搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東興興利債券A(東興興利債券)基金凈值查詢(xún)(003545)

今天最新凈值 1.1407 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1408 0.0001 0.0071%
  • 累計(jì)凈值：1.2907
  • 成立日期：2017-04-14
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5367億
  • 最近資產(chǎn)：25.48億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：方曉 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提
今年以來(lái)東興興利債券A|東興興利債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),東興興利債券A(003545)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003545 東興興利債券A 1.1410 1.2910 1.1407 1.2907 0.0003 0.03%
2025-05-21 003545 東興興利債券A 1.1407 1.2907 1.1408 1.2908 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003545 東興興利債券A 1.1408 1.2908 1.1408 1.2908 0.0000 0.00%
2025-05-19 003545 東興興利債券A 1.1408 1.2908 1.1400 1.2900 0.0008 0.07%
2025-05-16 003545 東興興利債券A 1.1400 1.2900 1.1399 1.2899 0.0001 0.01%
2025-05-15 003545 東興興利債券A 1.1399 1.2899 1.1399 1.2899 0.0000 0.00%
2025-05-14 003545 東興興利債券A 1.1399 1.2899 1.1398 1.2898 0.0001 0.01%
2025-05-13 003545 東興興利債券A 1.1398 1.2898 1.1391 1.2891 0.0007 0.06%
2025-05-12 003545 東興興利債券A 1.1391 1.2891 1.1407 1.2907 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 003545 東興興利債券A 1.1407 1.2907 1.1406 1.2906 0.0001 0.01%
2025-05-08 003545 東興興利債券A 1.1406 1.2906 1.1399 1.2899 0.0007 0.06%
2025-05-07 003545 東興興利債券A 1.1399 1.2899 1.1406 1.2906 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 003545 東興興利債券A 1.1406 1.2906 1.1402 1.2902 0.0004 0.04%
2025-04-30 003545 東興興利債券A 1.1402 1.2902 1.1400 1.2900 0.0002 0.02%
2025-04-29 003545 東興興利債券A 1.1400 1.2900 1.1394 1.2894 0.0006 0.05%
2025-04-28 003545 東興興利債券A 1.1394 1.2894 1.1388 1.2888 0.0006 0.05%
2025-04-25 003545 東興興利債券A 1.1388 1.2888 1.1388 1.2888 0.0000 0.00%
2025-04-24 003545 東興興利債券A 1.1388 1.2888 1.1387 1.2887 0.0001 0.01%
2025-04-23 003545 東興興利債券A 1.1387 1.2887 1.1394 1.2894 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 003545 東興興利債券A 1.1394 1.2894 1.1387 1.2887 0.0007 0.06%
2025-04-21 003545 東興興利債券A 1.1387 1.2887 1.1392 1.2892 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 003545 東興興利債券A 1.1392 1.2892 1.1388 1.2888 0.0004 0.04%
2025-04-17 003545 東興興利債券A 1.1388 1.2888 1.1393 1.2893 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 003545 東興興利債券A 1.1393 1.2893 1.1393 1.2893 0.0000 0.00%
2025-04-15 003545 東興興利債券A 1.1393 1.2893 1.1394 1.2894 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003545 東興興利債券A 1.1394 1.2894 1.1393 1.2893 0.0001 0.01%
2025-04-11 003545 東興興利債券A 1.1393 1.2893 1.1393 1.2893 0.0000 0.00%
2025-04-10 003545 東興興利債券A 1.1393 1.2893 1.1395 1.2895 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 003545 東興興利債券A 1.1395 1.2895 1.1395 1.2895 0.0000 0.00%
2025-04-08 003545 東興興利債券A 1.1395 1.2895 1.1403 1.2903 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 003545 東興興利債券A 1.1403 1.2903 1.1361 1.2861 0.0042 0.37%
2025-04-03 003545 東興興利債券A 1.1361 1.2861 1.1322 1.2822 0.0039 0.34%
2025-04-02 003545 東興興利債券A 1.1322 1.2822 1.1308 1.2808 0.0014 0.12%
2025-04-01 003545 東興興利債券A 1.1308 1.2808 1.1306 1.2806 0.0002 0.02%
2025-03-31 003545 東興興利債券A 1.1306 1.2806 1.1304 1.2804 0.0002 0.02%
2025-03-28 003545 東興興利債券A 1.1304 1.2804 1.1305 1.2805 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 003545 東興興利債券A 1.1305 1.2805 1.1303 1.2803 0.0002 0.02%
2025-03-26 003545 東興興利債券A 1.1303 1.2803 1.1289 1.2789 0.0014 0.12%
2025-03-25 003545 東興興利債券A 1.1289 1.2789 1.1279 1.2779 0.0010 0.09%
2025-03-24 003545 東興興利債券A 1.1279 1.2779 1.1265 1.2765 0.0014 0.12%
