搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家1-3年政金債純債C(萬(wàn)家鑫穩(wěn)C)基金凈值查詢(003521)

今天最新凈值 1.0100 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2895
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4071億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
近一年萬(wàn)家1-3年政金債純債C|萬(wàn)家鑫穩(wěn)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬(wàn)家1-3年政金債純債C(003521)基金累計(jì)收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0099 1.2894 1.0100 1.2895 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0100 1.2895 1.0100 1.2895 0.0000 0.00%
2025-05-19 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0100 1.2895 1.0096 1.2891 0.0004 0.04%
2025-05-16 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0096 1.2891 1.0097 1.2892 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0097 1.2892 1.0101 1.2896 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0101 1.2896 1.0103 1.2898 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0103 1.2898 1.0093 1.2888 0.0010 0.10%
2025-05-12 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0093 1.2888 1.0106 1.2901 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0106 1.2901 1.0104 1.2899 0.0002 0.02%
2025-05-08 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0104 1.2899 1.0094 1.2889 0.0010 0.10%
2025-05-07 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0094 1.2889 1.0094 1.2889 0.0000 0.00%
2025-05-06 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0094 1.2889 1.0095 1.2890 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0095 1.2890 1.0090 1.2885 0.0005 0.05%
2025-04-29 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0090 1.2885 1.0080 1.2875 0.0010 0.10%
2025-04-28 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0080 1.2875 1.0075 1.2870 0.0005 0.05%
2025-04-25 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0075 1.2870 1.0074 1.2869 0.0001 0.01%
2025-04-24 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0074 1.2869 1.0075 1.2870 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0075 1.2870 1.0079 1.2874 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0079 1.2874 1.0076 1.2871 0.0003 0.03%
2025-04-21 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0076 1.2871 1.0080 1.2875 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0080 1.2875 1.0079 1.2874 0.0001 0.01%
2025-04-17 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0079 1.2874 1.0082 1.2877 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0082 1.2877 1.0081 1.2876 0.0001 0.01%
2025-04-15 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0081 1.2876 1.0081 1.2876 0.0000 0.00%
2025-04-14 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0081 1.2876 1.0082 1.2877 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0082 1.2877 1.0079 1.2874 0.0003 0.03%
2025-04-10 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0079 1.2874 1.0074 1.2869 0.0005 0.05%
2025-04-09 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0074 1.2869 1.0072 1.2867 0.0002 0.02%
2025-04-08 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0072 1.2867 1.0085 1.2880 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0085 1.2880 1.0070 1.2865 0.0015 0.15%
2025-04-03 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0070 1.2865 1.0054 1.2849 0.0016 0.16%
2025-04-02 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0054 1.2849 1.0050 1.2845 0.0004 0.04%
2025-04-01 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0050 1.2845 1.0052 1.2847 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0052 1.2847 1.0052 1.2847 0.0000 0.00%
2025-03-28 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0052 1.2847 1.0050 1.2845 0.0002 0.02%
2025-03-27 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0050 1.2845 1.0049 1.2844 0.0001 0.01%
2025-03-26 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0049 1.2844 1.0047 1.2842 0.0002 0.02%
2025-03-25 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0047 1.2842 1.0048 1.2843 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0048 1.2843 1.0147 1.2841 0.0002 0.02%
2025-03-21 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0147 1.2841 1.0149 1.2843 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0149 1.2843 1.0143 1.2837 0.0006 0.06%
2025-03-19 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0143 1.2837 1.0141 1.2835 0.0002 0.02%
2025-03-18 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0141 1.2835 1.0140 1.2834 0.0001 0.01%
2025-03-17 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0140 1.2834 1.0147 1.2841 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0147 1.2841 1.0143 1.2837 0.0004 0.04%
2025-03-13 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0143 1.2837 1.0143 1.2837 0.0000 0.00%
2025-03-12 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0143 1.2837 1.0129 1.2823 0.0014 0.14%
2025-03-11 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0129 1.2823 1.0145 1.2839 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0145 1.2839 1.0144 1.2838 0.0001 0.01%
2025-03-07 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0144 1.2838 1.0155 1.2849 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0155 1.2849 1.0162 1.2856 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0162 1.2856 1.0161 1.2855 0.0001 0.01%
2025-03-04 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0161 1.2855 1.0162 1.2856 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0162 1.2856 1.0147 1.2841 0.0015 0.15%
2025-02-28 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0147 1.2841 1.0140 1.2834 0.0007 0.07%
