權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0940元 |
2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 每份派現(xiàn)金0.0606元 |
2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
前海聯(lián)合添和純債A | 1.1743 | 0.01% |
前海聯(lián)合添和純債C | 1.1249 | 0.01% |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 | 1.1208 | 0.01% |
前海聯(lián)合泰瑞純債A | 1.1225 | 0.01% |
前海聯(lián)合添鑫債券A | 1.2264 | 0.00% |
前海聯(lián)合添鑫債券C | 1.1635 | 0.00% |
前海聯(lián)合泓元定開債券 | 1.1287 | 0.00% |
前海聯(lián)合泳輝純債A | 1.1247 | 0.00% |