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金鷹鑫瑞混合A基金凈值查詢(003502)

今天最新凈值 1.2913 -0.0007 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2891 -0.0022 -0.1701%
  • 累計凈值：1.4963
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6355億
  • 最近資產(chǎn)：3.40億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 倪超
近一年金鷹鑫瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹鑫瑞混合A(003502)基金累計收益率4.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2891 1.4941 1.2913 1.4963 -0.0022 -0.17%
2025-05-22 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2913 1.4963 1.2920 1.4970 -0.0007 -0.05%
2025-05-21 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2920 1.4970 1.2928 1.4978 -0.0008 -0.06%
2025-05-20 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2928 1.4978 1.2916 1.4966 0.0012 0.09%
2025-05-19 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2916 1.4966 1.2895 1.4945 0.0021 0.16%
2025-05-16 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2895 1.4945 1.2896 1.4946 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2896 1.4946 1.2920 1.4970 -0.0024 -0.19%
2025-05-14 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2920 1.4970 1.2919 1.4969 0.0001 0.01%
2025-05-13 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2919 1.4969 1.2915 1.4965 0.0004 0.03%
2025-05-12 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2915 1.4965 1.2909 1.4959 0.0006 0.05%
2025-05-09 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2909 1.4959 1.2917 1.4967 -0.0008 -0.06%
2025-05-08 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2917 1.4967 1.2906 1.4956 0.0011 0.09%
2025-05-07 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2906 1.4956 1.2915 1.4965 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2915 1.4965 1.2873 1.4923 0.0042 0.33%
2025-04-30 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2873 1.4923 1.2865 1.4915 0.0008 0.06%
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2025-04-25 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2862 1.4912 1.2863 1.4913 -0.0001 -0.01%
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2025-04-23 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2867 1.4917 1.2863 1.4913 0.0004 0.03%
2025-04-22 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2863 1.4913 1.2863 1.4913 0.0000 0.00%
2025-04-21 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2863 1.4913 1.2838 1.4888 0.0025 0.19%
2025-04-18 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2838 1.4888 1.2828 1.4878 0.0010 0.08%
2025-04-17 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2828 1.4878 1.2833 1.4883 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2833 1.4883 1.2832 1.4882 0.0001 0.01%
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2025-04-14 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2839 1.4889 1.2835 1.4885 0.0004 0.03%
2025-04-11 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2835 1.4885 1.2806 1.4856 0.0029 0.23%
2025-04-10 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2806 1.4856 1.2793 1.4843 0.0013 0.10%
2025-04-09 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2793 1.4843 1.2774 1.4824 0.0019 0.15%
2025-04-08 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2774 1.4824 1.2798 1.4848 -0.0024 -0.19%
2025-04-07 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2798 1.4848 1.2926 1.4976 -0.0128 -0.99%
2025-04-03 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2926 1.4976 1.2920 1.4970 0.0006 0.05%
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2025-04-01 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2912 1.4962 1.2901 1.4951 0.0011 0.09%
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2025-03-07 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3003 1.5053 1.3003 1.5053 0.0000 0.00%
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2025-01-22 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2699 1.4749 1.2705 1.4755 -0.0006 -0.05%
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2025-01-07 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.2661 1.4711 1.2666 1.4716 -0.0005 -0.04%
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2024-11-27 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3928 1.4648 1.3901 1.4621 0.0027 0.19%
2024-11-26 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3901 1.4621 1.3938 1.4658 -0.0037 -0.27%
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2024-11-21 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3978 1.4698 1.3969 1.4689 0.0009 0.06%
2024-11-20 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3969 1.4689 1.3949 1.4669 0.0020 0.14%
2024-11-19 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3949 1.4669 1.3862 1.4582 0.0087 0.63%
2024-11-18 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3862 1.4582 1.3883 1.4603 -0.0021 -0.15%
2024-11-15 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3883 1.4603 1.3948 1.4668 -0.0065 -0.47%
2024-11-14 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3948 1.4668 1.4040 1.4760 -0.0092 -0.66%
2024-11-13 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4040 1.4760 1.3991 1.4711 0.0049 0.35%
2024-11-12 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3991 1.4711 1.3960 1.4680 0.0031 0.22%
2024-11-11 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3960 1.4680 1.3905 1.4625 0.0055 0.40%
2024-11-08 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3905 1.4625 1.3931 1.4651 -0.0026 -0.19%
2024-11-07 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3931 1.4651 1.3930 1.4650 0.0001 0.01%
2024-11-06 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3930 1.4650 1.3904 1.4624 0.0026 0.19%
