334 0.1334 0.0003 0.22%
2024-09-02 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1334 0.1334 0.1333 0.1333 0.0001 0.08%
2024-08-30 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1333 0.1333 0.1334 0.1334 -0.0001 -0.07%
2024-08-29 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1334 0.1334 0.1335 0.1335 -0.0001 -0.07%
2024-08-28 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1335 0.1335 0.1336 0.1336 -0.0001 -0.07%
2024-08-27 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1336 0.1336 0.0000 0.00%
2024-08-26 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1336 0.1336 0.0000 0.00%
2024-08-23 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1334 0.1334 0.0002 0.15%
2024-08-22 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1334 0.1334 0.1336 0.1336 -0.0002 -0.15%
2024-08-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1336 0.1336 0.0000 0.00%
2024-08-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1333 0.1333 0.0003 0.23%
2024-08-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1333 0.1333 0.1332 0.1332 0.0001 0.08%
2024-08-16 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1332 0.1332 0.1331 0.1331 0.0001 0.08%
2024-08-15 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1331 0.1331 0.1334 0.1334 -0.0003 -0.22%
2024-08-14 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1334 0.1334 0.1333 0.1333 0.0001 0.08%
2024-08-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1333 0.1333 0.1331 0.1331 0.0002 0.15%
2024-08-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1331 0.1331 0.1329 0.1329 0.0002 0.15%
2024-08-09 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1329 0.1329 0.1327 0.1327 0.0002 0.15%
2024-08-08 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1327 0.1327 0.1330 0.1330 -0.0003 -0.23%
2024-08-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1330 0.1330 0.1333 0.1333 -0.0003 -0.23%
2024-08-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1333 0.1333 0.1337 0.1337 -0.0004 -0.30%
2024-08-05 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1337 0.1337 0.1336 0.1336 0.0001 0.07%
2024-08-02 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1328 0.1328 0.0008 0.60%
2024-08-01 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1328 0.1328 0.1326 0.1326 0.0002 0.15%
2024-07-30 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1321 0.1321 0.1319 0.1319 0.0002 0.15%
2024-07-29 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1319 0.1319 0.0000 0.00%
2024-07-26 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1317 0.1317 0.0002 0.15%
2024-07-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1317 0.1317 0.1315 0.1315 0.0002 0.15%
2024-07-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1315 0.1315 0.1318 0.1318 -0.0003 -0.23%
2024-07-23 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1318 0.1318 0.1317 0.1317 0.0001 0.08%
2024-07-22 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1317 0.1317 0.1319 0.1319 -0.0002 -0.15%
2024-07-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1321 0.1321 -0.0002 -0.15%
2024-07-18 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1321 0.1321 0.1324 0.1324 -0.0003 -0.23%
2024-07-17 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1324 0.1324 0.1324 0.1324 0.0000 0.00%
2024-07-16 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1324 0.1324 0.1321 0.1321 0.0003 0.23%
2024-07-15 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1321 0.1321 0.1324 0.1324 -0.0003 -0.23%
2024-07-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1324 0.1324 0.1323 0.1323 0.0001 0.08%
2024-07-11 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1320 0.1320 0.0003 0.23%
2024-07-10 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1320 0.1320 0.1320 0.1320 0.0000 0.00%
2024-07-09 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1320 0.1320 0.1321 0.1321 -0.0001 -0.08%
2024-07-08 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1321 0.1321 0.1321 0.1321 0.0000 0.00%
2024-07-05 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1321 0.1321 0.1317 0.1317 0.0004 0.30%
2024-07-04 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1317 0.1317 0.1317 0.1317 0.0000 0.00%
2024-07-03 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1317 0.1317 0.1314 0.1314 0.0003 0.23%
2024-07-02 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1314 0.1314 0.1313 0.1313 0.0001 0.08%
2024-07-01 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1313 0.1313 0.1316 0.1316 -0.0003 -0.23%
2024-06-30 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1316 0.1316 0.1316 0.1316 0.0000 0.00%
2024-06-27 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1321 0.1321 0.1319 0.1319 0.0002 0.15%
2024-06-26 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1323 0.1323 -0.0004 -0.30%
2024-06-25 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1324 0.1324 -0.0001 -0.08%
2024-06-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1324 0.1324 0.1323 0.1323 0.0001 0.08%
2024-06-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1323 0.1323 0.0000 0.00%
2024-06-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1325 0.1325 -0.0002 -0.15%
2024-06-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1325 0.1325 0.1325 0.1325 0.0000 0.00%
2024-06-18 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1325 0.1325 0.1322 0.1322 0.0003 0.23%
2024-06-17 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1322 0.1322 0.1324 0.1324 -0.0002 -0.15%
2024-06-14 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1324 0.1324 0.1323 0.1323 0.0001 0.08%
2024-06-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1319 0.1319 0.0004 0.30%
2024-06-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1319 0.1319 0.1314 0.1314 0.0005 0.38%
2024-06-11 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1314 0.1314 0.1314 0.1314 0.0000 0.00%
2024-06-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1314 0.1314 0.1321 0.1321 -0.0007 -0.53%
2024-06-06 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1321 0.1321 0.1323 0.1323 -0.0002 -0.15%
2024-06-05 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1323 0.1323 0.1321 0.1321 0.0002 0.15%
2024-06-04 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1321 0.1321 0.1317 0.1317 0.0004 0.30%
2024-06-03 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1317 0.1317 0.1310 0.1310 0.0007 0.53%
2024-05-31 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1310 0.1310 0.1309 0.1309 0.0001 0.08%
2024-05-30 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1309 0.1309 0.1304 0.1304 0.0005 0.38%
2024-05-29 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1304 0.1304 0.1308 0.1308 -0.0004 -0.31%
2024-05-28 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1308 0.1308 0.1313 0.1313 -0.0005 -0.38%
2024-05-27 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.0000 0.00%
2024-05-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.0000 0.00%
QDII-純債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1494 0.47%
長(zhǎng)信全球債券美元 0.1734 0.41%
工銀全球美元債A人民幣 1.0742 0.39%
工銀全球美元債C 1.0436 0.39%
長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2466 0.33%
海富通美元債QDII(美元) 0.1334 0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元 0.1696 0.24%
美元債 0.9589 0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0066 0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9703 0.21%