萬(wàn)家1-3年政金債純債C(萬(wàn)家鑫穩(wěn)C)基金凈值查詢(003521)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2895
- 成立日期：2016-11-25
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.4071億
- 最近資產(chǎn)：4.43億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
近一月萬(wàn)家1-3年政金債純債C|萬(wàn)家鑫穩(wěn)C基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家1-3年政金債純債C(003521)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003521 |
萬(wàn)家1-3年政金債純債C |
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| 2025-05-22 |
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