東興興利債券A(東興興利債券)基金凈值查詢(003545)
今天最新凈值
1.1407
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1408
0.0001 0.0071%
- 累計凈值：1.2907
- 成立日期：2017-04-14
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：22.5367億
- 最近資產：25.48億
- 基金公司：東興證券
- 基金經(jīng)理：方曉 司馬義買買提
近一季,東興興利債券A(003545)基金累計收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1410 |
1.2910 |
1.1407 |
1.2907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1407 |
1.2907 |
1.1408 |
1.2908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1408 |
1.2908 |
1.1408 |
1.2908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1408 |
1.2908 |
1.1400 |
1.2900 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1400 |
1.2900 |
1.1399 |
1.2899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1399 |
1.2899 |
1.1399 |
1.2899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1399 |
1.2899 |
1.1398 |
1.2898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1398 |
1.2898 |
1.1391 |
1.2891 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1391 |
1.2891 |
1.1407 |
1.2907 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-09 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1407 |
1.2907 |
1.1406 |
1.2906 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1406 |
1.2906 |
1.1399 |
1.2899 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1399 |
1.2899 |
1.1406 |
1.2906 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1406 |
1.2906 |
1.1402 |
1.2902 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1402 |
1.2902 |
1.1400 |
1.2900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1400 |
1.2900 |
1.1394 |
1.2894 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1394 |
1.2894 |
1.1388 |
1.2888 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1388 |
1.2888 |
1.1388 |
1.2888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1388 |
1.2888 |
1.1387 |
1.2887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1387 |
1.2887 |
1.1394 |
1.2894 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1394 |
1.2894 |
1.1387 |
1.2887 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1387 |
1.2887 |
1.1392 |
1.2892 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1392 |
1.2892 |
1.1388 |
1.2888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1388 |
1.2888 |
1.1393 |
1.2893 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1393 |
1.2893 |
1.1393 |
1.2893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1393 |
1.2893 |
1.1394 |
1.2894 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1394 |
1.2894 |
1.1393 |
1.2893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1393 |
1.2893 |
1.1393 |
1.2893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1393 |
1.2893 |
1.1395 |
1.2895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-09 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1395 |
1.2895 |
1.1395 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1395 |
1.2895 |
1.1403 |
1.2903 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1403 |
1.2903 |
1.1361 |
1.2861 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-04-03 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1361 |
1.2861 |
1.1322 |
1.2822 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-04-02 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1322 |
1.2822 |
1.1308 |
1.2808 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1308 |
1.2808 |
1.1306 |
1.2806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1306 |
1.2806 |
1.1304 |
1.2804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1304 |
1.2804 |
1.1305 |
1.2805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1305 |
1.2805 |
1.1303 |
1.2803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1303 |
1.2803 |
1.1289 |
1.2789 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1289 |
1.2789 |
1.1279 |
1.2779 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1279 |
1.2779 |
1.1265 |
1.2765 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1265 |
1.2765 |
1.1261 |
1.2761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1261 |
1.2761 |
1.1237 |
1.2737 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-19 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1237 |
1.2737 |
1.1227 |
1.2727 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1227 |
1.2727 |
1.1223 |
1.2723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1223 |
1.2723 |
1.1250 |
1.2750 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1250 |
1.2750 |
1.1247 |
1.2747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1247 |
1.2747 |
1.1246 |
1.2746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1246 |
1.2746 |
1.1237 |
1.2737 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1237 |
1.2737 |
1.1258 |
1.2758 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1258 |
1.2758 |
1.1264 |
1.2764 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1264 |
1.2764 |
1.1285 |
1.2785 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1285 |
1.2785 |
1.1295 |
1.2795 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1295 |
1.2795 |
1.1292 |
1.2792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1292 |
1.2792 |
1.1293 |
1.2793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1293 |
1.2793 |
1.1288 |
1.2788 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1288 |
1.2788 |
1.1282 |
1.2782 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1282 |
1.2782 |
1.1293 |
1.2793 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1293 |
1.2793 |
1.1289 |
1.2789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1289 |
1.2789 |
1.1286 |
1.2786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
003545 |
東興興利債券A |
1.1286 |
1.2786 |
1.1301 |
1.2801 |
-0.0015 |
-0.13% |
