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大成惠利純債債券A(大成惠利純債)基金凈值查詢(003574)

今天最新凈值 1.0225 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3124
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8334億
  • 最近資產(chǎn)：20.14億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 方孝成
今年以來大成惠利純債債券A|大成惠利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成惠利純債債券A(003574)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003574 大成惠利純債債券A 1.0225 1.3124 1.0225 1.3124 0.0000 0.00%
2025-05-21 003574 大成惠利純債債券A 1.0225 1.3124 1.0225 1.3124 0.0000 0.00%
2025-05-20 003574 大成惠利純債債券A 1.0225 1.3124 1.0224 1.3123 0.0001 0.01%
2025-05-19 003574 大成惠利純債債券A 1.0224 1.3123 1.0221 1.3120 0.0003 0.03%
2025-05-16 003574 大成惠利純債債券A 1.0221 1.3120 1.0224 1.3123 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003574 大成惠利純債債券A 1.0224 1.3123 1.0224 1.3123 0.0000 0.00%
2025-05-14 003574 大成惠利純債債券A 1.0224 1.3123 1.0224 1.3123 0.0000 0.00%
2025-05-13 003574 大成惠利純債債券A 1.0224 1.3123 1.0219 1.3118 0.0005 0.05%
2025-05-12 003574 大成惠利純債債券A 1.0219 1.3118 1.0224 1.3123 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 003574 大成惠利純債債券A 1.0224 1.3123 1.0219 1.3118 0.0005 0.05%
2025-05-08 003574 大成惠利純債債券A 1.0219 1.3118 1.0212 1.3111 0.0007 0.07%
2025-05-07 003574 大成惠利純債債券A 1.0212 1.3111 1.0212 1.3111 0.0000 0.00%
2025-05-06 003574 大成惠利純債債券A 1.0212 1.3111 1.0209 1.3108 0.0003 0.03%
2025-04-30 003574 大成惠利純債債券A 1.0209 1.3108 1.0206 1.3105 0.0003 0.03%
2025-04-29 003574 大成惠利純債債券A 1.0206 1.3105 1.0201 1.3100 0.0005 0.05%
2025-04-28 003574 大成惠利純債債券A 1.0201 1.3100 1.0198 1.3097 0.0003 0.03%
2025-04-25 003574 大成惠利純債債券A 1.0198 1.3097 1.0198 1.3097 0.0000 0.00%
2025-04-24 003574 大成惠利純債債券A 1.0198 1.3097 1.0195 1.3094 0.0003 0.03%
2025-04-23 003574 大成惠利純債債券A 1.0195 1.3094 1.0199 1.3098 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 003574 大成惠利純債債券A 1.0199 1.3098 1.0197 1.3096 0.0002 0.02%
2025-04-21 003574 大成惠利純債債券A 1.0197 1.3096 1.0198 1.3097 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003574 大成惠利純債債券A 1.0198 1.3097 1.0197 1.3096 0.0001 0.01%
2025-04-17 003574 大成惠利純債債券A 1.0197 1.3096 1.0199 1.3098 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003574 大成惠利純債債券A 1.0199 1.3098 1.0197 1.3096 0.0002 0.02%
2025-04-15 003574 大成惠利純債債券A 1.0197 1.3096 1.0197 1.3096 0.0000 0.00%
2025-04-14 003574 大成惠利純債債券A 1.0197 1.3096 1.0196 1.3095 0.0001 0.01%
2025-04-11 003574 大成惠利純債債券A 1.0196 1.3095 1.0195 1.3094 0.0001 0.01%
2025-04-10 003574 大成惠利純債債券A 1.0195 1.3094 1.0196 1.3095 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003574 大成惠利純債債券A 1.0196 1.3095 1.0196 1.3095 0.0000 0.00%
2025-04-08 003574 大成惠利純債債券A 1.0196 1.3095 1.0204 1.3103 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 003574 大成惠利純債債券A 1.0204 1.3103 1.0183 1.3082 0.0021 0.21%
2025-04-03 003574 大成惠利純債債券A 1.0183 1.3082 1.0164 1.3063 0.0019 0.19%
2025-04-02 003574 大成惠利純債債券A 1.0164 1.3063 1.0157 1.3056 0.0007 0.07%
2025-04-01 003574 大成惠利純債債券A 1.0157 1.3056 1.0156 1.3055 0.0001 0.01%
2025-03-31 003574 大成惠利純債債券A 1.0156 1.3055 1.0154 1.3053 0.0002 0.02%
2025-03-28 003574 大成惠利純債債券A 1.0154 1.3053 1.0155 1.3054 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 003574 大成惠利純債債券A 1.0155 1.3054 1.0155 1.3054 0.0000 0.00%
2025-03-26 003574 大成惠利純債債券A 1.0155 1.3054 1.0150 1.3049 0.0005 0.05%
2025-03-25 003574 大成惠利純債債券A 1.0150 1.3049 1.0144 1.3043 0.0006 0.06%
2025-03-24 003574 大成惠利純債債券A 1.0144 1.3043 1.0140 1.3039 0.0004 0.04%
2025-03-21 003574 大成惠利純債債券A 1.0140 1.3039 1.0138 1.3037 0.0002 0.02%
2025-03-20 003574 大成惠利純債債券A 1.0138 1.3037 1.0127 1.3026 0.0011 0.11%
2025-03-19 003574 大成惠利純債債券A 1.0127 1.3026 1.0123 1.3022 0.0004 0.04%
2025-03-18 003574 大成惠利純債債券A 1.0123 1.3022 1.0120 1.3019 0.0003 0.03%
