前海聯(lián)合添和純債C基金凈值查詢(003499)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2895
- 成立日期：2016-12-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0275億
- 最近資產(chǎn)：0.03億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：張雅潔 曾婷婷 孫連玉 張文
近一年,前海聯(lián)合添和純債C(003499)基金累計收益率3.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003499 |
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1.1222 |
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前海聯(lián)合添和純債C |
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前海聯(lián)合添和純債C |
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前海聯(lián)合添和純債C |
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| 2025-02-07 |
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前海聯(lián)合添和純債C |
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前海聯(lián)合添和純債C |
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前海聯(lián)合添和純債C |
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| 2025-01-14 |
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前海聯(lián)合添和純債C |
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-0.04% |
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003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
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-0.02% |
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003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
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前海聯(lián)合添和純債C |
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1.2885 |
1.1254 |
1.2900 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1254 |
1.2900 |
1.1259 |
1.2905 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1259 |
1.2905 |
1.1268 |
1.2914 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1268 |
1.2914 |
1.1267 |
1.2913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1267 |
1.2913 |
1.1256 |
1.2902 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1256 |
1.2902 |
1.1215 |
1.2861 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-12-31 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1215 |
1.2861 |
1.1197 |
1.2843 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1178 |
1.2824 |
1.1174 |
1.2820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1174 |
1.2820 |
1.1184 |
1.2830 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1184 |
1.2830 |
1.1198 |
1.2844 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1198 |
1.2844 |
1.1195 |
1.2841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1195 |
1.2841 |
1.1160 |
1.2806 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-19 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1160 |
1.2806 |
1.1171 |
1.2817 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1171 |
1.2817 |
1.1182 |
1.2828 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1182 |
1.2828 |
1.1183 |
1.2829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1183 |
1.2829 |
1.1157 |
1.2803 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1157 |
1.2803 |
1.1137 |
1.2783 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1137 |
1.2783 |
1.1123 |
1.2769 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1123 |
1.2769 |
1.1121 |
1.2767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1121 |
1.2767 |
1.1054 |
1.2700 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-12-09 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1054 |
1.2700 |
1.1037 |
1.2683 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1037 |
1.2683 |
1.1047 |
1.2693 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-05 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1047 |
1.2693 |
1.1041 |
1.2687 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1041 |
1.2687 |
1.1009 |
1.2655 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-12-03 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1009 |
1.2655 |
1.1023 |
1.2669 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.1023 |
1.2669 |
1.0984 |
1.2630 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0984 |
1.2630 |
1.0971 |
1.2617 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0971 |
1.2617 |
1.0957 |
1.2603 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0957 |
1.2603 |
1.0959 |
1.2605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-26 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0959 |
1.2605 |
1.0952 |
1.2598 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0952 |
1.2598 |
1.0944 |
1.2590 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0944 |
1.2590 |
1.0938 |
1.2584 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0938 |
1.2584 |
1.0925 |
1.2571 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0925 |
1.2571 |
1.0925 |
1.2571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0925 |
1.2571 |
1.0916 |
1.2562 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0916 |
1.2562 |
1.0935 |
1.2581 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0935 |
1.2581 |
1.0938 |
1.2584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0938 |
1.2584 |
1.0941 |
1.2587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-13 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0941 |
1.2587 |
1.0943 |
1.2589 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0943 |
1.2589 |
1.0928 |
1.2574 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-11 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0928 |
1.2574 |
1.0924 |
1.2570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0924 |
1.2570 |
1.0920 |
1.2566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0920 |
1.2566 |
1.0919 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-06 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0919 |
1.2565 |
1.0917 |
1.2563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0917 |
1.2563 |
1.0912 |
1.2558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-04 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0912 |
1.2558 |
1.0912 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0912 |
1.2558 |
1.0902 |
1.2548 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0902 |
1.2548 |
1.0897 |
1.2543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0897 |
1.2543 |
1.0898 |
1.2544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0898 |
1.2544 |
1.0892 |
1.2538 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-28 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0892 |
1.2538 |
1.0894 |
1.2540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0894 |
1.2540 |
1.0895 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0895 |
1.2541 |
1.0894 |
1.2540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0894 |
1.2540 |
1.0900 |
1.2546 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0900 |
1.2546 |
1.0910 |
1.2556 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0910 |
1.2556 |
1.0909 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0909 |
1.2555 |
1.0913 |
1.2559 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0913 |
1.2559 |
1.0902 |
1.2548 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-16 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0902 |
1.2548 |
1.0905 |
1.2551 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0905 |
1.2551 |
1.0901 |
1.2547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0901 |
1.2547 |
1.0901 |
1.2547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-11 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0901 |
1.2547 |
1.0907 |
1.2553 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-10 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0907 |
1.2553 |
1.0902 |
1.2548 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-09 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0902 |
1.2548 |
1.0903 |
1.2549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0903 |
1.2549 |
1.0903 |
1.2549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-30 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0903 |
1.2549 |
1.0903 |
