金鷹鑫瑞混合A基金凈值查詢(003502)
今天最新凈值
1.2913
-0.0007 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2891
-0.0022 -0.1701%
- 累計(jì)凈值：1.4963
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.6355億
- 最近資產(chǎn)：3.40億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：龍悅芳 倪超
近一月,金鷹鑫瑞混合A(003502)基金累計(jì)收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2891 |
1.4941 |
1.2913 |
1.4963 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2913 |
1.4963 |
1.2920 |
1.4970 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2920 |
1.4970 |
1.2928 |
1.4978 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2928 |
1.4978 |
1.2916 |
1.4966 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2916 |
1.4966 |
1.2895 |
1.4945 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2895 |
1.4945 |
1.2896 |
1.4946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2896 |
1.4946 |
1.2920 |
1.4970 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2920 |
1.4970 |
1.2919 |
1.4969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2919 |
1.4969 |
1.2915 |
1.4965 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2915 |
1.4965 |
1.2909 |
1.4959 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2909 |
1.4959 |
1.2917 |
1.4967 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2917 |
1.4967 |
1.2906 |
1.4956 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2906 |
1.4956 |
1.2915 |
1.4965 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2915 |
1.4965 |
1.2873 |
1.4923 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2873 |
1.4923 |
1.2865 |
1.4915 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2865 |
1.4915 |
1.2859 |
1.4909 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2859 |
1.4909 |
1.2862 |
1.4912 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2862 |
1.4912 |
1.2863 |
1.4913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.2863 |
1.4913 |
1.2867 |
1.4917 |
-0.0004 |
-0.03% |