2025-02-27 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0140 1.2834 1.0148 1.2842 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0148 1.2842 1.0148 1.2842 0.0000 0.00%
2025-02-25 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0148 1.2842 1.0145 1.2839 0.0003 0.03%
2025-02-24 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0145 1.2839 1.0158 1.2852 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0158 1.2852 1.0167 1.2861 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0167 1.2861 1.0177 1.2871 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0177 1.2871 1.0171 1.2865 0.0006 0.06%
2025-02-18 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0171 1.2865 1.0180 1.2874 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0180 1.2874 1.0187 1.2881 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0187 1.2881 1.0195 1.2889 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0195 1.2889 1.0199 1.2893 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0199 1.2893 1.0200 1.2894 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0200 1.2894 1.0200 1.2894 0.0000 0.00%
2025-02-10 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0200 1.2894 1.0211 1.2905 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0211 1.2905 1.0213 1.2907 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0213 1.2907 1.0203 1.2897 0.0010 0.10%
2025-02-05 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0203 1.2897 1.0198 1.2892 0.0005 0.05%
2025-01-27 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0198 1.2892 1.0182 1.2876 0.0016 0.16%
2025-01-22 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0191 1.2885 1.0192 1.2886 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0197 1.2891 1.0189 1.2883 0.0008 0.08%
2025-01-13 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0189 1.2883 1.0198 1.2892 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0198 1.2892 1.0198 1.2892 0.0000 0.00%
2025-01-09 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0198 1.2892 1.0207 1.2901 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0207 1.2901 1.0212 1.2906 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0212 1.2906 1.0220 1.2914 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0220 1.2914 1.0217 1.2911 0.0003 0.03%
2025-01-03 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0217 1.2911 1.0213 1.2907 0.0004 0.04%
2025-01-02 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0213 1.2907 1.0206 1.2900 0.0007 0.07%
2024-12-31 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0206 1.2900 1.0203 1.2897 0.0003 0.03%
2024-12-26 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0197 1.2891 1.0191 1.2885 0.0006 0.06%
2024-12-25 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0191 1.2885 1.0201 1.2895 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0201 1.2895 1.0205 1.2899 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0205 1.2899 1.0199 1.2893 0.0006 0.06%
2024-12-20 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0199 1.2893 1.0181 1.2875 0.0018 0.18%
2024-12-19 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0181 1.2875 1.0172 1.2866 0.0009 0.09%
2024-12-18 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0172 1.2866 1.0177 1.2871 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0177 1.2871 1.0180 1.2874 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0180 1.2874 1.0168 1.2862 0.0012 0.12%
2024-12-13 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0168 1.2862 1.0151 1.2845 0.0017 0.17%
2024-12-12 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0151 1.2845 1.0145 1.2839 0.0006 0.06%
2024-12-11 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0145 1.2839 1.0140 1.2834 0.0005 0.05%
2024-12-10 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0140 1.2834 1.0119 1.2813 0.0021 0.21%
2024-12-09 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0119 1.2813 1.0110 1.2804 0.0009 0.09%
2024-12-06 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0110 1.2804 1.0112 1.2806 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0112 1.2806 1.0110 1.2804 0.0002 0.02%
2024-12-04 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0110 1.2804 1.0101 1.2795 0.0009 0.09%
2024-12-03 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0101 1.2795 1.0103 1.2797 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0103 1.2797 1.0084 1.2778 0.0019 0.19%
2024-11-29 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0084 1.2778 1.0076 1.2770 0.0008 0.08%
2024-11-28 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0076 1.2770 1.0072 1.2766 0.0004 0.04%
2024-11-27 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0072 1.2766 1.0072 1.2766 0.0000 0.00%
2024-11-26 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0072 1.2766 1.0072 1.2766 0.0000 0.00%
2024-11-25 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0072 1.2766 1.0069 1.2763 0.0003 0.03%
2024-11-22 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0069 1.2763 1.0070 1.2764 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0070 1.2764 1.0067 1.2761 0.0003 0.03%
2024-11-20 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0067 1.2761 1.0067 1.2761 0.0000 0.00%
2024-11-19 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0067 1.2761 1.0065 1.2759 0.0002 0.02%
2024-11-18 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0065 1.2759 1.0067 1.2761 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0067 1.2761 1.0067 1.2761 0.0000 0.00%
2024-11-14 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0067 1.2761 1.0065 1.2759 0.0002 0.02%
