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大成惠利純債債券A(大成惠利純債)基金凈值查詢(003574)

今天最新凈值 1.0225 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3124
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8334億
  • 最近資產(chǎn)：20.14億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 方孝成
近一年大成惠利純債債券A|大成惠利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成惠利純債債券A(003574)基金累計(jì)收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 003574 大成惠利純債債券A 1.0225 1.3124 1.0225 1.3124 0.0000 0.00%
2025-05-20 003574 大成惠利純債債券A 1.0225 1.3124 1.0224 1.3123 0.0001 0.01%
2025-05-19 003574 大成惠利純債債券A 1.0224 1.3123 1.0221 1.3120 0.0003 0.03%
2025-05-16 003574 大成惠利純債債券A 1.0221 1.3120 1.0224 1.3123 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003574 大成惠利純債債券A 1.0224 1.3123 1.0224 1.3123 0.0000 0.00%
2025-05-14 003574 大成惠利純債債券A 1.0224 1.3123 1.0224 1.3123 0.0000 0.00%
2025-05-13 003574 大成惠利純債債券A 1.0224 1.3123 1.0219 1.3118 0.0005 0.05%
2025-05-12 003574 大成惠利純債債券A 1.0219 1.3118 1.0224 1.3123 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 003574 大成惠利純債債券A 1.0224 1.3123 1.0219 1.3118 0.0005 0.05%
2025-05-08 003574 大成惠利純債債券A 1.0219 1.3118 1.0212 1.3111 0.0007 0.07%
2025-05-07 003574 大成惠利純債債券A 1.0212 1.3111 1.0212 1.3111 0.0000 0.00%
2025-05-06 003574 大成惠利純債債券A 1.0212 1.3111 1.0209 1.3108 0.0003 0.03%
2025-04-30 003574 大成惠利純債債券A 1.0209 1.3108 1.0206 1.3105 0.0003 0.03%
2025-04-29 003574 大成惠利純債債券A 1.0206 1.3105 1.0201 1.3100 0.0005 0.05%
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2025-04-22 003574 大成惠利純債債券A 1.0199 1.3098 1.0197 1.3096 0.0002 0.02%
2025-04-21 003574 大成惠利純債債券A 1.0197 1.3096 1.0198 1.3097 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003574 大成惠利純債債券A 1.0198 1.3097 1.0197 1.3096 0.0001 0.01%
2025-04-17 003574 大成惠利純債債券A 1.0197 1.3096 1.0199 1.3098 -0.0002 -0.02%
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2025-04-10 003574 大成惠利純債債券A 1.0195 1.3094 1.0196 1.3095 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003574 大成惠利純債債券A 1.0196 1.3095 1.0196 1.3095 0.0000 0.00%
2025-04-08 003574 大成惠利純債債券A 1.0196 1.3095 1.0204 1.3103 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 003574 大成惠利純債債券A 1.0204 1.3103 1.0183 1.3082 0.0021 0.21%
2025-04-03 003574 大成惠利純債債券A 1.0183 1.3082 1.0164 1.3063 0.0019 0.19%
2025-04-02 003574 大成惠利純債債券A 1.0164 1.3063 1.0157 1.3056 0.0007 0.07%
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2025-03-26 003574 大成惠利純債債券A 1.0155 1.3054 1.0150 1.3049 0.0005 0.05%
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2025-03-24 003574 大成惠利純債債券A 1.0144 1.3043 1.0140 1.3039 0.0004 0.04%
2025-03-21 003574 大成惠利純債債券A 1.0140 1.3039 1.0138 1.3037 0.0002 0.02%
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2025-03-19 003574 大成惠利純債債券A 1.0127 1.3026 1.0123 1.3022 0.0004 0.04%
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2025-03-17 003574 大成惠利純債債券A 1.0120 1.3019 1.0131 1.3030 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 003574 大成惠利純債債券A 1.0131 1.3030 1.0128 1.3027 0.0003 0.03%
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2025-03-12 003574 大成惠利純債債券A 1.0122 1.3021 1.0116 1.3015 0.0006 0.06%