2024-11-05 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3904 1.4624 1.3835 1.4555 0.0069 0.50%
2024-11-04 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3835 1.4555 1.3836 1.4556 -0.0001 -0.01%
2024-11-01 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3836 1.4556 1.3757 1.4477 0.0079 0.57%
2024-10-31 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3757 1.4477 1.3742 1.4462 0.0015 0.11%
2024-10-30 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.3742 1.4462 1.4493 1.4493 -0.0031 -0.21%
2024-10-29 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4493 1.4493 1.4512 1.4512 -0.0019 -0.13%
2024-10-28 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4512 1.4512 1.4503 1.4503 0.0009 0.06%
2024-10-25 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4503 1.4503 1.4477 1.4477 0.0026 0.18%
2024-10-24 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4477 1.4477 1.4501 1.4501 -0.0024 -0.17%
2024-10-23 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4501 1.4501 1.4496 1.4496 0.0005 0.03%
2024-10-22 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4496 1.4496 1.4484 1.4484 0.0012 0.08%
2024-10-21 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4484 1.4484 1.4483 1.4483 0.0001 0.01%
2024-10-18 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4483 1.4483 1.4469 1.4469 0.0014 0.10%
2024-10-17 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4469 1.4469 1.4498 1.4498 -0.0029 -0.20%
2024-10-16 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4498 1.4498 1.4495 1.4495 0.0003 0.02%
2024-10-15 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4495 1.4495 1.4517 1.4517 -0.0022 -0.15%
2024-10-14 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4517 1.4517 1.4462 1.4462 0.0055 0.38%
2024-10-11 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4462 1.4462 1.4489 1.4489 -0.0027 -0.19%
2024-10-10 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4489 1.4489 1.4448 1.4448 0.0041 0.28%
2024-10-09 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4448 1.4448 1.4602 1.4602 -0.0154 -1.05%
2024-10-08 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4602 1.4602 1.4576 1.4576 0.0026 0.18%
2024-09-30 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4576 1.4576 1.4498 1.4498 0.0078 0.54%
2024-09-27 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4498 1.4498 1.4470 1.4470 0.0028 0.19%
2024-09-26 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4470 1.4470 1.4440 1.4440 0.0030 0.21%
2024-09-25 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4440 1.4440 1.4441 1.4441 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4441 1.4441 1.4440 1.4440 0.0001 0.01%
2024-09-23 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4440 1.4440 1.4439 1.4439 0.0001 0.01%
2024-09-20 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4439 1.4439 1.4455 1.4455 -0.0016 -0.11%
2024-09-19 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4455 1.4455 1.4435 1.4435 0.0020 0.14%
2024-09-18 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4435 1.4435 1.4436 1.4436 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4436 1.4436 1.4435 1.4435 0.0001 0.01%
2024-09-12 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4435 1.4435 1.4438 1.4438 -0.0003 -0.02%
2024-09-11 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4438 1.4438 1.4436 1.4436 0.0002 0.01%
2024-09-10 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4436 1.4436 1.4435 1.4435 0.0001 0.01%
2024-09-09 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4435 1.4435 1.4437 1.4437 -0.0002 -0.01%
2024-09-06 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4437 1.4437 1.4443 1.4443 -0.0006 -0.04%
2024-09-05 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4443 1.4443 1.4445 1.4445 -0.0002 -0.01%
2024-09-04 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4445 1.4445 1.4434 1.4434 0.0011 0.08%
2024-09-03 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4434 1.4434 1.4426 1.4426 0.0008 0.06%
2024-09-02 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4426 1.4426 1.4456 1.4456 -0.0030 -0.21%
2024-08-30 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4456 1.4456 1.4465 1.4465 -0.0009 -0.06%
2024-08-29 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4465 1.4465 1.4461 1.4461 0.0004 0.03%
2024-08-28 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4461 1.4461 1.4456 1.4456 0.0005 0.03%
2024-08-27 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4456 1.4456 1.4478 1.4478 -0.0022 -0.15%
2024-08-26 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4478 1.4478 1.4488 1.4488 -0.0010 -0.07%
2024-08-23 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4488 1.4488 1.4490 1.4490 -0.0002 -0.01%
2024-08-22 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4490 1.4490 1.4487 1.4487 0.0003 0.02%
2024-08-21 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4487 1.4487 1.4493 1.4493 -0.0006 -0.04%
2024-08-20 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4493 1.4493 1.4506 1.4506 -0.0013 -0.09%
2024-08-19 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4506 1.4506 1.4509 1.4509 -0.0003 -0.02%
2024-08-16 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4509 1.4509 1.4510 1.4510 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4510 1.4510 1.4506 1.4506 0.0004 0.03%
2024-08-14 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4506 1.4506 1.4490 1.4490 0.0016 0.11%
2024-08-13 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4490 1.4490 1.4473 1.4473 0.0017 0.12%
2024-08-12 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4473 1.4473 1.4500 1.4500 -0.0027 -0.19%
