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大成惠利純債債券A(大成惠利純債)基金凈值查詢(003574)

今天最新凈值 1.0225 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3124
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8334億
  • 最近資產(chǎn)：20.14億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 方孝成
近一周大成惠利純債債券A|大成惠利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成惠利純債債券A(003574)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003574 大成惠利純債債券A 1.0225 1.3124 1.0225 1.3124 0.0000 0.00%
2025-05-21 003574 大成惠利純債債券A 1.0225 1.3124 1.0225 1.3124 0.0000 0.00%
2025-05-20 003574 大成惠利純債債券A 1.0225 1.3124 1.0224 1.3123 0.0001 0.01%
2025-05-19 003574 大成惠利純債債券A 1.0224 1.3123 1.0221 1.3120 0.0003 0.03%
2025-05-16 003574 大成惠利純債債券A 1.0221 1.3120 1.0224 1.3123 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%