權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 每份派現(xiàn)金0.0650元 |
2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 每份派現(xiàn)金0.0680元 |
2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 每份派現(xiàn)金0.0720元 |
上證報(bào)記者注意到,伴隨近期股市大幅下挫,基金排名也隨之發(fā)生了很大變化,據(jù)Choice統(tǒng)計(jì),截至12月26日,今年偏股基金業(yè)績(jī)前三名已變更為博時(shí)鑫瑞混合A、金鷹鑫瑞混合A和博時(shí)鑫瑞混合C,復(fù)權(quán)凈值漲幅分別為8.91%、8.9%和8.27%。
標(biāo)簽: 偏股基金 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)鑫瑞混合C 博時(shí)鑫瑞混合A 金鷹鑫瑞混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A | 1.0712 | 0.75% |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C | 1.1010 | 0.75% |
金鷹添裕純債債券A | 1.0770 | 0.05% |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 | 1.0726 | 0.04% |
金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
金鷹添盈純債債券A | 1.0199 | 0.02% |
金鷹添潤(rùn)定開債券 | 1.1270 | 0.02% |
金鷹添盛定開債券 | 1.0417 | 0.02% |