2024-08-09 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4500 1.4500 1.4515 1.4515 -0.0015 -0.10%
2024-08-08 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4515 1.4515 1.4534 1.4534 -0.0019 -0.13%
2024-08-07 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4534 1.4534 1.4529 1.4529 0.0005 0.03%
2024-08-06 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4529 1.4529 1.4526 1.4526 0.0003 0.02%
2024-08-05 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4526 1.4526 1.4544 1.4544 -0.0018 -0.12%
2024-08-02 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4544 1.4544 1.4547 1.4547 -0.0003 -0.02%
2024-07-31 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4534 1.4534 1.4535 1.4535 -0.0001 -0.01%
2024-07-30 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4535 1.4535 1.4537 1.4537 -0.0002 -0.01%
2024-07-29 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4537 1.4537 1.4501 1.4501 0.0036 0.25%
2024-07-26 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4501 1.4501 1.4491 1.4491 0.0010 0.07%
2024-07-25 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4491 1.4491 1.4512 1.4512 -0.0021 -0.14%
2024-07-24 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4512 1.4512 1.4493 1.4493 0.0019 0.13%
2024-07-23 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4493 1.4493 1.4507 1.4507 -0.0014 -0.10%
2024-07-22 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4507 1.4507 1.4500 1.4500 0.0007 0.05%
2024-07-19 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4500 1.4500 1.4480 1.4480 0.0020 0.14%
2024-07-18 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4480 1.4480 1.4454 1.4454 0.0026 0.18%
2024-07-17 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4454 1.4454 1.4463 1.4463 -0.0009 -0.06%
2024-07-16 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4463 1.4463 1.4462 1.4462 0.0001 0.01%
2024-07-15 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4462 1.4462 1.4453 1.4453 0.0009 0.06%
2024-07-12 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4453 1.4453 1.4453 1.4453 0.0000 0.00%
2024-07-11 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4453 1.4453 1.4423 1.4423 0.0030 0.21%
2024-07-10 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4423 1.4423 1.4426 1.4426 -0.0003 -0.02%
2024-07-09 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4426 1.4426 1.4407 1.4407 0.0019 0.13%
2024-07-08 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4407 1.4407 1.4407 1.4407 0.0000 0.00%
2024-07-05 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4407 1.4407 1.4414 1.4414 -0.0007 -0.05%
2024-07-04 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4414 1.4414 1.4415 1.4415 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4415 1.4415 1.4415 1.4415 0.0000 0.00%
2024-07-02 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4415 1.4415 1.4410 1.4410 0.0005 0.03%
2024-07-01 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4410 1.4410 1.4409 1.4409 0.0001 0.01%
2024-06-28 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4409 1.4409 1.4357 1.4357 0.0052 0.36%
2024-06-27 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4357 1.4357 1.4351 1.4351 0.0006 0.04%
2024-06-26 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4351 1.4351 1.4342 1.4342 0.0009 0.06%
2024-06-25 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4342 1.4342 1.4342 1.4342 0.0000 0.00%
2024-06-24 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4342 1.4342 1.4359 1.4359 -0.0017 -0.12%
2024-06-21 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4359 1.4359 1.4353 1.4353 0.0006 0.04%
2024-06-20 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4353 1.4353 1.4350 1.4350 0.0003 0.02%
2024-06-19 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4350 1.4350 1.4357 1.4357 -0.0007 -0.05%
2024-06-18 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4357 1.4357 1.4331 1.4331 0.0026 0.18%
2024-06-17 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4331 1.4331 1.4333 1.4333 -0.0002 -0.01%
2024-06-14 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4333 1.4333 1.4352 1.4352 -0.0019 -0.13%
2024-06-13 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4352 1.4352 1.4341 1.4341 0.0011 0.08%
2024-06-12 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4341 1.4341 1.4330 1.4330 0.0011 0.08%
2024-06-11 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4330 1.4330 1.4363 1.4363 -0.0033 -0.23%
2024-06-07 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4363 1.4363 1.4352 1.4352 0.0011 0.08%
2024-06-06 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4352 1.4352 1.4339 1.4339 0.0013 0.09%
2024-06-05 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4339 1.4339 1.4347 1.4347 -0.0008 -0.06%
2024-06-04 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4347 1.4347 1.4339 1.4339 0.0008 0.06%
2024-06-03 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4339 1.4339 1.4330 1.4330 0.0009 0.06%
2024-05-31 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4330 1.4330 1.4336 1.4336 -0.0006 -0.04%
2024-05-30 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4336 1.4336 1.4312 1.4312 0.0024 0.17%
2024-05-29 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4312 1.4312 1.4311 1.4311 0.0001 0.01%
2024-05-28 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4311 1.4311 1.4321 1.4321 -0.0010 -0.07%
2024-05-27 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4321 1.4321 1.4300 1.4300 0.0021 0.15%
2024-05-24 003502 金鷹鑫瑞混合A 1.4300 1.4300 1.4298 1.4298 0.0002 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%