2024-11-13 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0065 1.2759 1.0068 1.2762 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0068 1.2762 1.0063 1.2757 0.0005 0.05%
2024-11-11 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0063 1.2757 1.0060 1.2754 0.0003 0.03%
2024-11-08 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0060 1.2754 1.0059 1.2753 0.0001 0.01%
2024-11-07 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0059 1.2753 1.0054 1.2748 0.0005 0.05%
2024-11-06 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0054 1.2748 1.0056 1.2750 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0056 1.2750 1.0053 1.2747 0.0003 0.03%
2024-11-04 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0053 1.2747 1.0052 1.2746 0.0001 0.01%
2024-11-01 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0052 1.2746 1.0047 1.2741 0.0005 0.05%
2024-10-31 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0047 1.2741 1.0044 1.2738 0.0003 0.03%
2024-10-30 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0044 1.2738 1.0044 1.2738 0.0000 0.00%
2024-10-29 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0044 1.2738 1.0043 1.2737 0.0001 0.01%
2024-10-28 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0043 1.2737 1.0041 1.2735 0.0002 0.02%
2024-10-25 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0041 1.2735 1.0037 1.2731 0.0004 0.04%
2024-10-24 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0037 1.2731 1.0036 1.2730 0.0001 0.01%
2024-10-23 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0036 1.2730 1.0037 1.2731 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0037 1.2731 1.0046 1.2740 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0046 1.2740 1.0046 1.2740 0.0000 0.00%
2024-10-18 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0046 1.2740 1.0050 1.2744 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0050 1.2744 1.0042 1.2736 0.0008 0.08%
2024-10-16 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0042 1.2736 1.0048 1.2742 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0048 1.2742 1.0046 1.2740 0.0002 0.02%
2024-10-14 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0046 1.2740 1.0040 1.2734 0.0006 0.06%
2024-10-11 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0040 1.2734 1.0034 1.2728 0.0006 0.06%
2024-10-10 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0034 1.2728 1.0019 1.2713 0.0015 0.15%
2024-10-09 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0019 1.2713 1.0019 1.2713 0.0000 0.00%
2024-10-08 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0019 1.2713 1.0029 1.2723 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0029 1.2723 1.0039 1.2733 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0039 1.2733 1.0048 1.2742 -0.0009 -0.09%
2024-09-26 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0048 1.2742 1.0049 1.2743 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0049 1.2743 1.0033 1.2727 0.0016 0.16%
2024-09-24 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0033 1.2727 1.0035 1.2729 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0035 1.2729 1.0034 1.2728 0.0001 0.01%
2024-09-20 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0034 1.2728 1.0034 1.2728 0.0000 0.00%
2024-09-19 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0034 1.2728 1.0035 1.2729 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0035 1.2729 1.0027 1.2721 0.0008 0.08%
2024-09-13 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0027 1.2721 1.0106 1.2720 0.0001 0.01%
2024-09-12 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0106 1.2720 1.0106 1.2720 0.0000 0.00%
2024-09-11 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0106 1.2720 1.0100 1.2714 0.0006 0.06%
2024-09-10 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0100 1.2714 1.0098 1.2712 0.0002 0.02%
2024-09-09 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0098 1.2712 1.0094 1.2708 0.0004 0.04%
2024-09-06 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0094 1.2708 1.0093 1.2707 0.0001 0.01%
2024-09-05 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0093 1.2707 1.0091 1.2705 0.0002 0.02%
2024-09-04 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0091 1.2705 1.0091 1.2705 0.0000 0.00%
2024-09-03 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0091 1.2705 1.0086 1.2700 0.0005 0.05%
2024-09-02 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0086 1.2700 1.0076 1.2690 0.0010 0.10%
2024-08-30 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0076 1.2690 1.0075 1.2689 0.0001 0.01%
2024-08-29 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0075 1.2689 1.0075 1.2689 0.0000 0.00%
2024-08-28 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0075 1.2689 1.0069 1.2683 0.0006 0.06%
2024-08-27 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0069 1.2683 1.0076 1.2690 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0076 1.2690 1.0077 1.2691 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0077 1.2691 1.0071 1.2685 0.0006 0.06%
2024-08-22 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0071 1.2685 1.0070 1.2684 0.0001 0.01%
2024-08-21 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0070 1.2684 1.0071 1.2685 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0071 1.2685 1.0073 1.2687 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0073 1.2687 1.0071 1.2685 0.0002 0.02%
2024-08-16 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0071 1.2685 1.0072 1.2686 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0072 1.2686 1.0078 1.2692 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0078 1.2692 1.0072 1.2686 0.0006 0.06%
