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海富通全球收益?zhèn)涝?海富通美元債QDII(美元))基金凈值查詢(003606)

今天最新凈值 0.1336 -0.0002 -0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1336
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3288億
  • 最近資產(chǎn)：9.02億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陸叢凡 夏妍妍
近一周海富通全球收益?zhèn)涝獆海富通美元債QDII(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通全球收益?zhèn)涝?003606)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1330 0.1330 0.1336 0.1336 -0.0006 -0.45%
2025-05-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1338 0.1338 -0.0002 -0.15%
2025-05-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1338 0.1338 0.1336 0.1336 0.0002 0.15%