東興興利債券A(東興興利債券)基金凈值查詢(003545)
今天最新凈值
1.1407
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1408
0.0001 0.0071%
- 累計(jì)凈值：1.2907
- 成立日期：2017-04-14
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：22.5367億
- 最近資產(chǎn)：25.48億
- 基金公司：東興證券
- 基金經(jīng)理：方曉 司馬義買買提
近半年,東興興利債券A(003545)基金累計(jì)收益率2.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003545 |
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1.2910 |
1.1407 |
1.2907 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1407 |
1.2907 |
1.1408 |
1.2908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1408 |
1.2908 |
1.1408 |
1.2908 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1408 |
1.2908 |
1.1400 |
1.2900 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1400 |
1.2900 |
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1.2899 |
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0.01% |
| 2025-05-15 |
003545 |
東興興利債券A |
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1.2899 |
1.1399 |
1.2899 |
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| 2025-05-14 |
003545 |
東興興利債券A |
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1.2899 |
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0.01% |
| 2025-05-13 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1398 |
1.2898 |
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| 2025-05-12 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1391 |
1.2891 |
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1.2907 |
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-0.14% |
| 2025-05-09 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1407 |
1.2907 |
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1.2906 |
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|
|
| 2025-05-08 |
003545 |
東興興利債券A |
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0.06% |
| 2025-05-07 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1399 |
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1.2906 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
003545 |
東興興利債券A |
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1.2906 |
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1.2902 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
003545 |
東興興利債券A |
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| 2025-04-29 |
003545 |
東興興利債券A |
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| 2025-04-28 |
003545 |
東興興利債券A |
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1.2888 |
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| 2025-04-25 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1388 |
1.2888 |
1.1388 |
1.2888 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1388 |
1.2888 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1387 |
1.2887 |
1.1394 |
1.2894 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1394 |
1.2894 |
1.1387 |
1.2887 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1387 |
1.2887 |
1.1392 |
1.2892 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1392 |
1.2892 |
1.1388 |
1.2888 |
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0.04% |
| 2025-04-17 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1388 |
1.2888 |
1.1393 |
1.2893 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1393 |
1.2893 |
1.1393 |
1.2893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1393 |
1.2893 |
1.1394 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1394 |
1.2894 |
1.1393 |
1.2893 |
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0.01% |
| 2025-04-11 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1393 |
1.2893 |
1.1393 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1393 |
1.2893 |
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1.2895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-09 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1395 |
1.2895 |
1.1395 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
003545 |
東興興利債券A |
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1.2895 |
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1.2903 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1403 |
1.2903 |
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1.2861 |
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0.37% |
| 2025-04-03 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1361 |
1.2861 |
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1.2822 |
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| 2025-04-02 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1322 |
1.2822 |
1.1308 |
1.2808 |
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| 2025-04-01 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1308 |
1.2808 |
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1.2806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1306 |
1.2806 |
1.1304 |
1.2804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1304 |
1.2804 |
1.1305 |
1.2805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1305 |
1.2805 |
1.1303 |
1.2803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1303 |
1.2803 |
1.1289 |
1.2789 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1289 |
1.2789 |
1.1279 |
1.2779 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1279 |
1.2779 |
1.1265 |
1.2765 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1265 |
1.2765 |
1.1261 |
1.2761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1261 |
1.2761 |
1.1237 |
1.2737 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-19 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1237 |
1.2737 |
1.1227 |
1.2727 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1227 |
1.2727 |
1.1223 |
1.2723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1223 |
1.2723 |
1.1250 |
1.2750 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1250 |
1.2750 |
1.1247 |
1.2747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1247 |
1.2747 |
1.1246 |
1.2746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1246 |
1.2746 |
1.1237 |
1.2737 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1237 |
1.2737 |
1.1258 |
1.2758 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1258 |
1.2758 |
1.1264 |
1.2764 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1264 |
1.2764 |
1.1285 |
1.2785 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1285 |
1.2785 |
1.1295 |
1.2795 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1295 |
1.2795 |
1.1292 |
1.2792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1292 |
1.2792 |
1.1293 |
1.2793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1293 |
1.2793 |
1.1288 |
1.2788 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1288 |
1.2788 |
1.1282 |
1.2782 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1282 |
1.2782 |
1.1293 |
1.2793 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1293 |
1.2793 |
1.1289 |
1.2789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1289 |
1.2789 |
1.1286 |
1.2786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1286 |
1.2786 |
1.1301 |
1.2801 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1301 |
1.2801 |
1.1313 |
1.2813 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1313 |
1.2813 |
1.1323 |
1.2823 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1323 |
1.2823 |
1.1318 |
1.2818 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1318 |
1.2818 |
1.1322 |
1.2822 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1322 |
1.2822 |
1.1333 |
1.2833 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1333 |
1.2833 |
1.1340 |
1.2840 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1340 |
1.2840 |
1.1339 |
1.2839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1339 |
1.2839 |
1.1338 |
1.2838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1338 |
1.2838 |
1.1334 |
1.2834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1334 |
1.2834 |
1.1338 |
1.2838 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1338 |
1.2838 |
1.1338 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1338 |
1.2838 |
1.1331 |
1.2831 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1331 |
1.2831 |
1.1319 |
1.2819 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1319 |
1.2819 |
1.1304 |
1.2804 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1305 |
1.2805 |
1.1307 |
1.2807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1316 |
1.2816 |
1.1309 |
1.2809 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1309 |
1.2809 |
1.1317 |
1.2817 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1317 |
1.2817 |
1.1316 |
1.2816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1316 |
1.2816 |
1.1322 |
1.2822 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1322 |
1.2822 |
1.1323 |
1.2823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1323 |
1.2823 |
1.1328 |
1.2828 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1328 |
1.2828 |
1.1321 |
1.2821 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1321 |
1.2821 |
1.1318 |
1.2818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1318 |
1.2818 |
1.1296 |
1.2796 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1296 |
1.2796 |
1.1285 |
1.2785 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1273 |
1.2773 |
1.1264 |
1.2764 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1264 |
1.2764 |
1.1270 |
1.2770 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1270 |
1.2770 |
1.1282 |
1.2782 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1282 |
1.2782 |
1.1279 |
1.2779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1279 |
1.2779 |
1.1270 |
1.2770 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1270 |
1.2770 |
1.1270 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1270 |
1.2770 |
1.1274 |
1.2774 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1274 |
1.2774 |
1.1275 |
1.2775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1275 |
1.2775 |
1.1262 |
1.2762 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1262 |
1.2762 |
1.1252 |
1.2752 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1252 |
1.2752 |
1.1250 |
1.2750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1250 |
1.2750 |
1.1247 |
1.2747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1247 |
1.2747 |
1.1230 |
1.2730 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1230 |
1.2730 |
1.1220 |
1.2720 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1220 |
1.2720 |
1.1217 |
1.2717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1217 |
1.2717 |
1.1213 |
1.2713 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1213 |
1.2713 |
1.1201 |
1.2701 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1201 |
1.2701 |
1.1194 |
1.2694 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1194 |
1.2694 |
1.1175 |
1.2675 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1175 |
1.2675 |
1.1166 |
1.2666 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1166 |
1.2666 |
1.1154 |
1.2654 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1154 |
1.2654 |
1.1149 |
1.2649 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1149 |
1.2649 |
1.1145 |
1.2645 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1145 |
1.2645 |
1.1134 |
1.2634 |
0.0011 |
0.10% |