2025-03-17 003574 大成惠利純債債券A 1.0120 1.3019 1.0131 1.3030 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 003574 大成惠利純債債券A 1.0131 1.3030 1.0128 1.3027 0.0003 0.03%
2025-03-13 003574 大成惠利純債債券A 1.0128 1.3027 1.0122 1.3021 0.0006 0.06%
2025-03-12 003574 大成惠利純債債券A 1.0122 1.3021 1.0116 1.3015 0.0006 0.06%
2025-03-11 003574 大成惠利純債債券A 1.0116 1.3015 1.0130 1.3029 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 003574 大成惠利純債債券A 1.0130 1.3029 1.0134 1.3033 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 003574 大成惠利純債債券A 1.0134 1.3033 1.0148 1.3047 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 003574 大成惠利純債債券A 1.0148 1.3047 1.0154 1.3053 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 003574 大成惠利純債債券A 1.0154 1.3053 1.0152 1.3051 0.0002 0.02%
2025-03-04 003574 大成惠利純債債券A 1.0152 1.3051 1.0151 1.3050 0.0001 0.01%
2025-03-03 003574 大成惠利純債債券A 1.0151 1.3050 1.0146 1.3045 0.0005 0.05%
2025-02-28 003574 大成惠利純債債券A 1.0146 1.3045 1.0143 1.3042 0.0003 0.03%
2025-02-27 003574 大成惠利純債債券A 1.0143 1.3042 1.0148 1.3047 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 003574 大成惠利純債債券A 1.0148 1.3047 1.0146 1.3045 0.0002 0.02%
2025-02-25 003574 大成惠利純債債券A 1.0146 1.3045 1.0146 1.3045 0.0000 0.00%
2025-02-24 003574 大成惠利純債債券A 1.0146 1.3045 1.0158 1.3057 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 003574 大成惠利純債債券A 1.0158 1.3057 1.0168 1.3067 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 003574 大成惠利純債債券A 1.0168 1.3067 1.0177 1.3076 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 003574 大成惠利純債債券A 1.0177 1.3076 1.0174 1.3073 0.0003 0.03%
2025-02-18 003574 大成惠利純債債券A 1.0174 1.3073 1.0183 1.3082 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 003574 大成惠利純債債券A 1.0183 1.3082 1.0188 1.3087 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 003574 大成惠利純債債券A 1.0188 1.3087 1.0195 1.3094 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 003574 大成惠利純債債券A 1.0195 1.3094 1.0196 1.3095 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003574 大成惠利純債債券A 1.0196 1.3095 1.0197 1.3096 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003574 大成惠利純債債券A 1.0197 1.3096 1.0198 1.3097 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 003574 大成惠利純債債券A 1.0198 1.3097 1.0203 1.3102 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 003574 大成惠利純債債券A 1.0203 1.3102 1.0202 1.3101 0.0001 0.01%
2025-02-06 003574 大成惠利純債債券A 1.0202 1.3101 1.0195 1.3094 0.0007 0.07%
2025-02-05 003574 大成惠利純債債券A 1.0195 1.3094 1.0190 1.3089 0.0005 0.05%
2025-01-27 003574 大成惠利純債債券A 1.0190 1.3089 1.0180 1.3079 0.0010 0.10%
2025-01-22 003574 大成惠利純債債券A 1.0186 1.3085 1.0185 1.3084 0.0001 0.01%
2025-01-14 003574 大成惠利純債債券A 1.0193 1.3092 1.0191 1.3090 0.0002 0.02%
2025-01-13 003574 大成惠利純債債券A 1.0191 1.3090 1.0198 1.3097 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 003574 大成惠利純債債券A 1.0198 1.3097 1.0199 1.3098 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003574 大成惠利純債債券A 1.0199 1.3098 1.0206 1.3105 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 003574 大成惠利純債債券A 1.0206 1.3105 1.0208 1.3107 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003574 大成惠利純債債券A 1.0208 1.3107 1.0212 1.3111 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 003574 大成惠利純債債券A 1.0212 1.3111 1.0211 1.3110 0.0001 0.01%
2025-01-03 003574 大成惠利純債債券A 1.0211 1.3110 1.0207 1.3106 0.0004 0.04%
2025-01-02 003574 大成惠利純債債券A 1.0207 1.3106 1.0193 1.3092 0.0014 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
天弘華享三個月定開債 1.0514 0.04%
大成景軒中高等級債券A 1.1236 0.04%
大成景軒中高等級債券C 1.1082 0.04%
南方崇元純債債券 A 1.2086 0.04%
南方崇元純債債券 C 1.1883 0.04%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0585 0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 1.0389 0.04%