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海富通全球收益?zhèn)涝?海富通美元債QDII(美元))基金凈值查詢(003606)

今天最新凈值 0.1330 -0.0006 -0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1330
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3288億
  • 最近資產(chǎn)：9.02億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陸叢凡 夏妍妍
近一月海富通全球收益?zhèn)涝獆海富通美元債QDII(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通全球收益?zhèn)涝?003606)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1330 0.1330 0.1336 0.1336 -0.0006 -0.45%
2025-05-20 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1338 0.1338 -0.0002 -0.15%
2025-05-19 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1338 0.1338 0.1336 0.1336 0.0002 0.15%
2025-05-16 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1339 0.1339 -0.0003 -0.22%
2025-05-15 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1339 0.1339 0.1333 0.1333 0.0006 0.45%
2025-05-14 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1333 0.1333 0.1337 0.1337 -0.0004 -0.30%
2025-05-13 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1337 0.1337 0.1336 0.1336 0.0001 0.07%
2025-05-12 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1336 0.1336 0.1341 0.1341 -0.0005 -0.37%
2025-05-09 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1341 0.1341 0.1341 0.1341 0.0000 0.00%
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2025-05-07 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1347 0.1347 0.1345 0.1345 0.0002 0.15%
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2025-04-29 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1352 0.1352 0.1349 0.1349 0.0003 0.22%
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2025-04-24 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/td> 0.1343 0.1343 0.1339 0.1339 0.0004 0.30%