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東興興利債券A(東興興利債券)基金凈值查詢(003545)

今天最新凈值 1.1407 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1408 0.0001 0.0071%
  • 累計(jì)凈值：1.2907
  • 成立日期：2017-04-14
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5367億
  • 最近資產(chǎn)：25.48億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：方曉 司馬義買買提
近一月東興興利債券A|東興興利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興興利債券A(003545)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003545 東興興利債券A 1.1410 1.2910 1.1407 1.2907 0.0003 0.03%
2025-05-21 003545 東興興利債券A 1.1407 1.2907 1.1408 1.2908 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003545 東興興利債券A 1.1408 1.2908 1.1408 1.2908 0.0000 0.00%
2025-05-19 003545 東興興利債券A 1.1408 1.2908 1.1400 1.2900 0.0008 0.07%
2025-05-16 003545 東興興利債券A 1.1400 1.2900 1.1399 1.2899 0.0001 0.01%
2025-05-15 003545 東興興利債券A 1.1399 1.2899 1.1399 1.2899 0.0000 0.00%
2025-05-14 003545 東興興利債券A 1.1399 1.2899 1.1398 1.2898 0.0001 0.01%
2025-05-13 003545 東興興利債券A 1.1398 1.2898 1.1391 1.2891 0.0007 0.06%
2025-05-12 003545 東興興利債券A 1.1391 1.2891 1.1407 1.2907 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 003545 東興興利債券A 1.1407 1.2907 1.1406 1.2906 0.0001 0.01%
2025-05-08 003545 東興興利債券A 1.1406 1.2906 1.1399 1.2899 0.0007 0.06%
2025-05-07 003545 東興興利債券A 1.1399 1.2899 1.1406 1.2906 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 003545 東興興利債券A 1.1406 1.2906 1.1402 1.2902 0.0004 0.04%
2025-04-30 003545 東興興利債券A 1.1402 1.2902 1.1400 1.2900 0.0002 0.02%
2025-04-29 003545 東興興利債券A 1.1400 1.2900 1.1394 1.2894 0.0006 0.05%
2025-04-28 003545 東興興利債券A 1.1394 1.2894 1.1388 1.2888 0.0006 0.05%
2025-04-25 003545 東興興利債券A 1.1388 1.2888 1.1388 1.2888 0.0000 0.00%
2025-04-24 003545 東興興利債券A 1.1388 1.2888 1.1387 1.2887 0.0001 0.01%
2025-04-23 003545 東興興利債券A 1.1387 1.2887 1.1394 1.2894 -0.0007 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%