2025-03-21 003545 東興興利債券A 1.1265 1.2765 1.1261 1.2761 0.0004 0.04%
2025-03-20 003545 東興興利債券A 1.1261 1.2761 1.1237 1.2737 0.0024 0.21%
2025-03-19 003545 東興興利債券A 1.1237 1.2737 1.1227 1.2727 0.0010 0.09%
2025-03-18 003545 東興興利債券A 1.1227 1.2727 1.1223 1.2723 0.0004 0.04%
2025-03-17 003545 東興興利債券A 1.1223 1.2723 1.1250 1.2750 -0.0027 -0.24%
2025-03-14 003545 東興興利債券A 1.1250 1.2750 1.1247 1.2747 0.0003 0.03%
2025-03-13 003545 東興興利債券A 1.1247 1.2747 1.1246 1.2746 0.0001 0.01%
2025-03-12 003545 東興興利債券A 1.1246 1.2746 1.1237 1.2737 0.0009 0.08%
2025-03-11 003545 東興興利債券A 1.1237 1.2737 1.1258 1.2758 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 003545 東興興利債券A 1.1258 1.2758 1.1264 1.2764 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 003545 東興興利債券A 1.1264 1.2764 1.1285 1.2785 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 003545 東興興利債券A 1.1285 1.2785 1.1295 1.2795 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 003545 東興興利債券A 1.1295 1.2795 1.1292 1.2792 0.0003 0.03%
2025-03-04 003545 東興興利債券A 1.1292 1.2792 1.1293 1.2793 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003545 東興興利債券A 1.1293 1.2793 1.1288 1.2788 0.0005 0.04%
2025-02-28 003545 東興興利債券A 1.1288 1.2788 1.1282 1.2782 0.0006 0.05%
2025-02-27 003545 東興興利債券A 1.1282 1.2782 1.1293 1.2793 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 003545 東興興利債券A 1.1293 1.2793 1.1289 1.2789 0.0004 0.04%
2025-02-25 003545 東興興利債券A 1.1289 1.2789 1.1286 1.2786 0.0003 0.03%
2025-02-24 003545 東興興利債券A 1.1286 1.2786 1.1301 1.2801 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 003545 東興興利債券A 1.1301 1.2801 1.1313 1.2813 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 003545 東興興利債券A 1.1313 1.2813 1.1323 1.2823 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 003545 東興興利債券A 1.1323 1.2823 1.1318 1.2818 0.0005 0.04%
2025-02-18 003545 東興興利債券A 1.1318 1.2818 1.1322 1.2822 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 003545 東興興利債券A 1.1322 1.2822 1.1333 1.2833 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 003545 東興興利債券A 1.1333 1.2833 1.1340 1.2840 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 003545 東興興利債券A 1.1340 1.2840 1.1339 1.2839 0.0001 0.01%
2025-02-12 003545 東興興利債券A 1.1339 1.2839 1.1338 1.2838 0.0001 0.01%
2025-02-11 003545 東興興利債券A 1.1338 1.2838 1.1334 1.2834 0.0004 0.04%
2025-02-10 003545 東興興利債券A 1.1334 1.2834 1.1338 1.2838 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 003545 東興興利債券A 1.1338 1.2838 1.1338 1.2838 0.0000 0.00%
2025-02-06 003545 東興興利債券A 1.1338 1.2838 1.1331 1.2831 0.0007 0.06%
2025-02-05 003545 東興興利債券A 1.1331 1.2831 1.1319 1.2819 0.0012 0.11%
2025-01-27 003545 東興興利債券A 1.1319 1.2819 1.1304 1.2804 0.0015 0.13%
2025-01-22 003545 東興興利債券A 1.1305 1.2805 1.1307 1.2807 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 003545 東興興利債券A 1.1316 1.2816 1.1309 1.2809 0.0007 0.06%
2025-01-13 003545 東興興利債券A 1.1309 1.2809 1.1317 1.2817 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 003545 東興興利債券A 1.1317 1.2817 1.1316 1.2816 0.0001 0.01%
2025-01-09 003545 東興興利債券A 1.1316 1.2816 1.1322 1.2822 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 003545 東興興利債券A 1.1322 1.2822 1.1323 1.2823 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003545 東興興利債券A 1.1323 1.2823 1.1328 1.2828 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 003545 東興興利債券A 1.1328 1.2828 1.1321 1.2821 0.0007 0.06%
2025-01-03 003545 東興興利債券A 1.1321 1.2821 1.1318 1.2818 0.0003 0.03%
2025-01-02 003545 東興興利債券A 1.1318 1.2818 1.1296 1.2796 0.0022 0.19%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%