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2025-03-07 003574 大成惠利純債債券A 1.0134 1.3033 1.0148 1.3047 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 003574 大成惠利純債債券A 1.0148 1.3047 1.0154 1.3053 -0.0006 -0.06%
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2025-01-08 003574 大成惠利純債債券A 1.0206 1.3105 1.0208 1.3107 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003574 大成惠利純債債券A 1.0208 1.3107 1.0212 1.3111 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 003574 大成惠利純債債券A 1.0212 1.3111 1.0211 1.3110 0.0001 0.01%
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2025-01-02 003574 大成惠利純債債券A 1.0207 1.3106 1.0193 1.3092 0.0014 0.14%
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2024-12-25 003574 大成惠利純債債券A 1.0244 1.3073 1.0248 1.3077 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 003574 大成惠利純債債券A 1.0248 1.3077 1.0252 1.3081 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 003574 大成惠利純債債券A 1.0252 1.3081 1.0248 1.3077 0.0004 0.04%
2024-12-20 003574 大成惠利純債債券A 1.0248 1.3077 1.0238 1.3067 0.0010 0.10%
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2024-12-17 003574 大成惠利純債債券A 1.0239 1.3068 1.0244 1.3073 -0.0005 -0.05%
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2024-12-11 003574 大成惠利純債債券A 1.0217 1.3046 1.0214 1.3043 0.0003 0.03%
2024-12-10 003574 大成惠利純債債券A 1.0214 1.3043 1.0198 1.3027 0.0016 0.16%
2024-12-09 003574 大成惠利純債債券A 1.0198 1.3027 1.0192 1.3021 0.0006 0.06%
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2024-12-05 003574 大成惠利純債債券A 1.0191 1.3020 1.0190 1.3019 0.0001 0.01%
2024-12-04 003574 大成惠利純債債券A 1.0190 1.3019 1.0182 1.3011 0.0008 0.08%
2024-12-03 003574 大成惠利純債債券A 1.0182 1.3011 1.0181 1.3010 0.0001 0.01%
2024-12-02 003574 大成惠利純債債券A 1.0181 1.3010 1.0163 1.2992 0.0018 0.18%
2024-11-29 003574 大成惠利純債債券A 1.0163 1.2992 1.0157 1.2986 0.0006 0.06%
2024-11-28 003574 大成惠利純債債券A 1.0157 1.2986 1.0152 1.2981 0.0005 0.05%
2024-11-27 003574 大成惠利純債債券A 1.0152 1.2981 1.0150 1.2979 0.0002 0.02%
2024-11-26 003574 大成惠利純債債券A 1.0150 1.2979 1.0150 1.2979 0.0000 0.00%
2024-11-25 003574 大成惠利純債債券A 1.0150 1.2979 1.0146 1.2975 0.0004 0.04%
2024-11-22 003574 大成惠利純債債券A 1.0146 1.2975 1.0144 1.2973 0.0002 0.02%
2024-11-21 003574 大成惠利純債債券A 1.0144 1.2973 1.0141 1.2970 0.0003 0.03%
2024-11-20 003574 大成惠利純債債券A 1.0141 1.2970 1.0140 1.2969 0.0001 0.01%
2024-11-19 003574 大成惠利純債債券A 1.0140 1.2969 1.0138 1.2967 0.0002 0.02%
2024-11-18 003574 大成惠利純債債券A 1.0138 1.2967 1.0141 1.2970 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 003574 大成惠利純債債券A 1.0141 1.2970 1.0139 1.2968 0.0002 0.02%
2024-11-14 003574 大成惠利純債債券A 1.0139 1.2968 1.0138 1.2967 0.0001 0.01%
2024-11-13 003574 大成惠利純債債券A 1.0138 1.2967 1.0139 1.2968 -0.0001 -0.01%
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2024-11-08 003574 大成惠利純債債券A 1.0130 1.2959 1.0128 1.2957 0.0002 0.02%
2024-11-07 003574 大成惠利純債債券A 1.0128 1.2957 1.0123 1.2952 0.0005 0.05%
2024-11-06 003574 大成惠利純債債券A 1.0123 1.2952 1.0122 1.2951 0.0001 0.01%
2024-11-05 003574 大成惠利純債債券A 1.0122 1.2951 1.0119 1.2948 0.0003 0.03%
2024-11-04 003574 大成惠利純債債券A 1.0119 1.2948 1.0116 1.2945 0.0003 0.03%
2024-11-01 003574 大成惠利純債債券A 1.0116 1.2945 1.0108 1.2937 0.0008 0.08%
2024-10-31 003574 大成惠利純債債券A 1.0108 1.2937 1.0104 1.2933 0.0004 0.04%
