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東興興利債券A(東興興利債券)基金凈值查詢(003545)

今天最新凈值 1.1407 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1408 0.0001 0.0071%
  • 累計凈值：1.2907
  • 成立日期：2017-04-14
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5367億
  • 最近資產(chǎn)：25.48億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：方曉 司馬義買買提
近一周東興興利債券A|東興興利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東興興利債券A(003545)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003545 東興興利債券A 1.1410 1.2910 1.1407 1.2907 0.0003 0.03%
2025-05-21 003545 東興興利債券A 1.1407 1.2907 1.1408 1.2908 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003545 東興興利債券A 1.1408 1.2908 1.1408 1.2908 0.0000 0.00%
2025-05-19 003545 東興興利債券A 1.1408 1.2908 1.1400 1.2900 0.0008 0.07%
2025-05-16 003545 東興興利債券A 1.1400 1.2900 1.1399 1.2899 0.0001 0.01%
東興證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東興興利債券A 1.1410 0.03%
東興中證消費50A 1.1826 0.03%
東興中證消費50C 1.1766 0.03%
東興興財短債債券C 1.0899 0.00%
東興興財短債債券A 1.1077 -0.01%
東興藍(lán)海財富混合A 0.6860 -0.44%
東興改革精選混合A 0.7970 -0.50%
東興興晟混合A 1.1802 -0.63%
東興興晟混合C 1.1468 -0.63%
東興未來價值混合A 1.2147 -0.99%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%