前海聯(lián)合添和純債C基金凈值查詢(xún)(003499)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值:1.2895
- 成立日期:2016-12-07
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:0.0275億
- 最近資產(chǎn):0.03億
- 基金公司:前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理:張雅潔 曾婷婷 孫連玉 張文
近一月前海聯(lián)合添和純債C基金凈值查詢(xún)
近一月,前海聯(lián)合添和純債C(003499)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
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2025-05-21 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
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1.2895 |
1.1249 |
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2025-05-20 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1249 |
1.2895 |
1.1249 |
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0.00% |
2025-05-19 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
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1.1247 |
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2025-05-16 |
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前海聯(lián)合添和純債C |
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2025-05-15 |
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前海聯(lián)合添和純債C |
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2025-05-14 |
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前海聯(lián)合添和純債C |
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2025-05-13 |
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2025-05-12 |
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前海聯(lián)合添和純債C |
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2025-05-09 |
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前海聯(lián)合添和純債C |
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1.2900 |
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2025-05-08 |
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2025-05-07 |
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2025-05-06 |
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2025-04-30 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
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1.2895 |
1.1248 |
1.2894 |
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2025-04-29 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
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1.1245 |
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0.03% |
2025-04-28 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
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1.2891 |
1.1243 |
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2025-04-25 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1243 |
1.2889 |
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2025-04-24 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1242 |
1.2888 |
1.1243 |
1.2889 |
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-0.01% |
2025-04-23 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1243 |
1.2889 |
1.1244 |
1.2890 |
-0.0001 |
-0.01% |