2024-10-30 003574 大成惠利純債債券A 1.0104 1.2933 1.0102 1.2931 0.0002 0.02%
2024-10-29 003574 大成惠利純債債券A 1.0102 1.2931 1.0102 1.2931 0.0000 0.00%
2024-10-28 003574 大成惠利純債債券A 1.0102 1.2931 1.0102 1.2931 0.0000 0.00%
2024-10-25 003574 大成惠利純債債券A 1.0102 1.2931 1.0101 1.2930 0.0001 0.01%
2024-10-24 003574 大成惠利純債債券A 1.0101 1.2930 1.0103 1.2932 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 003574 大成惠利純債債券A 1.0103 1.2932 1.0109 1.2938 -0.0006 -0.06%
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2024-10-16 003574 大成惠利純債債券A 1.0113 1.2942 1.0113 1.2942 0.0000 0.00%
2024-10-15 003574 大成惠利純債債券A 1.0113 1.2942 1.0107 1.2936 0.0006 0.06%
2024-10-14 003574 大成惠利純債債券A 1.0107 1.2936 1.0097 1.2926 0.0010 0.10%
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2024-10-10 003574 大成惠利純債債券A 1.0078 1.2907 1.0062 1.2891 0.0016 0.16%
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2024-10-08 003574 大成惠利純債債券A 1.0071 1.2900 1.0084 1.2913 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 003574 大成惠利純債債券A 1.0084 1.2913 1.0110 1.2939 -0.0026 -0.26%
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2024-09-26 003574 大成惠利純債債券A 1.0137 1.2966 1.0141 1.2970 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 003574 大成惠利純債債券A 1.0141 1.2970 1.0130 1.2959 0.0011 0.11%
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2024-09-13 003574 大成惠利純債債券A 1.0206 1.2941 1.0201 1.2936 0.0005 0.05%
2024-09-12 003574 大成惠利純債債券A 1.0201 1.2936 1.0199 1.2934 0.0002 0.02%
2024-09-11 003574 大成惠利純債債券A 1.0199 1.2934 1.0195 1.2930 0.0004 0.04%
2024-09-10 003574 大成惠利純債債券A 1.0195 1.2930 1.0194 1.2929 0.0001 0.01%
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2024-09-05 003574 大成惠利純債債券A 1.0192 1.2927 1.0191 1.2926 0.0001 0.01%
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2024-09-02 003574 大成惠利純債債券A 1.0186 1.2921 1.0178 1.2913 0.0008 0.08%
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2024-06-25 003574 大成惠利純債債券A 1.0136 1.2871 1.0133 1.2868 0.0003 0.03%
2024-06-24 003574 大成惠利純債債券A 1.0133 1.2868 1.0130 1.2865 0.0003 0.03%
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2024-06-13 003574 大成惠利純債債券A 1.0122 1.2857 1.0122 1.2857 0.0000 0.00%
2024-06-12 003574 大成惠利純債債券A 1.0122 1.2857 1.0121 1.2856 0.0001 0.01%
2024-06-11 003574 大成惠利純債債券A 1.0121 1.2856 1.0219 1.2852 0.0004 0.04%
2024-06-07 003574 大成惠利純債債券A 1.0219 1.2852 1.0217 1.2850 0.0002 0.02%
2024-06-06 003574 大成惠利純債債券A 1.0217 1.2850 1.0215 1.2848 0.0002 0.02%
2024-06-05 003574 大成惠利純債債券A 1.0215 1.2848 1.0211 1.2844 0.0004 0.04%
2024-06-04 003574 大成惠利純債債券A 1.0211 1.2844 1.0209 1.2842 0.0002 0.02%
2024-06-03 003574 大成惠利純債債券A 1.0209 1.2842 1.0205 1.2838 0.0004 0.04%
2024-05-31 003574 大成惠利純債債券A 1.0205 1.2838 1.0205 1.2838 0.0000 0.00%
2024-05-30 003574 大成惠利純債債券A 1.0205 1.2838 1.0204 1.2837 0.0001 0.01%
2024-05-29 003574 大成惠利純債債券A 1.0204 1.2837 1.0202 1.2835 0.0002 0.02%
2024-05-28 003574 大成惠利純債債券A 1.0202 1.2835 1.0199 1.2832 0.0003 0.03%
2024-05-27 003574 大成惠利純債債券A 1.0199 1.2832 1.0198 1.2831 0.0001 0.01%
2024-05-24 003574 大成惠利純債債券A 1.0198 1.2831 1.0198 1.2831 0.0000 0.00%
2024-05-23 003574 大成惠利純債債券A 1.0198 1.2831 1.0194 1.2827 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%