2024-08-13 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0072 1.2686 1.0061 1.2675 0.0011 0.11%
2024-08-12 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0061 1.2675 1.0077 1.2691 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0077 1.2691 1.0083 1.2697 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0083 1.2697 1.0092 1.2706 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0092 1.2706 1.0091 1.2705 0.0001 0.01%
2024-08-06 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0091 1.2705 1.0097 1.2711 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0097 1.2711 1.0094 1.2708 0.0003 0.03%
2024-08-02 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0094 1.2708 1.0091 1.2705 0.0003 0.03%
2024-07-31 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0083 1.2697 1.0079 1.2693 0.0004 0.04%
2024-07-30 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0079 1.2693 1.0075 1.2689 0.0004 0.04%
2024-07-29 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0075 1.2689 1.0066 1.2680 0.0009 0.09%
2024-07-26 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0066 1.2680 1.0061 1.2675 0.0005 0.05%
2024-07-25 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0061 1.2675 1.0059 1.2673 0.0002 0.02%
2024-07-24 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0059 1.2673 1.0060 1.2674 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0060 1.2674 1.0054 1.2668 0.0006 0.06%
2024-07-22 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0054 1.2668 1.0041 1.2655 0.0013 0.13%
2024-07-19 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0041 1.2655 1.0038 1.2652 0.0003 0.03%
2024-07-18 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0038 1.2652 1.0040 1.2654 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0040 1.2654 1.0040 1.2654 0.0000 0.00%
2024-07-16 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0040 1.2654 1.0039 1.2653 0.0001 0.01%
2024-07-15 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0039 1.2653 1.0035 1.2649 0.0004 0.04%
2024-07-12 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0035 1.2649 1.0031 1.2645 0.0004 0.04%
2024-07-11 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0031 1.2645 1.0027 1.2641 0.0004 0.04%
2024-07-10 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0027 1.2641 1.0026 1.2640 0.0001 0.01%
2024-07-09 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0026 1.2640 1.0020 1.2634 0.0006 0.06%
2024-07-08 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0020 1.2634 1.0027 1.2641 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0027 1.2641 1.0034 1.2648 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0034 1.2648 1.0036 1.2650 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0036 1.2650 1.0031 1.2645 0.0005 0.05%
2024-07-02 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0031 1.2645 1.0021 1.2635 0.0010 0.10%
2024-07-01 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0021 1.2635 1.0034 1.2648 -0.0013 -0.13%
2024-06-28 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0034 1.2648 1.0034 1.2648 0.0000 0.00%
2024-06-27 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0034 1.2648 1.0027 1.2641 0.0007 0.07%
2024-06-26 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0027 1.2641 1.0022 1.2636 0.0005 0.05%
2024-06-25 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0022 1.2636 1.0016 1.2630 0.0006 0.06%
2024-06-24 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0016 1.2630 1.0310 1.2624 0.0006 0.06%
2024-06-21 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0310 1.2624 1.0314 1.2628 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0314 1.2628 1.0312 1.2626 0.0002 0.02%
2024-06-19 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0312 1.2626 1.0305 1.2619 0.0007 0.07%
2024-06-18 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0305 1.2619 1.0301 1.2615 0.0004 0.04%
2024-06-17 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0301 1.2615 1.0302 1.2616 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0302 1.2616 1.0299 1.2613 0.0003 0.03%
2024-06-13 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0299 1.2613 1.0299 1.2613 0.0000 0.00%
2024-06-12 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0299 1.2613 1.0301 1.2615 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0301 1.2615 1.0298 1.2612 0.0003 0.03%
2024-06-07 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0298 1.2612 1.0299 1.2613 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0299 1.2613 1.0298 1.2612 0.0001 0.01%
2024-06-05 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0298 1.2612 1.0293 1.2607 0.0005 0.05%
2024-06-04 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0293 1.2607 1.0291 1.2605 0.0002 0.02%
2024-06-03 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0291 1.2605 1.0286 1.2600 0.0005 0.05%
2024-05-31 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0286 1.2600 1.0285 1.2599 0.0001 0.01%
2024-05-30 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0285 1.2599 1.0284 1.2598 0.0001 0.01%
2024-05-29 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0284 1.2598 1.0281 1.2595 0.0003 0.03%
2024-05-28 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0281 1.2595 1.0279 1.2593 0.0002 0.02%
2024-05-27 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0279 1.2593 1.0279 1.2593 0.0000 0.00%
2024-05-24 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0279 1.2593 1.0279 1.2593 0.0000 0.00%
2024-05-23 003521 萬(wàn)家1-3年政金債純債C 1.0279 1.2593 1.0276 1.2590 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%