1.2549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-27 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0903 |
1.2549 |
1.0911 |
1.2557 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-26 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0911 |
1.2557 |
1.0912 |
1.2558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0912 |
1.2558 |
1.0910 |
1.2556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0910 |
1.2556 |
1.0911 |
1.2557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0911 |
1.2557 |
1.0911 |
1.2557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0911 |
1.2557 |
1.0910 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0910 |
1.2556 |
1.0913 |
1.2559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0913 |
1.2559 |
1.0912 |
1.2558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-13 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0912 |
1.2558 |
1.0912 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0912 |
1.2558 |
1.0912 |
1.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0912 |
1.2558 |
1.0907 |
1.2553 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0907 |
1.2553 |
1.0904 |
1.2550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0904 |
1.2550 |
1.0901 |
1.2547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0901 |
1.2547 |
1.0901 |
1.2547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0901 |
1.2547 |
1.0899 |
1.2545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0899 |
1.2545 |
1.0899 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0899 |
1.2545 |
1.0897 |
1.2543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0897 |
1.2543 |
1.0893 |
1.2539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0893 |
1.2539 |
1.0893 |
1.2539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0893 |
1.2539 |
1.0892 |
1.2538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0892 |
1.2538 |
1.0892 |
1.2538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0892 |
1.2538 |
1.0893 |
1.2539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-26 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0893 |
1.2539 |
1.0890 |
1.2536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0890 |
1.2536 |
1.0887 |
1.2533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0887 |
1.2533 |
1.0883 |
1.2529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0883 |
1.2529 |
1.0885 |
1.2531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0885 |
1.2531 |
1.0885 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0885 |
1.2531 |
1.0883 |
1.2529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0883 |
1.2529 |
1.0884 |
1.2530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0884 |
1.2530 |
1.0885 |
1.2531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0885 |
1.2531 |
1.0884 |
1.2530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0884 |
1.2530 |
1.0881 |
1.2527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0881 |
1.2527 |
1.0885 |
1.2531 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0885 |
1.2531 |
1.0889 |
1.2535 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0889 |
1.2535 |
1.0891 |
1.2537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0891 |
1.2537 |
1.0889 |
1.2535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0889 |
1.2535 |
1.0891 |
1.2537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0891 |
1.2537 |
1.0889 |
1.2535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0889 |
1.2535 |
1.0888 |
1.2534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-31 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0886 |
1.2532 |
1.0884 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0884 |
1.2530 |
1.0884 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0884 |
1.2530 |
1.0883 |
1.2529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-26 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0883 |
1.2529 |
1.0882 |
1.2528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0882 |
1.2528 |
1.0882 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-24 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0882 |
1.2528 |
1.0880 |
1.2526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0880 |
1.2526 |
1.0878 |
1.2524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0878 |
1.2524 |
1.0873 |
1.2519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0873 |
1.2519 |
1.0872 |
1.2518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0872 |
1.2518 |
1.0872 |
1.2518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0872 |
1.2518 |
1.0870 |
1.2516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0870 |
1.2516 |
1.0870 |
1.2516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0870 |
1.2516 |
1.0868 |
1.2514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0868 |
1.2514 |
1.0866 |
1.2512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0866 |
1.2512 |
1.0866 |
1.2512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-10 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0866 |
1.2512 |
1.0865 |
1.2511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0865 |
1.2511 |
1.0862 |
1.2508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0862 |
1.2508 |
1.0865 |
1.2511 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-05 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0865 |
1.2511 |
1.0866 |
1.2512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0866 |
1.2512 |
1.0866 |
1.2512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0866 |
1.2512 |
1.0864 |
1.2510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0864 |
1.2510 |
1.0862 |
1.2508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0862 |
1.2508 |
1.0864 |
1.2510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0864 |
1.2510 |
1.0862 |
1.2508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0862 |
1.2508 |
1.0860 |
1.2506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-26 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0860 |
1.2506 |
1.0858 |
1.2504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0858 |
1.2504 |
1.0855 |
1.2501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0855 |
1.2501 |
1.0853 |
1.2499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0853 |
1.2499 |
1.0854 |
1.2500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0854 |
1.2500 |
1.0852 |
1.2498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0852 |
1.2498 |
1.0849 |
1.2495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0849 |
1.2495 |
1.0848 |
1.2494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0848 |
1.2494 |
1.0848 |
1.2494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0848 |
1.2494 |
1.0848 |
1.2494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0848 |
1.2494 |
1.0848 |
1.2494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0848 |
1.2494 |
1.0848 |
1.2494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0848 |
1.2494 |
1.0846 |
1.2492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0846 |
1.2492 |
1.0845 |
1.2491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0845 |
1.2491 |
1.0844 |
1.2490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0844 |
1.2490 |
1.0842 |
1.2488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0842 |
1.2488 |
1.0841 |
1.2487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0841 |
1.2487 |
1.0839 |
1.2485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0839 |
1.2485 |
1.0838 |
1.2484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0838 |
1.2484 |
1.0835 |
1.2481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-29 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0835 |
1.2481 |
1.0835 |
1.2481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0835 |
1.2481 |
1.0834 |
1.2480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0834 |
1.2480 |
1.0834 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0834 |
1.2480 |
1.0833 |
1.2479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
003499 |
前海聯(lián)合添和純債C |
1.0833 |
1.2479 |
1.0831 |
1.2477 |
0.0002 |
0.02% |
